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產(chǎn)品名稱(chēng)

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第37期

20210827

55,172,758.170

1.0333

1.0333

潤(rùn)悅1號(hào)第34期

20210827

58,385,822.790

1.0346

1.0346

潤(rùn)悅1號(hào)第35期

20210827

11,248,564.510

1.0586

1.0586

潤(rùn)悅1號(hào)第36期

20210827

97,052,295.680

1.0338

1.0338

潤(rùn)悅1號(hào)第21期

20210827

42,762,095.030

1.1165

1.1165

潤(rùn)悅1號(hào)第38期

20210827

126,473,703.950

1.0292

1.0292

潤(rùn)悅1號(hào)第39期

20210827

124,345,222.530

1.0423

1.0423

潤(rùn)悅1號(hào)第40期

20210827

116,870,797.200

1.0501

1.0501

潤(rùn)悅1號(hào)第41期

20210827

114,189,846.190

1.0477

1.0477

潤(rùn)悅1號(hào)第42期

20210827

125,265,981.050

1.0483

1.0483

潤(rùn)悅1號(hào)第43期

20210827

94,808,708.050

1.0480

1.0480

潤(rùn)悅1號(hào)第44期

20210827

91,804,660.750

1.0467

1.0467

潤(rùn)悅1號(hào)第45期

20210827

105,084,798.110

1.0509

1.0509

潤(rùn)悅1號(hào)第46期

20210827

86,889,585.840

1.0424

1.0424

潤(rùn)悅1號(hào)第47期

20210827

149,586,420.330

1.0414

1.0414

潤(rùn)悅1號(hào)第48期

20210827

81,576,901.660

1.0404

1.0404

潤(rùn)悅1號(hào)第49期

20210827

82,074,776.690

1.0397

1.0397

潤(rùn)悅1號(hào)第50期

20210827

135,479,793.110

1.0387

1.0387

潤(rùn)悅1號(hào)第51期

20210827

149,351,686.000

1.0400

1.0400

潤(rùn)悅1號(hào)第52期

20210827

68,142,122.730

1.0388

1.0388

潤(rùn)悅1號(hào)第53期

20210827

99,982,013.210

1.0384

1.0384

潤(rùn)悅1號(hào)第54期

20210827

39,930,900.020

1.0365

1.0365

潤(rùn)悅1號(hào)第56期

20210827

128,359,017.930

1.0318

1.0318

潤(rùn)悅1號(hào)第57期

20210827

189,981,569.680

1.0294

1.0294

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

20210827

70,225,629.400

1.0316

1.0316

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

20210827

27,880,616.860

1.0307

1.0307

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20210827

42,945,235.040

1.0300

1.0300

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20210827

21,977,360.890

1.0294

1.0294

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20210827

83,518,723.840

1.0291

1.0291

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20210827

190,131,436.810

1.0299

1.0299

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20210827

45,395,853.980

1.0267

1.0267

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20210827

36,660,816.340

1.0254

1.0254

潤(rùn)悅1號(hào)第66期

20210827

207,209,178.880

1.0247

1.0247

潤(rùn)悅1號(hào)第67期

20210827

174,850,904.980

1.0298

1.0298

潤(rùn)悅1號(hào)第68期

20210827

205,598,552.380

1.0280

1.0280

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20210827

105,595,902.860

1.0221

1.0221

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20210827

122,823,329.890

1.0231

1.0231

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20210827

133,448,826.930

1.0215

1.0215

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20210827

83,647,440.990

1.0296

1.0296

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20210827

32,726,930.040

1.0186

1.0186

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20210827

36,227,788.330

1.0173

1.0173

潤(rùn)悅1號(hào)第75期

20210827

81,311,447.440

1.0169

1.0169

潤(rùn)悅1號(hào)第76期

20210827

110,970,520.270

0.9821

0.9821

潤(rùn)悅1號(hào)第77期

20210827

149,766,045.160

1.0127

1.0127

潤(rùn)悅1號(hào)第78期

20210827

75,174,557.740

1.0155

1.0155

潤(rùn)悅1號(hào)第80期

20210827

75,078,217.510

1.0147

1.0147

潤(rùn)悅1號(hào)第82期

20210827

44,074,697.820

1.0136

1.0136

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20210827

31,482,831.710

1.0126

1.0126

潤(rùn)悅1號(hào)第84期

20210827

101,145,257.370

1.0115

1.0115

潤(rùn)悅1號(hào)第85期

20210827

78,211,944.930

1.0108

1.0108

潤(rùn)悅1號(hào)第86期

20210827

52,355,502.550

1.0123

1.0123

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20210827

27,821,939.780

1.0116

1.0116

潤(rùn)悅1號(hào)第88期

20210827

38,328,540.510

1.0097

1.0097

潤(rùn)悅1號(hào)第89期

20210827

67,611,017.170

1.0107

1.0107

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20210827

26,006,333.050

1.0109

1.0109

潤(rùn)悅1號(hào)第91期

20210827

30,309,516.620

1.0103

1.0103

潤(rùn)悅1號(hào)第92期

20210827

32,249,060.680

1.0090

1.0090

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20210827

58,711,755.260

1.0099

1.0099

潤(rùn)悅1號(hào)第94期

20210827

25,407,916.800

1.0083

1.0083

潤(rùn)悅1號(hào)第95期

20210827

50,438,371.280

1.0088

1.0088

潤(rùn)悅1號(hào)第96期

20210827

50,412,531.670

1.0083

1.0083

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20210827

59,922,141.730

1.0090

1.0090

潤(rùn)悅1號(hào)第98期

20210827

38,825,068.040

1.0074

1.0074

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20210827

82,997,349.850

1.0082

1.0082

潤(rùn)悅1號(hào)第100期

20210827

102,671,149.020

1.0066

1.0066

潤(rùn)悅1號(hào)第101期

20210827

50,318,928.350

1.0066

1.0066

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20210827

37,785,039.590

1.0073

1.0073

潤(rùn)悅1號(hào)第103期

20210827

46,787,863.320

1.0058

1.0058

潤(rùn)悅1號(hào)第104期

20210827

150,169,026.140

1.0060

1.0060

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

20210827

108,621,191.890

1.0039

1.0039

潤(rùn)悅1號(hào)第106期

20210827

50,132,468.830

1.0041

1.0041

潤(rùn)悅1號(hào)第107期

20210827

130,545,888.510

1.0042

1.0042

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20210827

62,326,676.080

1.0039

1.0039

潤(rùn)悅1號(hào)第109期

20210827

100,252,762.750

1.0025

1.0025

潤(rùn)悅1號(hào)第110期

20210827

50,126,381.180

1.0025

1.0025

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20210827

61,122,222.090

1.0028

1.0028

潤(rùn)悅1號(hào)第112期

20210827

60,044,271.640

1.0007

1.0007

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20210827

81,344,220.900

1.0017

1.0017

潤(rùn)悅1號(hào)第113期

20210827

51,564,985.780

1.0017

1.0017

潤(rùn)悅1號(hào)第115期

20210827

49,933,998.760

1.0010

1.0010

潤(rùn)悅1號(hào)第116期

20210827

50,046,110.860

1.0010

1.0010

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20210827

58,119,328.800

1.0002

1.0002

潤(rùn)悅1號(hào)第118期

20210827

46,335,602.930

1.0002

1.0002

潤(rùn)悅1號(hào)第25期

20210827

113,017,921.800

1.1074

1.1074

潤(rùn)悅1號(hào)第33期

20210827

151,163,359.200

1.0696

1.0696

潤(rùn)悅1號(hào)第20期

20210827

111,730,800.000

1.0954

1.0954

潤(rùn)悅1號(hào)第55期

20210827

151,533,234.500

1.0327

1.0327