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產(chǎn)品名稱

日期

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第13期

20210507

1.0979

1.0979

潤悅1號第14期

20210507

1.101

1.101

潤悅1號第15期

20210507

1.0914

1.0914

潤悅1號第20期

20210507

1.0746

1.0746

潤悅1號第21期

20210507

1.0936

1.0936

潤悅1號第23期

20210507

1.0733

1.0733

潤悅1號第25期

20210507

1.0849

1.0849

潤悅1號第33期

20210507

1.0458

1.0458

潤悅1號第34期

20210507

1.0194

1.0194

潤悅1號第35期

20210507

1.0442

1.0442

潤悅1號第36期

20210507

1.021

1.021

潤悅1號第37期

20210507

1.0229

1.0229

潤悅1號第38期

20210507

1.0101

1.0101

潤悅1號第39期

20210507

1.0244

1.0244

潤悅1號第40期

20210507

1.036

1.036

潤悅1號第41期

20210507

1.0341

1.0341

潤悅1號第42期

20210507

1.0342

1.0342

潤悅1號第43期

20210507

1.0333

1.0333

潤悅1號第44期

20210507

1.0321

1.0321

潤悅1號第45期

20210507

1.0345

1.0345

潤悅1號第46期

20210507

1.0283

1.0283

潤悅1號第47期

20210507

1.0274

1.0274

潤悅1號第48期

20210507

1.0263

1.0263

潤悅1號第49期

20210507

1.0257

1.0257

潤悅1號第50期

20210507

1.0247

1.0247

潤悅1號第51期

20210507

1.0252

1.0252

潤悅1號第52期

20210507

1.0241

1.0241

潤悅1號第53期

20210507

1.0235

1.0235

潤悅1號第54期

20210507

1.022

1.022

潤悅1號第55期

20210507

1.0188

1.0188

潤悅1號第56期

20210507

1.0179

1.0179

潤悅1號第57期

20210507

1.0155

1.0155

潤悅1號第58期

20210507

1.0177

1.0177

潤悅1號第59期

20210507

1.0168

1.0168

潤悅1號第60期

20210507

1.0163

1.0163

潤悅1號第61期

20210507

1.0157

1.0157

潤悅1號第62期

20210507

1.0151

1.0151

潤悅1號第63期

20210507

1.0147

1.0147

潤悅1號第64期

20210507

1.0127

1.0127

潤悅1號第65期

20210507

1.0106

1.0106

潤悅1號第66期

20210507

1.0105

1.0105

潤悅1號第67期

20210507

1.0093

1.0093

潤悅1號第68期

20210507

1.0092

1.0092

潤悅1號第69期

20210507

1.0082

1.0082

潤悅1號第70期

20210507

1.0076

1.0076

潤悅1號第71期

20210507

1.0068

1.0068

潤悅1號第72期

20210507

1.0059

1.0059

潤悅1號第73期

20210507

1.0047

1.0047

潤悅1號第74期

20210507

1.0038

1.0038

潤悅1號第75期

20210507

1.0014

1.0014

潤悅1號第76期

20210507

1.0013

1.0013

潤悅1號第77期

20210507

1.0001

1.0001

潤悅1號第78期

20210507

1.0001

1.0001

潤悅1號第79期

20210507

1.001

1.001