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產(chǎn)品名稱

日期

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第13期

20210409

1.0957

1.0957

潤悅1號第14期

20210409

1.0978

1.0978

潤悅1號第15期

20210409

1.0895

1.0895

潤悅1號第20期

20210409

1.0699

1.0699

潤悅1號第21期

20210409

1.0938

1.0938

潤悅1號第23期

20210409

1.0687

1.0687

潤悅1號第25期

20210409

1.0801

1.0801

潤悅1號第33期

20210409

1.0429

1.0429

潤悅1號第34期

20210409

1.0446

1.0446

潤悅1號第35期

20210409

1.0412

1.0412

潤悅1號第36期

20210409

1.0446

1.0446

潤悅1號第37期

20210409

1.0406

1.0406

潤悅1號第38期

20210409

1.0345

1.0345

潤悅1號第39期

20210409

1.0350

1.0350

潤悅1號第40期

20210409

1.0326

1.0326

潤悅1號第41期

20210409

1.0307

1.0307

潤悅1號第42期

20210409

1.0307

1.0307

潤悅1號第43期

20210409

1.0296

1.0296

潤悅1號第44期

20210409

1.0285

1.0285

潤悅1號第45期

20210409

1.0304

1.0304

潤悅1號第46期

20210409

1.0268

1.0268

潤悅1號第47期

20210409

1.0239

1.0239

潤悅1號第48期

20210409

1.0228

1.0228

潤悅1號第49期

20210409

1.0222

1.0222

潤悅1號第50期

20210409

1.0212

1.0212

潤悅1號第51期

20210409

1.0215

1.0215

潤悅1號第52期

20210409

1.0205

1.0205

潤悅1號第53期

20210409

1.0198

1.0198

潤悅1號第54期

20210409

1.0184

1.0184

潤悅1號第55期

20210409

1.0156

1.0156

潤悅1號第56期

20210409

1.0148

1.0148

潤悅1號第57期

20210409

1.0126

1.0126

潤悅1號第58期

20210409

1.0142

1.0142

潤悅1號第59期

20210409

1.0134

1.0134

潤悅1號第60期

20210409

1.0129

1.0129

潤悅1號第61期

20210409

1.0123

1.0123

潤悅1號第62期

20210409

1.0117

1.0117

潤悅1號第63期

20210409

1.0109

1.0109

潤悅1號第64期

20210409

1.0092

1.0092

潤悅1號第65期

20210409

1.0074

1.0074

潤悅1號第66期

20210409

1.0071

1.0071

潤悅1號第67期

20210409

1.0060

1.0060

潤悅1號第68期

20210409

1.0057

1.0057

潤悅1號第69期

20210409

1.0047

1.0047

潤悅1號第70期

20210409

1.0040

1.0040

潤悅1號第71期

20210409

1.0031

1.0031

潤悅1號第72期

20210409

1.0021

1.0021

潤悅1號第73期

20210409

1.0012

1.0012

潤悅1號第74期

20210409

1.0003

1.0003