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產品名稱

日期

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第13期

20210611

1.1006

1.1006

潤悅1號第14期

20210611

1.1050

1.1050

潤悅1號第15期

20210611

1.0938

1.0938

潤悅1號第20期

20210611

1.0785

1.0785

潤悅1號第21期

20210611

1.1007

1.1007

潤悅1號第23期

20210611

1.0786

1.0786

潤悅1號第25期

20210611

1.0910

1.0910

潤悅1號第33期

20210611

1.0496

1.0496

潤悅1號第34期

20210611

1.0242

1.0242

潤悅1號第35期

20210611

1.0482

1.0482

潤悅1號第36期

20210611

1.0250

1.0250

潤悅1號第37期

20210611

1.0262

1.0262

潤悅1號第38期

20210611

1.0168

1.0168

潤悅1號第39期

20210611

1.0300

1.0300

潤悅1號第40期

20210611

1.0404

1.0404

潤悅1號第41期

20210611

1.0383

1.0383

潤悅1號第42期

20210611

1.0386

1.0386

潤悅1號第43期

20210611

1.0378

1.0378

潤悅1號第44期

20210611

1.0366

1.0366

潤悅1號第45期

20210611

1.0396

1.0396

潤悅1號第46期

20210611

1.0327

1.0327

潤悅1號第47期

20210611

1.0317

1.0317

潤悅1號第48期

20210611

1.0307

1.0307

潤悅1號第49期

20210611

1.0300

1.0300

潤悅1號第50期

20210611

1.0291

1.0291

潤悅1號第51期

20210611

1.0298

1.0298

潤悅1號第52期

20210611

1.0287

1.0287

潤悅1號第53期

20210611

1.0281

1.0281

潤悅1號第54期

20210611

1.0265

1.0265

潤悅1號第55期

20210611

1.0228

1.0228

潤悅1號第56期

20210611

1.0219

1.0219

潤悅1號第57期

20210611

1.0192

1.0192

潤悅1號第58期

20210611

1.0220

1.0220

潤悅1號第59期

20210611

1.0211

1.0211

潤悅1號第60期

20210611

1.0205

1.0205

潤悅1號第61期

20210611

1.0200

1.0200

潤悅1號第62期

20210611

1.0195

1.0195

潤悅1號第63期

20210611

1.0194

1.0194

潤悅1號第64期

20210611

1.0171

1.0171

潤悅1號第65期

20210611

1.0146

1.0146

潤悅1號第66期

20210611

1.0147

1.0147

潤悅1號第67期

20210611

1.0136

1.0136

潤悅1號第68期

20210611

1.0135

1.0135

潤悅1號第69期

20210611

1.0126

1.0126

潤悅1號第70期

20210611

1.0121

1.0121

潤悅1號第71期

20210611

1.0114

1.0114

潤悅1號第72期

20210611

1.0105

1.0105

潤悅1號第73期

20210611

1.0091

1.0091

潤悅1號第74期

20210611

1.0082

1.0082

潤悅1號第75期

20210611

1.0063

1.0063

潤悅1號第76期

20210611

1.0056

1.0056

潤悅1號第77期

20210611

1.0040

1.0040

潤悅1號第78期

20210611

1.0050

1.0050

潤悅1號第79期

20210611

1.0048

1.0048

潤悅1號第80期

20210611

1.0042

1.0042

潤悅1號第81期

20210611

1.0024

1.0024

潤悅1號第82期

20210611

1.0032

1.0032

潤悅1號第83期

20210611

1.0030

1.0030

潤悅1號第84期

20210611

1.0010

1.0010

潤悅1號第85期

20210611

1.0018

1.0018

潤悅1號第86期

20210611

1.0022

1.0022

潤悅1號第87期

20210611

1.0021

1.0021

潤悅1號第88期

20210611

1.0010

1.0010

潤悅1號第89期

20210611

1.0012

1.0012

潤悅1號第90期

20210611

1.0013

1.0013

潤悅1號第91期

20210611

1.0010

1.0010

潤悅1號第92期

20210611

1.0002

1.0002

潤悅1號第93期

20210611

1.0004

1.0004