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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第20期

20210806

58,332,539.090

1.0861

1.0861

潤(rùn)悅1號(hào)第21期

20210806

42,593,323.190

1.1121

1.1121

潤(rùn)悅1號(hào)第25期

20210806

112,367,732.160

1.1010

1.1010

潤(rùn)悅1號(hào)第33期

20210806

149,682,114.240

1.0591

1.0591

潤(rùn)悅1號(hào)第34期

20210806

58,225,390.370

1.0318

1.0318

潤(rùn)悅1號(hào)第35期

20210806

11,173,148.480

1.0515

1.0515

潤(rùn)悅1號(hào)第36期

20210806

96,849,148.100

1.0316

1.0316

潤(rùn)悅1號(hào)第37期

20210806

55,069,923.680

1.0313

1.0313

潤(rùn)悅1號(hào)第38期

20210806

126,079,346.330

1.0259

1.0259

潤(rùn)悅1號(hào)第39期

20210806

123,940,478.070

1.0389

1.0389

潤(rùn)悅1號(hào)第40期

20210806

116,568,166.590

1.0474

1.0474

潤(rùn)悅1號(hào)第41期

20210806

113,903,041.200

1.0450

1.0450

潤(rùn)悅1號(hào)第42期

20210806

124,942,429.080

1.0455

1.0455

潤(rùn)悅1號(hào)第43期

20210806

94,550,624.810

1.0452

1.0452

潤(rùn)悅1號(hào)第44期

20210806

91,556,475.530

1.0439

1.0439

潤(rùn)悅1號(hào)第45期

20210806

104,770,520.220

1.0477

1.0477

潤(rùn)悅1號(hào)第46期

20210806

86,663,310.170

1.0397

1.0397

潤(rùn)悅1號(hào)第47期

20210806

149,199,218.140

1.0387

1.0387

潤(rùn)悅1號(hào)第48期

20210806

81,364,338.280

1.0377

1.0377

潤(rùn)悅1號(hào)第49期

20210806

81,862,026.200

1.0370

1.0370

潤(rùn)悅1號(hào)第50期

20210806

135,129,601.460

1.0361

1.0361

潤(rùn)悅1號(hào)第51期

20210806

148,944,656.480

1.0372

1.0372

潤(rùn)悅1號(hào)第52期

20210806

67,957,999.060

1.0359

1.0359

潤(rùn)悅1號(hào)第53期

20210806

99,708,197.030

1.0355

1.0355

潤(rùn)悅1號(hào)第54期

20210806

39,824,102.400

1.0337

1.0337

潤(rùn)悅1號(hào)第55期

20210806

151,014,959.280

1.0292

1.0292

潤(rùn)悅1號(hào)第56期

20210806

127,925,729.640

1.0283

1.0283

潤(rùn)悅1號(hào)第57期

20210806

189,422,856.760

1.0264

1.0264

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

20210806

70,044,553.410

1.0290

1.0290

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

20210806

27,808,892.600

1.0281

1.0281

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20210806

42,835,763.930

1.0274

1.0274

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20210806

21,922,278.950

1.0268

1.0268

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20210806

83,301,613.230

1.0264

1.0264

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20210806

189,606,878.300

1.0270

1.0270

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20210806

45,279,767.910

1.0241

1.0241

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20210806

36,507,667.580

1.0211

1.0211

潤(rùn)悅1號(hào)第66期

20210806

206,536,403.350

1.0214

1.0214

潤(rùn)悅1號(hào)第67期

20210806

173,237,447.050

1.0203

1.0203

潤(rùn)悅1號(hào)第68期

20210806

204,095,746.060

1.0205

1.0205

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20210806

105,325,406.600

1.0195

1.0195

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20210806

122,376,022.040

1.0193

1.0193

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20210806

133,090,385.840

1.0187

1.0187

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20210806

82,705,144.840

1.0180

1.0180

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20210806

32,643,328.550

1.0160

1.0160

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20210806

36,151,574.800

1.0152

1.0152

潤(rùn)悅1號(hào)第75期

20210806

81,079,437.920

1.0140

1.0140

潤(rùn)悅1號(hào)第76期

20210806

113,560,767.840

1.0050

1.0050

潤(rùn)悅1號(hào)第77期

20210806

149,417,604.760

1.0103

1.0103

潤(rùn)悅1號(hào)第78期

20210806

74,961,307.100

1.0126

1.0126

潤(rùn)悅1號(hào)第80期

20210806

74,866,634.720

1.0119

1.0119

潤(rùn)悅1號(hào)第81期

20210806

42,698,412.310

1.0089

1.0089

潤(rùn)悅1號(hào)第82期

20210806

43,952,340.420

1.0107

1.0107

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20210806

31,401,591.520

1.0100

1.0100

潤(rùn)悅1號(hào)第84期

20210806

100,789,065.070

1.0079

1.0079

潤(rùn)悅1號(hào)第85期

20210806

78,005,395.220

1.0081

1.0081

潤(rùn)悅1號(hào)第86期

20210806

52,213,398.860

1.0096

1.0096

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20210806

27,750,925.690

1.0090

1.0090

潤(rùn)悅1號(hào)第88期

20210806

38,244,754.530

1.0075

1.0075

潤(rùn)悅1號(hào)第89期

20210806

67,438,713.130

1.0082

1.0082

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20210806

25,938,577.710

1.0083

1.0083

潤(rùn)悅1號(hào)第91期

20210806

30,227,047.580

1.0076

1.0076

潤(rùn)悅1號(hào)第92期

20210806

32,165,739.390

1.0064

1.0064

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20210806

58,559,934.980

1.0073

1.0073

潤(rùn)悅1號(hào)第94期

20210806

25,342,999.440

1.0057

1.0057

潤(rùn)悅1號(hào)第95期

20210806

50,301,765.950

1.0060

1.0060

潤(rùn)悅1號(hào)第96期

20210806

50,283,727.400

1.0057

1.0057

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20210806

59,767,494.170

1.0064

1.0064

潤(rùn)悅1號(hào)第98期

20210806

38,726,985.300

1.0049

1.0049

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20210806

82,782,002.370

1.0056

1.0056

潤(rùn)悅1號(hào)第100期

20210806

102,414,727.400

1.0041

1.0041

潤(rùn)悅1號(hào)第101期

20210806

50,193,256.690

1.0041

1.0041

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20210806

37,687,096.200

1.0047

1.0047

潤(rùn)悅1號(hào)第103期

20210806

46,672,358.880

1.0033

1.0033

潤(rùn)悅1號(hào)第104期

20210806

149,806,421.540

1.0036

1.0036

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

20210806

108,376,172.470

1.0017

1.0017

潤(rùn)悅1號(hào)第106期

20210806

50,011,604.470

1.0017

1.0017

潤(rùn)悅1號(hào)第107期

20210806

130,230,616.090

1.0018

1.0018

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20210806

62,163,668.040

1.0013

1.0013

潤(rùn)悅1號(hào)第109期

20210806

100,016,873.940

1.0002

1.0002

潤(rùn)悅1號(hào)第110期

20210806

50,008,436.940

1.0002

1.0002

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20210806

60,969,657.940

1.0003

1.0003