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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第37期

20220420

57,769,038.260

1.08187798

1.08187798

潤悅1號第34期

20220420

60,945,100.200

1.07999327

1.07999327

潤悅1號第36期

20220420

101,271,824.830

1.07873695

1.07873695

潤悅1號第38期

20220420

132,857,902.040

1.08110360

1.08110360

潤悅1號第39期

20220420

129,257,099.900

1.08350811

1.08350811

潤悅1號第40期

20220420

120,016,410.510

1.07839207

1.07839207

潤悅1號第41期

20220420

117,435,886.780

1.07745277

1.07745277

潤悅1號第42期

20220420

128,645,806.030

1.07653394

1.07653394

潤悅1號第43期

20220420

97,607,232.250

1.07893830

1.07893830

潤悅1號第44期

20220420

94,538,988.520

1.07790788

1.07790788

潤悅1號第45期

20220420

107,809,756.210

1.07812991

1.07812991

潤悅1號第46期

20220420

89,433,454.820

1.07294824

1.07294824

潤悅1號第47期

20220420

154,068,294.820

1.07261515

1.07261515

潤悅1號第48期

20220420

84,030,089.900

1.07170301

1.07170301

潤悅1號第49期

20220420

84,556,672.840

1.07112403

1.07112403

潤悅1號第50期

20220420

139,536,281.330

1.06984199

1.06984199

潤悅1號第51期

20220420

153,576,712.300

1.06946082

1.06946082

潤悅1號第52期

20220420

70,092,971.830

1.06849042

1.06849042

潤悅1號第53期

20220420

102,588,429.150

1.06544424

1.06544424

潤悅1號第54期

20220420

41,072,706.050

1.06615892

1.06615892

潤悅1號第58期

20220420

71,084,242.740

1.04423549

1.04423549

潤悅1號第59期

20220420

28,118,893.330

1.03951547

1.03951547

潤悅1號第60期

20220420

44,158,737.110

1.05908951

1.05908951

潤悅1號第61期

20220420

22,597,937.280

1.05845139

1.05845139

潤悅1號第62期

20220420

85,935,154.820

1.05888850

1.05888850

潤悅1號第63期

20220420

196,055,701.380

1.06194183

1.06194183

潤悅1號第64期

20220420

46,701,982.100

1.05627136

1.05627136

潤悅1號第65期

20220420

37,719,670.240

1.05500714

1.05500714

潤悅1號第69期

20220420

108,667,134.050

1.05185494

1.05185494

潤悅1號第70期

20220420

126,175,475.790

1.05097184

1.05097184

潤悅1號第71期

20220420

137,242,674.030

1.05050882

1.05050882

潤悅1號第72期

20220420

85,525,360.770

1.05267165

1.05267165

潤悅1號第73期

20220420

33,680,737.990

1.04829711

1.04829711

潤悅1號第74期

20220420

37,288,205.700

1.04706856

1.04706856

潤悅1號第75期

20220420

83,666,743.640

1.04635747

1.04635747

潤悅1號第76期

20220420

117,738,272.160

1.04197772

1.04197772

潤悅1號第78期

20220420

77,195,947.480

1.04283617

1.04283617

潤悅1號第80期

20220420

77,111,956.110

1.04222247

1.04222247

潤悅1號第82期

20220420

45,243,533.400

1.04044000

1.04044000

潤悅1號第83期

20220420

32,378,067.410

1.04136329

1.04136329

潤悅1號第86期

20220420

53,766,032.800

1.03960000

1.03960000

潤悅1號第87期

20220420

28,618,025.040

1.04050411

1.04050411

潤悅1號第89期

20220420

69,484,733.920

1.03876000

1.03876000

潤悅1號第90期

20220420

26,745,905.730

1.03964494

1.03964494

潤悅1號第93期

20220420

60,388,771.370

1.03878576

1.03878576

潤悅1號第97期

20220420

61,637,269.950

1.03792658

1.03792658

潤悅1號第99期

20220420

85,372,425.440

1.03706740

1.03706740

潤悅1號第102期

20220420

38,868,170.330

1.03620822

1.03620822

潤悅1號第104期

20220420

154,315,126.280

1.03377096

1.03377096

潤悅1號第105期

20220420

111,684,594.470

1.03225283

1.03225283

潤悅1號第108期

20220420

64,120,651.970

1.03277151

1.03277151

潤悅1號第111期

20220420

62,896,088.430

1.03191233

1.03191233

潤悅1號第114期

20220420

83,672,444.520

1.03036000

1.03036000

潤悅1號第117期

20220420

59,812,586.560

1.02933480

1.02933480

潤悅1號第126期

20220420

101,037,213.100

1.02462466

1.02462466

潤悅1號第130期

20220420

61,435,266.000

1.02392110

1.02392110

潤悅1號第131期

20220420

63,118,820.960

1.02503891

1.02503891

潤悅1號第133期

20220420

76,885,118.490

1.02274850

1.02274850

潤悅1號第134期

20220420

25,310,668.150

1.02381151

1.02381151

潤悅1號第135期

20220420

30,635,147.310

1.02332055

1.02332055

潤悅1號第138期

20220420

67,050,588.050

1.02145864

1.02145864

潤悅1號第139期

20220420

32,597,090.940

1.02246137

1.02246137

潤悅1號第141期

20220420

23,527,498.670

1.02160220

1.02160220

潤悅1號第144期

20220420

74,601,421.030

1.01935398

1.01935398

潤悅1號第145期

20220420

67,913,095.350

1.02074302

1.02074302

潤悅1號第147期

20220420

46,399,132.840

1.01855233

1.01855233

潤悅1號第150期

20220420

189,158,125.490

1.01775069

1.01775069

潤悅1號第152期

20220420

57,804,400.950

1.01694905

1.01694905

潤悅1號第155期

20220420

21,452,955.470

1.01730631

1.01730631

潤悅1號第157期

20220420

63,976,198.810

1.01644713

1.01644713

潤悅1號第165期

20220420

50,640,390.900

1.01301042

1.01301042

潤悅1號第171期

20220420

26,213,704.960

1.01215124

1.01215124

潤悅1號第172期

20220420

45,072,269.020

1.00855379

1.00855379

潤悅1號第173期

20220420

15,271,521.400

1.01129206

1.01129206

潤悅1號第174期

20220420

70,562,335.330

1.00803336

1.00803336

潤悅1號第175期

20220420

50,357,305.350

1.00771042

1.00771042

潤悅1號第176期

20220420

50,395,845.230

1.00791690

1.00791690

潤悅1號第177期

20220420

100,537,052.580

1.00617547

1.00617547

潤悅1號第178期

20220420

362,360,298.020

1.00655638

1.00655638

潤悅1號第179期

20220420

50,290,019.120

1.00580038

1.00580038

潤悅1號第180期

20220420

50,290,019.120

1.00580038

1.00580038

潤悅1號第181期

20220420

41,420,149.670

1.00519705

1.00519705

潤悅1號第182期

20220420

50,232,831.850

1.00465664

1.00465664

潤悅1號第183期

20220420

31,165,542.350

1.00534008

1.00534008

潤悅1號第184期

20220420

105,473,718.810

1.00458815

1.00458815

潤悅1號第185期

20220420

50,229,406.850

1.00458814

1.00458814

潤悅1號第186期

20220420

50,207,989.690

1.00415979

1.00415979

潤悅1號第187期

20220420

31,152,520.000

1.00492000

1.00492000

潤悅1號第188期

20220420

50,178,196.480

1.00356393

1.00356393

潤悅1號第189期

20220420

50,178,196.480

1.00356393

1.00356393

潤悅1號第190期

20220420

6,119,807.270

1.00324709

1.00324709

潤悅1號第191期

20220420

100,311,274.000

1.00311274

1.00311274

潤悅1號第192期

20220420

80,084,079.800

1.00263014

1.00263014

潤悅1號第193期

20220420

38,375,676.410

1.00228992

1.00228992

潤悅1號第194期

20220420

50,114,495.620

1.00228991

1.00228991

潤悅1號第195期

20220420

50,067,081.500

1.00134163

1.00134163

潤悅1號第196期

20220420

3,504,695.630

1.00134161

1.00134161

潤悅1號第197期

20220420

50,067,081.500

1.00134163

1.00134163

潤悅1號第198期

20220420

31,176,315.700

1.00058783

1.00058783

潤悅1號第199期

20220420

50,029,391.490

1.00058783

1.00058783