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凈值日期

累計凈值

RY10061

潤悅1號第61期

1.0115

2021/4/2

1.0115

RY10061

潤悅1號第61期

1.0106

2021/3/26

1.0106

RY10061

潤悅1號第61期

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2021/3/19

1.0098

RY10061

潤悅1號第61期

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2021/3/12

1.0089

RY10061

潤悅1號第61期

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2021/3/5

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RY10061

潤悅1號第61期

1.0072

2021/2/26

1.0072

RY10061

潤悅1號第61期

1.0063

2021/2/19

1.0063

RY10061

潤悅1號第61期

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2021/2/10

1.0052

RY10061

潤悅1號第61期

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2021/2/5

1.0046

RY10061

潤悅1號第61期

1.0038

2021/1/29

1.0038

RY10061

潤悅1號第61期

1.0029

2021/1/22

1.0029

RY10061

潤悅1號第61期

1.0021

2021/1/15

1.0021

RY10061

潤悅1號第61期

1.0012

2021/1/8

1.0012

RY10061

潤悅1號第61期

1.0002

2020/12/31

1.0002