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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第37期

20211208

56,679,700.440

1.06147724

1.06147724

潤悅1號第34期

20211208

60,045,763.980

1.06405635

1.06405635

潤悅1號第36期

20211208

99,668,663.470

1.06166024

1.06166024

潤悅1號第38期

20211208

130,626,486.270

1.06294591

1.06294591

潤悅1號第39期

20211208

126,710,690.610

1.06216263

1.06216263

潤悅1號第40期

20211208

118,078,587.760

1.06098001

1.06098001

潤悅1號第41期

20211208

115,543,008.050

1.06008595

1.06008595

潤悅1號第42期

20211208

126,872,644.680

1.06169577

1.06169577

潤悅1號第43期

20211208

95,987,454.650

1.06103348

1.06103348

潤悅1號第44期

20211208

92,970,919.070

1.06002918

1.06002918

潤悅1號第45期

20211208

106,041,977.940

1.06045159

1.06045159

潤悅1號第46期

20211208

88,187,811.170

1.05800405

1.05800405

潤悅1號第47期

20211208

151,921,692.250

1.05767062

1.05767062

潤悅1號第48期

20211208

82,831,966.810

1.05642239

1.05642239

潤悅1號第49期

20211208

83,349,964.570

1.05583801

1.05583801

潤悅1號第50期

20211208

137,578,353.240

1.05483031

1.05483031

潤悅1號第51期

20211208

151,433,974.550

1.05453945

1.05453945

潤悅1號第52期

20211208

69,077,502.030

1.05301070

1.05301070

潤悅1號第53期

20211208

99,262,393.470

1.03090130

1.03090130

潤悅1號第54期

20211208

39,633,958.740

1.02881214

1.02881214

潤悅1號第58期

20211208

70,798,135.840

1.04003255

1.04003255

潤悅1號第59期

20211208

28,218,737.180

1.04320655

1.04320655

潤悅1號第60期

20211208

43,473,480.800

1.04265453

1.04265453

潤悅1號第61期

20211208

22,246,755.650

1.04200261

1.04200261

潤悅1號第62期

20211208

84,572,361.200

1.04209622

1.04209622

潤悅1號第63期

20211208

192,694,019.120

1.04373318

1.04373318

潤悅1號第64期

20211208

45,958,832.700

1.03946335

1.03946335

潤悅1號第65期

20211208

37,091,633.090

1.03744114

1.03744114

潤悅1號第66期

20211208

209,338,287.960

1.03522631

1.03522631

潤悅1號第67期

20211208

175,847,933.770

1.03567898

1.03567898

潤悅1號第68期

20211208

206,979,014.760

1.03489507

1.03489507

潤悅1號第69期

20211208

106,935,994.660

1.03509820

1.03509820

潤悅1號第70期

20211208

124,198,833.060

1.03450751

1.03450751

潤悅1號第71期

20211208

135,038,424.750

1.03363664

1.03363664

潤悅1號第72期

20211208

84,164,789.150

1.03592533

1.03592533

潤悅1號第73期

20211208

33,142,504.860

1.03154486

1.03154486

潤悅1號第74期

20211208

36,697,578.070

1.03048349

1.03048349

潤悅1號第75期

20211208

82,309,888.310

1.02938830

1.02938830

潤悅1號第76期

20211208

115,810,241.250

1.02491474

1.02491474

潤悅1號第77期

20211208

151,461,777.910

1.02414466

1.02414466

潤悅1號第78期

20211208

75,987,535.250

1.02651179

1.02651179

潤悅1號第80期

20211208

75,904,147.880

1.02589809

1.02589809

潤悅1號第82期

20211208

44,549,512.800

1.02448000

1.02448000

潤悅1號第83期

20211208

31,870,509.790

1.02503891

1.02503891

潤悅1號第86期

20211208

52,940,613.520

1.02364000

1.02364000

潤悅1號第87期

20211208

28,169,039.290

1.02417973

1.02417973

潤悅1號第89期

20211208

68,417,137.600

1.02280000

1.02280000

潤悅1號第90期

20211208

26,325,944.470

1.02332055

1.02332055

潤悅1號第93期

20211208

59,439,769.280

1.02246137

1.02246137

潤悅1號第95期

20211208

50,964,384.000

1.01928768

1.01928768

潤悅1號第97期

20211208

60,667,846.650

1.02160220

1.02160220

潤悅1號第99期

20211208

84,028,586.150

1.02074302

1.02074302

潤悅1號第102期

20211208

38,255,842.840

1.01988384

1.01988384

潤悅1號第104期

20211208

151,987,107.200

1.01817535

1.01817535

潤悅1號第105期

20211208

110,025,659.400

1.01692000

1.01692000

潤悅1號第108期

20211208

63,107,136.510

1.01644713

1.01644713

潤悅1號第111期

20211208

61,901,101.140

1.01558795

1.01558795

潤悅1號第112期

20211208

60,705,958.680

1.01176598

1.01176598

潤悅1號第114期

20211208

82,373,405.280

1.01436336

1.01436336

潤悅1號第117期

20211208

58,864,009.490

1.01301042

1.01301042

潤悅1號第121期

20211208

50,712,452.640

1.01020822

1.01020822

潤悅1號第122期

20211208

79,753,855.130

1.00954247

1.00954247

潤悅1號第123期

20211208

50,067,802.900

1.00943151

1.00943151

潤悅1號第124期

20211208

50,454,110.000

1.00908220

1.00908220

潤悅1號第125期

20211208

34,771,565.970

1.00854384

1.00854384

潤悅1號第126期

20211208

99,499,345.590

1.00902905

1.00902905

潤悅1號第127期

20211208

101,035,398.340

1.00693042

1.00693042

潤悅1號第128期

20211208

34,539,982.140

1.00787809

1.00787809

潤悅1號第129期

20211208

50,369,029.830

1.00738060

1.00738060

潤悅1號第130期

20211208

60,499,528.800

1.00832548

1.00832548

潤悅1號第131期

20211208

62,113,614.610

1.00871453

1.00871453

潤悅1號第132期

20211208

100,665,057.380

1.00665057

1.00665057

潤悅1號第133期

20211208

75,712,627.600

1.00715168

1.00715168

潤悅1號第134期

20211208

24,907,096.830

1.00748713

1.00748713

潤悅1號第135期

20211208

30,146,444.340

1.00699617

1.00699617

潤悅1號第136期

20211208

50,769,031.820

1.00532736

1.00532736

潤悅1號第137期

20211208

61,321,953.080

1.00532736

1.00532736

潤悅1號第138期

20211208

66,025,159.810

1.00583711

1.00583711

潤悅1號第139期

20211208

32,076,653.380

1.00613699

1.00613699

潤悅1號第140期

20211208

50,226,948.940

1.00453898

1.00453898

潤悅1號第141期

20211208

23,150,365.040

1.00522645

1.00522645

潤悅1號第142期

20211208

106,121,746.330

1.00375263

1.00375263

潤悅1號第143期

20211208

50,187,630.930

1.00375262

1.00375262

潤悅1號第144期

20211208

73,486,722.730

1.00412274

1.00412274

潤悅1號第145期

20211208

66,826,985.380

1.00441864

1.00441864

潤悅1號第146期

20211208

51,654,078.330

1.00299181

1.00299181

潤悅1號第147期

20211208

45,705,289.390

1.00332110

1.00332110

潤悅1號第148期

20211208

50,107,808.210

1.00215616

1.00215616

潤悅1號第149期

20211208

50,117,534.500

1.00235069

1.00235069

潤悅1號第150期

20211208

186,327,264.320

1.00251946

1.00251946

潤悅1號第151期

20211208

52,582,933.010

1.00157968

1.00157968

潤悅1號第152期

20211208

56,934,632.590

1.00164727

1.00164727

潤悅1號第153期

20211208

100,073,015.380

1.00073015

1.00073015

潤悅1號第154期

20211208

50,036,507.610

1.00073015

1.00073015

潤悅1號第155期

20211208

21,108,706.730

1.00098192

1.00098192