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產(chǎn)品名稱

日期

單位凈值

累計(jì)單位凈值

潤悅1號(hào)第13期

20210618

1.1011

1.1011

潤悅1號(hào)第14期

20210618

1.1058

1.1058

潤悅1號(hào)第15期

20210618

1.0943

1.0943

潤悅1號(hào)第20期

20210618

1.0794

1.0794

潤悅1號(hào)第21期

20210618

1.1021

1.1021

潤悅1號(hào)第23期

20210618

1.0795

1.0795

潤悅1號(hào)第25期

20210618

1.0922

1.0922

潤悅1號(hào)第33期

20210618

1.0507

1.0507

潤悅1號(hào)第34期

20210618

1.0252

1.0252

潤悅1號(hào)第35期

20210618

1.0491

1.0491

潤悅1號(hào)第36期

20210618

1.0258

1.0258

潤悅1號(hào)第37期

20210618

1.0268

1.0268

潤悅1號(hào)第38期

20210618

1.0182

1.0182

潤悅1號(hào)第39期

20210618

1.0311

1.0311

潤悅1號(hào)第40期

20210618

1.0413

1.0413

潤悅1號(hào)第41期

20210618

1.0391

1.0391

潤悅1號(hào)第42期

20210618

1.0394

1.0394

潤悅1號(hào)第43期

20210618

1.0387

1.0387

潤悅1號(hào)第44期

20210618

1.0375

1.0375

潤悅1號(hào)第45期

20210618

1.0406

1.0406

潤悅1號(hào)第46期

20210618

1.0336

1.0336

潤悅1號(hào)第47期

20210618

1.0326

1.0326

潤悅1號(hào)第48期

20210618

1.0316

1.0316

潤悅1號(hào)第49期

20210618

1.0309

1.0309

潤悅1號(hào)第50期

20210618

1.0299

1.0299

潤悅1號(hào)第51期

20210618

1.0307

1.0307

潤悅1號(hào)第52期

20210618

1.0296

1.0296

潤悅1號(hào)第53期

20210618

1.0291

1.0291

潤悅1號(hào)第54期

20210618

1.0274

1.0274

潤悅1號(hào)第55期

20210618

1.0236

1.0236

潤悅1號(hào)第56期

20210618

1.0227

1.0227

潤悅1號(hào)第57期

20210618

1.0199

1.0199

潤悅1號(hào)第58期

20210618

1.0229

1.0229

潤悅1號(hào)第59期

20210618

1.0220

1.0220

潤悅1號(hào)第60期

20210618

1.0214

1.0214

潤悅1號(hào)第61期

20210618

1.0208

1.0208

潤悅1號(hào)第62期

20210618

1.0203

1.0203

潤悅1號(hào)第63期

20210618

1.0204

1.0204

潤悅1號(hào)第64期

20210618

1.0180

1.0180

潤悅1號(hào)第65期

20210618

1.0154

1.0154

潤悅1號(hào)第66期

20210618

1.0155

1.0155

潤悅1號(hào)第67期

20210618

1.0144

1.0144

潤悅1號(hào)第68期

20210618

1.0144

1.0144

潤悅1號(hào)第69期

20210618

1.0134

1.0134

潤悅1號(hào)第70期

20210618

1.0130

1.0130

潤悅1號(hào)第71期

20210618

1.0123

1.0123

潤悅1號(hào)第72期

20210618

1.0114

1.0114

潤悅1號(hào)第73期

20210618

1.0099

1.0099

潤悅1號(hào)第74期

20210618

1.0090

1.0090

潤悅1號(hào)第75期

20210618

1.0072

1.0072

潤悅1號(hào)第76期

20210618

1.0065

1.0065

潤悅1號(hào)第77期

20210618

1.0048

1.0048

潤悅1號(hào)第78期

20210618

1.0059

1.0059

潤悅1號(hào)第79期

20210618

1.0056

1.0056

潤悅1號(hào)第80期

20210618

1.0052

1.0052

潤悅1號(hào)第81期

20210618

1.0031

1.0031

潤悅1號(hào)第82期

20210618

1.0042

1.0042

潤悅1號(hào)第83期

20210618

1.0039

1.0039

潤悅1號(hào)第84期

20210618

1.0022

1.0022

潤悅1號(hào)第85期

20210618

1.0026

1.0026

潤悅1號(hào)第86期

20210618

1.0032

1.0032

潤悅1號(hào)第87期

20210618

1.0030

1.0030

潤悅1號(hào)第88期

20210618

1.0017

1.0017

潤悅1號(hào)第89期

20210618

1.0021

1.0021

潤悅1號(hào)第90期

20210618

1.0021

1.0021

潤悅1號(hào)第91期

20210618

1.0018

1.0018

潤悅1號(hào)第92期

20210618

1.0010

1.0010

潤悅1號(hào)第93期

20210618

1.0012

1.0012

潤悅1號(hào)第94期

20210618

1.0002

1.0002

潤悅1號(hào)第95期

20210618

1.0003

1.0003

潤悅1號(hào)第96期

20210618

1.0002

1.0002

潤悅1號(hào)第97期

20210618

1.0004

1.0004