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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第13期

20210709

48,092,262.000

1.1027

1.1027

潤悅1號第14期

20210709

38,963,920.350

1.1082

1.1082

潤悅1號第15期

20210709

21,781,980.880

1.0957

1.0957

潤悅1號第20期

20210709

58,131,041.680

1.0823

1.0823

潤悅1號第21期

20210709

42,375,113.470

1.1064

1.1064

潤悅1號第25期

20210709

111,853,612.980

1.0960

1.0960

潤悅1號第33期

20210709

149,075,202.040

1.0548

1.0548

潤悅1號第34期

20210709

58,019,003.060

1.0281

1.0281

潤悅1號第35期

20210709

11,173,305.210

1.0515

1.0515

潤悅1號第36期

20210709

96,536,155.890

1.0283

1.0283

潤悅1號第37期

20210709

54,932,669.210

1.0288

1.0288

潤悅1號第38期

20210709

125,619,280.280

1.0222

1.0222

潤悅1號第39期

20210709

123,405,342.130

1.0345

1.0345

潤悅1號第40期

20210709

116,173,819.310

1.0439

1.0439

潤悅1號第41期

20210709

113,529,381.480

1.0416

1.0416

潤悅1號第42期

20210709

124,520,462.540

1.0420

1.0420

潤悅1號第43期

20210709

94,214,460.820

1.0414

1.0414

潤悅1號第44期

20210709

91,233,073.190

1.0402

1.0402

潤悅1號第45期

20210709

104,358,226.210

1.0436

1.0436

潤悅1號第46期

20210709

86,369,184.540

1.0362

1.0362

潤悅1號第47期

20210709

148,690,786.090

1.0352

1.0352

潤悅1號第48期

20210709

81,088,657.770

1.0342

1.0342

潤悅1號第49期

20210709

81,586,089.340

1.0335

1.0335

潤悅1號第50期

20210709

134,669,154.590

1.0325

1.0325

潤悅1號第51期

20210709

148,408,917.050

1.0335

1.0335

潤悅1號第52期

20210709

67,718,305.980

1.0323

1.0323

潤悅1號第53期

20210709

99,351,318.300

1.0318

1.0318

潤悅1號第54期

20210709

39,684,884.700

1.0301

1.0301

潤悅1號第55期

20210709

150,547,786.140

1.0260

1.0260

潤悅1號第56期

20210709

127,530,867.380

1.0251

1.0251

潤悅1號第57期

20210709

188,631,024.980

1.0221

1.0221

潤悅1號第58期

20210709

69,808,702.780

1.0255

1.0255

潤悅1號第59期

20210709

27,715,324.910

1.0246

1.0246

潤悅1號第60期

20210709

42,692,954.030

1.0239

1.0239

潤悅1號第61期

20210709

21,849,039.590

1.0234

1.0234

潤悅1號第62期

20210709

83,017,966.400

1.0229

1.0229

潤悅1號第63期

20210709

188,906,959.180

1.0232

1.0232

潤悅1號第64期

20210709

45,124,837.350

1.0206

1.0206

潤悅1號第65期

20210709

36,392,077.480

1.0179

1.0179

潤悅1號第66期

20210709

205,859,063.970

1.0180

1.0180

潤悅1號第67期

20210709

172,665,377.760

1.0169

1.0169

潤悅1號第68期

20210709

203,400,845.770

1.0170

1.0170

潤悅1號第69期

20210709

104,966,248.330

1.0160

1.0160

潤悅1號第70期

20210709

121,945,430.890

1.0157

1.0157

潤悅1號第71期

20210709

132,612,136.470

1.0151

1.0151

潤悅1號第72期

20210709

82,402,695.930

1.0142

1.0142

潤悅1號第73期

20210709

32,531,804.620

1.0125

1.0125

潤悅1號第74期

20210709

36,027,362.590

1.0117

1.0117

潤悅1號第75期

20210709

80,769,717.050

1.0101

1.0101

潤悅1號第76期

20210709

114,025,643.380

1.0091

1.0091

潤悅1號第77期

20210709

148,953,003.840

1.0072

1.0072

潤悅1號第78期

20210709

74,676,590.960

1.0088

1.0088

潤悅1號第79期

20210709

15,154,618.820

1.0083

1.0083

潤悅1號第80期

20210709

74,584,116.720

1.0081

1.0081

潤悅1號第81期

20210709

42,564,004.510

1.0057

1.0057

潤悅1號第82期

20210709

43,788,935.180

1.0070

1.0070

潤悅1號第83期

20210709

31,293,253.390

1.0065

1.0065

潤悅1號第84期

20210709

100,480,790.990

1.0048

1.0048

潤悅1號第85期

20210709

77,766,751.760

1.0050

1.0050

潤悅1號第86期

20210709

52,023,587.380

1.0059

1.0059

潤悅1號第87期

20210709

27,656,223.750

1.0055

1.0055

潤悅1號第88期

20210709

38,124,413.120

1.0043

1.0043

潤悅1號第89期

20210709

67,207,693.830

1.0047

1.0047

潤悅1號第90期

20210709

25,848,325.860

1.0048

1.0048

潤悅1號第91期

20210709

30,130,025.310

1.0043

1.0043

潤悅1號第92期

20210709

32,067,375.790

1.0034

1.0034

潤悅1號第93期

20210709

58,357,686.470

1.0038

1.0038

潤悅1號第94期

20210709

25,265,515.900

1.0026

1.0026

潤悅1號第95期

20210709

50,139,380.920

1.0028

1.0028

潤悅1號第96期

20210709

50,129,991.110

1.0026

1.0026

潤悅1號第97期

20210709

59,561,461.100

1.0030

1.0030

潤悅1號第98期

20210709

38,608,607.440

1.0018

1.0018

潤悅1號第99期

20210709

82,495,091.930

1.0021

1.0021

潤悅1號第100期

20210709

102,101,739.410

1.0010

1.0010

潤悅1號第101期

20210709

50,039,862.180

1.0010

1.0010

潤悅1號第102期

20210709

37,556,592.610

1.0012

1.0012

潤悅1號第103期

20210709

46,529,754.370

1.0002

1.0002

潤悅1號第104期

20210709

149,321,832.500

1.0003

1.0003