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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤悅1號第37期

20210820

55,138,458.040

1.0326

1.0326

潤悅1號第20期

20210820

58,789,807.060

1.0946

1.0946

潤悅1號第25期

20210820

112,926,452.980

1.1065

1.1065

潤悅1號第33期

20210820

151,031,495.540

1.0687

1.0687

潤悅1號第34期

20210820

58,332,328.250

1.0337

1.0337

潤悅1號第35期

20210820

11,239,513.660

1.0577

1.0577

潤悅1號第36期

20210820

96,984,666.540

1.0331

1.0331

潤悅1號第21期

20210820

42,705,845.870

1.1150

1.1150

潤悅1號第38期

20210820

126,378,390.690

1.0284

1.0284

潤悅1號第39期

20210820

124,210,120.150

1.0412

1.0412

潤悅1號第40期

20210820

116,769,990.550

1.0492

1.0492

潤悅1號第41期

20210820

114,094,314.230

1.0468

1.0468

潤悅1號第42期

20210820

125,158,205.340

1.0473

1.0473

潤悅1號第43期

20210820

94,722,788.710

1.0471

1.0471

潤悅1號第44期

20210820

91,722,037.180

1.0458

1.0458

潤悅1號第45期

20210820

104,980,035.050

1.0498

1.0498

潤悅1號第46期

20210820

86,814,148.890

1.0415

1.0415

潤悅1號第47期

20210820

149,457,436.420

1.0405

1.0405

潤悅1號第48期

20210820

81,506,092.200

1.0395

1.0395

潤悅1號第49期

20210820

82,003,905.310

1.0388

1.0388

潤悅1號第50期

20210820

135,363,137.530

1.0378

1.0378

潤悅1號第51期

20210820

149,216,088.130

1.0391

1.0391

潤悅1號第52期

20210820

68,080,785.690

1.0378

1.0378

潤悅1號第53期

20210820

99,890,794.490

1.0374

1.0374

潤悅1號第54期

20210820

39,895,322.470

1.0356

1.0356

潤悅1號第55期

20210820

151,410,496.630

1.0319

1.0319

潤悅1號第56期

20210820

128,256,890.280

1.0309

1.0309

潤悅1號第57期

20210820

189,853,115.950

1.0287

1.0287

潤悅1號第58期

20210820

70,165,310.350

1.0307

1.0307

潤悅1號第59期

20210820

27,856,724.400

1.0298

1.0298

潤悅1號第60期

20210820

42,908,722.490

1.0291

1.0291

潤悅1號第61期

20210820

21,958,987.720

1.0285

1.0285

潤悅1號第62期

20210820

83,446,309.080

1.0282

1.0282

潤悅1號第63期

20210820

189,956,620.330

1.0289

1.0289

潤悅1號第64期

20210820

45,357,169.280

1.0259

1.0259

潤悅1號第65期

20210820

36,565,421.800

1.0227

1.0227

潤悅1號第66期

20210820

207,034,284.690

1.0238

1.0238

潤悅1號第67期

20210820

174,719,503.070

1.0290

1.0290

潤悅1號第68期

20210820

205,429,836.820

1.0271

1.0271

潤悅1號第69期

20210820

105,505,381.390

1.0213

1.0213

潤悅1號第70期

20210820

122,594,268.260

1.0211

1.0211

潤悅1號第71期

20210820

133,329,370.020

1.0206

1.0206

潤悅1號第72期

20210820

82,859,608.180

1.0199

1.0199

潤悅1號第73期

20210820

32,699,066.830

1.0177

1.0177

潤悅1號第74期

20210820

36,213,654.870

1.0169

1.0169

潤悅1號第75期

20210820

81,234,155.590

1.0159

1.0159

潤悅1號第76期

20210820

111,695,497.800

0.9885

0.9885

潤悅1號第77期

20210820

149,649,899.340

1.0119

1.0119

潤悅1號第78期

20210820

75,103,515.790

1.0146

1.0146

潤悅1號第80期

20210820

75,007,731.700

1.0138

1.0138

潤悅1號第81期

20210820

42,766,161.140

1.0105

1.0105

潤悅1號第82期

20210820

44,033,936.850

1.0126

1.0126

潤悅1號第83期

20210820

31,455,752.920

1.0117

1.0117

潤悅1號第84期

20210820

100,989,668.450

1.0099

1.0099

潤悅1號第85期

20210820

78,150,967.670

1.0100

1.0100

潤悅1號第86期

20210820

52,308,164.610

1.0114

1.0114

潤悅1號第87期

20210820

27,798,269.600

1.0107

1.0107

潤悅1號第88期

20210820

38,303,252.660

1.0090

1.0090

潤悅1號第89期

20210820

67,553,649.750

1.0099

1.0099

潤悅1號第90期

20210820

25,983,732.190

1.0100

1.0100

潤悅1號第91期

20210820

30,284,750.330

1.0095

1.0095

潤悅1號第92期

20210820

32,223,925.410

1.0083

1.0083

潤悅1號第93期

20210820

58,661,113.290

1.0091

1.0091

潤悅1號第94期

20210820

25,388,116.430

1.0075

1.0075

潤悅1號第95期

20210820

50,396,416.340

1.0079

1.0079

潤悅1號第96期

20210820

50,373,245.410

1.0075

1.0075

潤悅1號第97期

20210820

59,870,556.640

1.0082

1.0082

潤悅1號第98期

20210820

38,794,816.330

1.0066

1.0066

潤悅1號第99期

20210820

82,925,516.740

1.0073

1.0073

潤悅1號第100期

20210820

102,591,161.410

1.0058

1.0058

潤悅1號第101期

20210820

50,279,726.640

1.0058

1.0058

潤悅1號第102期

20210820

37,752,368.900

1.0065

1.0065

潤悅1號第103期

20210820

46,751,417.850

1.0050

1.0050

潤悅1號第104期

20210820

150,048,126.870

1.0052

1.0052

潤悅1號第105期

20210820

108,539,705.670

1.0032

1.0032

潤悅1號第106期

20210820

50,093,429.660

1.0033

1.0033

潤悅1號第107期

20210820

130,444,227.780

1.0034

1.0034

潤悅1號第108期

20210820

62,272,354.360

1.0030

1.0030

潤悅1號第109期

20210820

100,174,716.560

1.0017

1.0017

潤悅1號第110期

20210820

50,087,358.160

1.0017

1.0017

潤悅1號第111期

20210820

61,071,411.300

1.0020

1.0020

潤悅1號第112期

20210820

60,004,727.150

1.0001

1.0001

潤悅1號第114期

20210820

81,283,235.640

1.0009

1.0009

潤悅1號第113期

20210820

51,526,326.570

1.0009

1.0009

潤悅1號第115期

20210820

49,895,136.550

1.0002

1.0002

潤悅1號第116期

20210820

50,007,161.500

1.0002

1.0002