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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第37期

20211117

56,558,878.150

1.05921453

1.05921453

潤悅1號第25期

20211117

112,255,437.830

1.09992884

1.09992884

潤悅1號第34期

20211117

59,916,165.910

1.06175978

1.06175978

潤悅1號第36期

20211117

99,397,383.020

1.05877059

1.05877059

潤悅1號第38期

20211117

130,305,917.870

1.06033735

1.06033735

潤悅1號第39期

20211117

126,421,737.460

1.05974045

1.05974045

潤悅1號第40期

20211117

117,825,536.570

1.05870626

1.05870626

潤悅1號第41期

20211117

115,295,795.270

1.05781782

1.05781782

潤悅1號第42期

20211117

126,556,522.980

1.05905040

1.05905040

潤悅1號第43期

20211117

95,739,083.080

1.05828801

1.05828801

潤悅1號第44期

20211117

92,730,511.430

1.05728812

1.05728812

潤悅1號第45期

20211117

105,761,055.600

1.05764229

1.05764229

潤悅1號第46期

20211117

87,885,096.260

1.05437232

1.05437232

潤悅1號第47期

20211117

151,442,182.710

1.05433230

1.05433230

潤悅1號第48期

20211117

82,570,177.020

1.05308358

1.05308358

潤悅1號第49期

20211117

83,086,482.650

1.05250035

1.05250035

潤悅1號第50期

20211117

137,235,728.670

1.05220337

1.05220337

潤悅1號第51期

20211117

150,953,591.770

1.05119422

1.05119422

潤悅1號第52期

20211117

68,905,219.620

1.05038445

1.05038445

潤悅1號第53期

20211117

100,914,347.590

1.04805786

1.04805786

潤悅1號第54期

20211117

40,331,276.990

1.04691302

1.04691302

潤悅1號第58期

20211117

70,630,745.550

1.03757357

1.03757357

潤悅1號第59期

20211117

28,148,673.000

1.04061638

1.04061638

潤悅1號第60期

20211117

43,366,056.370

1.04007810

1.04007810

潤悅1號第61期

20211117

22,191,919.400

1.03943416

1.03943416

潤悅1號第62期

20211117

84,358,712.020

1.03946365

1.03946365

潤悅1號第63期

20211117

192,169,615.890

1.04089273

1.04089273

潤悅1號第64期

20211117

45,843,013.340

1.03684384

1.03684384

潤悅1號第65期

20211117

37,016,886.790

1.03535051

1.03535051

潤悅1號第66期

20211117

208,894,118.070

1.03302979

1.03302979

潤悅1號第67期

20211117

175,476,315.090

1.03349028

1.03349028

潤悅1號第68期

20211117

206,539,203.140

1.03269602

1.03269602

潤悅1號第69期

20211117

106,664,018.670

1.03246558

1.03246558

潤悅1號第70期

20211117

123,887,846.210

1.03191716

1.03191716

潤悅1號第71期

20211117

134,693,044.370

1.03099296

1.03099296

潤悅1號第72期

20211117

83,954,012.390

1.03333102

1.03333102

潤悅1號第73期

20211117

33,058,243.430

1.02892226

1.02892226

潤悅1號第74期

20211117

36,605,001.680

1.02788391

1.02788391

潤悅1號第75期

20211117

82,095,928.720

1.02671247

1.02671247

潤悅1號第76期

20211117

115,512,047.050

1.02227574

1.02227574

潤悅1號第77期

20211117

151,114,620.060

1.02179727

1.02179727

潤悅1號第78期

20211117

75,796,732.860

1.02393425

1.02393425

潤悅1號第80期

20211117

75,713,440.850

1.02332055

1.02332055

潤悅1號第82期

20211117

44,439,930.600

1.02196000

1.02196000

潤悅1號第83期

20211117

31,790,368.920

1.02246137

1.02246137

潤悅1號第86期

20211117

52,810,284.160

1.02112000

1.02112000

潤悅1號第87期

20211117

28,098,146.910

1.02160220

1.02160220

潤悅1號第89期

20211117

68,248,569.760

1.02028000

1.02028000

潤悅1號第90期

20211117

26,259,634.930

1.02074302

1.02074302

潤悅1號第93期

20211117

59,289,927.150

1.01988384

1.01988384

潤悅1號第95期

20211117

50,849,315.500

1.01698631

1.01698631

潤悅1號第97期

20211117

60,514,779.430

1.01902466

1.01902466

潤悅1號第99期

20211117

83,816,400.480

1.01816548

1.01816548

潤悅1號第102期

20211117

38,159,159.690

1.01730631

1.01730631

潤悅1號第104期

20211117

151,619,524.450

1.01571288

1.01571288

潤悅1號第105期

20211117

109,753,008.000

1.01440000

1.01440000

潤悅1號第108期

20211117

62,947,107.360

1.01386959

1.01386959

潤悅1號第111期

20211117

61,743,998.110

1.01301042

1.01301042

潤悅1號第112期

20211117

60,574,852.230

1.00958087

1.00958087

潤悅1號第114期

20211117

82,142,885.500

1.01152469

1.01152469

潤悅1號第115期

20211117

50,393,226.850

1.01020822

1.01020822

潤悅1號第116期

20211117

50,487,467.680

1.00983014

1.00983014

潤悅1號第117期

20211117

58,714,233.790

1.01043288

1.01043288

潤悅1號第118期

20211117

46,762,924.130

1.00943151

1.00943151

潤悅1號第120期

20211117

107,926,063.600

1.00865480

1.00865480

潤悅1號第119期

20211117

47,682,110.010

1.00833425

1.00833425

潤悅1號第121期

20211117

50,595,480.120

1.00787809

1.00787809

潤悅1號第122期

20211117

79,569,774.070

1.00721233

1.00721233

潤悅1號第123期

20211117

49,952,227.950

1.00710137

1.00710137

潤悅1號第124期

20211117

50,341,918.000

1.00683836

1.00683836

潤悅1號第125期

20211117

34,691,229.730

1.00621370

1.00621370

潤悅1號第126期

20211117

99,250,778.250

1.00650831

1.00650831

潤悅1號第127期

20211117

100,799,860.230

1.00458302

1.00458302

潤悅1號第128期

20211117

34,460,128.250

1.00554795

1.00554795

潤悅1號第129期

20211117

50,260,301.830

1.00520604

1.00520604

潤悅1號第130期

20211117

60,347,217.500

1.00578696

1.00578696

潤悅1號第131期

20211117

61,954,897.430

1.00613699

1.00613699

潤悅1號第132期

20211117

100,441,310.370

1.00441310

1.00441310

潤悅1號第133期

20211117

75,520,349.820

1.00459395

1.00459395

潤悅1號第134期

20211117

24,843,374.880

1.00490959

1.00490959

潤悅1號第135期

20211117

30,069,280.830

1.00441864

1.00441864

潤悅1號第136期

20211117

50,656,204.030

1.00309315

1.00309315

潤悅1號第137期

20211117

61,185,672.780

1.00309315

1.00309315

潤悅1號第138期

20211117

65,857,037.550

1.00327591

1.00327591

潤悅1號第139期

20211117

31,994,479.140

1.00355946

1.00355946

潤悅1號第140期

20211117

50,115,335.390

1.00230671

1.00230671

潤悅1號第141期

20211117

23,091,736.010

1.00268068

1.00268068

潤悅1號第142期

20211117

105,885,944.010

1.00152229

1.00152229

潤悅1號第143期

20211117

50,076,114.310

1.00152229

1.00152229

潤悅1號第144期

20211117

73,310,604.580

1.00171626

1.00171626

潤悅1號第145期

20211117

66,655,493.910

1.00184110

1.00184110

潤悅1號第146期

20211117

51,539,312.890

1.00076336

1.00076336

潤悅1號第147期

20211117

45,593,938.100

1.00087672

1.00087672