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產(chǎn)品名稱

日期

單位凈值

累計單位凈值

潤悅1號第13期

20210618

1.1011

1.1011

潤悅1號第14期

20210618

1.1058

1.1058

潤悅1號第15期

20210618

1.0943

1.0943

潤悅1號第20期

20210618

1.0794

1.0794

潤悅1號第21期

20210618

1.1021

1.1021

潤悅1號第23期

20210618

1.0795

1.0795

潤悅1號第25期

20210618

1.0922

1.0922

潤悅1號第33期

20210618

1.0507

1.0507

潤悅1號第34期

20210618

1.0252

1.0252

潤悅1號第35期

20210618

1.0491

1.0491

潤悅1號第36期

20210618

1.0258

1.0258

潤悅1號第37期

20210618

1.0268

1.0268

潤悅1號第38期

20210618

1.0182

1.0182

潤悅1號第39期

20210618

1.0311

1.0311

潤悅1號第40期

20210618

1.0413

1.0413

潤悅1號第41期

20210618

1.0391

1.0391

潤悅1號第42期

20210618

1.0394

1.0394

潤悅1號第43期

20210618

1.0387

1.0387

潤悅1號第44期

20210618

1.0375

1.0375

潤悅1號第45期

20210618

1.0406

1.0406

潤悅1號第46期

20210618

1.0336

1.0336

潤悅1號第47期

20210618

1.0326

1.0326

潤悅1號第48期

20210618

1.0316

1.0316

潤悅1號第49期

20210618

1.0309

1.0309

潤悅1號第50期

20210618

1.0299

1.0299

潤悅1號第51期

20210618

1.0307

1.0307

潤悅1號第52期

20210618

1.0296

1.0296

潤悅1號第53期

20210618

1.0291

1.0291

潤悅1號第54期

20210618

1.0274

1.0274

潤悅1號第55期

20210618

1.0236

1.0236

潤悅1號第56期

20210618

1.0227

1.0227

潤悅1號第57期

20210618

1.0199

1.0199

潤悅1號第58期

20210618

1.0229

1.0229

潤悅1號第59期

20210618

1.0220

1.0220

潤悅1號第60期

20210618

1.0214

1.0214

潤悅1號第61期

20210618

1.0208

1.0208

潤悅1號第62期

20210618

1.0203

1.0203

潤悅1號第63期

20210618

1.0204

1.0204

潤悅1號第64期

20210618

1.0180

1.0180

潤悅1號第65期

20210618

1.0154

1.0154

潤悅1號第66期

20210618

1.0155

1.0155

潤悅1號第67期

20210618

1.0144

1.0144

潤悅1號第68期

20210618

1.0144

1.0144

潤悅1號第69期

20210618

1.0134

1.0134

潤悅1號第70期

20210618

1.0130

1.0130

潤悅1號第71期

20210618

1.0123

1.0123

潤悅1號第72期

20210618

1.0114

1.0114

潤悅1號第73期

20210618

1.0099

1.0099

潤悅1號第74期

20210618

1.0090

1.0090

潤悅1號第75期

20210618

1.0072

1.0072

潤悅1號第76期

20210618

1.0065

1.0065

潤悅1號第77期

20210618

1.0048

1.0048

潤悅1號第78期

20210618

1.0059

1.0059

潤悅1號第79期

20210618

1.0056

1.0056

潤悅1號第80期

20210618

1.0052

1.0052

潤悅1號第81期

20210618

1.0031

1.0031

潤悅1號第82期

20210618

1.0042

1.0042

潤悅1號第83期

20210618

1.0039

1.0039

潤悅1號第84期

20210618

1.0022

1.0022

潤悅1號第85期

20210618

1.0026

1.0026

潤悅1號第86期

20210618

1.0032

1.0032

潤悅1號第87期

20210618

1.0030

1.0030

潤悅1號第88期

20210618

1.0017

1.0017

潤悅1號第89期

20210618

1.0021

1.0021

潤悅1號第90期

20210618

1.0021

1.0021

潤悅1號第91期

20210618

1.0018

1.0018

潤悅1號第92期

20210618

1.0010

1.0010

潤悅1號第93期

20210618

1.0012

1.0012

潤悅1號第94期

20210618

1.0002

1.0002

潤悅1號第95期

20210618

1.0003

1.0003

潤悅1號第96期

20210618

1.0002

1.0002

潤悅1號第97期

20210618

1.0004

1.0004