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產(chǎn)品名稱

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

凈值日期

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

22,616,990.13

1.0593438

1.0593438

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

26,768,008.73

1.04050411

1.04050411

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

28,641,655.93

1.04136329

1.04136329

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

28,147,237.54

1.04056331

1.04056331

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

32,404,781.04

1.04222247

1.04222247

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

33,709,817.16

1.04920219

1.04920219

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

37,319,980.37

1.04796081

1.04796081

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

37,751,713.90

1.05590339

1.05590339

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第54期

41,106,794.58

1.06704378

1.06704378

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

44,195,970.75

1.05998251

1.05998251

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第82期

45,280,060.80

1.04128

1.04128

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

46,743,146.91

1.0572024

1.0572024

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第86期

53,809,475.92

1.04044

1.04044

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第89期

69,540,923.20

1.0396

1.0396

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第52期

70,146,903.94

1.06931256

1.06931256

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

71,156,553.06

1.04529774

1.04529774

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第80期

77,175,525.12

1.04308165

1.04308165

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第78期

77,259,548.28

1.04369535

1.04369535

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第75期

83,746,471.42

1.04735457

1.04735457

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第48期

84,091,861.00

1.07249083

1.07249083

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第49期

84,618,828.16

1.07191138

1.07191138

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

85,600,621.48

1.05359798

1.05359798

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

86,008,960.81

1.05979793

1.05979793

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第44期

94,636,689.50

1.07902184

1.07902184

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第43期

97,708,040.32

1.08005262

1.08005262

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第36期

101,349,844.78

1.07956801

1.07956801

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第53期

102,670,127.13

1.06629272

1.06629272

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

108,760,613.90

1.05275979

1.05275979

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第41期

117,522,290.03

1.0782455

1.0782455

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第76期

117,827,826.66

1.04277027

1.04277027

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第40期

120,104,713.78

1.07918551

1.07918551

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

126,281,526.69

1.05185519

1.05185519

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第42期

128,744,883.28

1.07736304

1.07736304

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第50期

139,643,659.17

1.07066527

1.07066527

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第51期

153,689,569.49

1.07024672

1.07024672

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第47期

154,181,576.46

1.07340381

1.07340381

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

196,239,157.55

1.06293553

1.06293553

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第37期

57,831,737.26

1.08305218

1.08305218

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第34期

60,991,960.52

1.08082367

1.08082367

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第38期

132,996,797.60

1.08223383

1.08223383

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第39期

129,398,309.47

1.08469181

1.08469181

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第45期

107,907,390.68

1.07910628

1.07910628

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第46期

89,500,914.73

1.07375757

1.07375757

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

137,363,600.98

1.05143444

1.05143444

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

60,438,718.94

1.03964494

1.03964494

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

61,688,292.36

1.03878576

1.03878576

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

85,443,153.99

1.03792658

1.03792658

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

38,900,398.17

1.0370674

1.0370674

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第104期

154,437,654.86

1.03459179

1.03459179

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

111,788,824.60

1.03321618

1.03321618

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

64,173,995.02

1.03363069

1.03363069

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

62,948,456.31

1.03277151

1.03277151

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

83,740,658.40

1.0312

1.0312

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

59,862,511.79

1.03019398

1.03019398

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第126期

101,118,153.34

1.02544548

1.02544548

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第130期

61,484,515.20

1.02474192

1.02474192

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

63,171,726.69

1.02589809

1.02589809

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第133期

76,946,823.63

1.02356932

1.02356932

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

25,331,908.80

1.02467069

1.02467069

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

30,660,868.58

1.02417973

1.02417973

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第138期

67,104,468.31

1.02227946

1.02227946

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

32,624,482.45

1.02332055

1.02332055

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

23,547,285.35

1.02246137

1.02246137

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第144期

74,660,089.05

1.02015562

1.02015562

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

67,970,259.17

1.0216022

1.0216022

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第147期

46,435,651.20

1.01935398

1.01935398

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第150期

189,307,117.50

1.01855233

1.01855233

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第152期

57,849,966.97

1.01775069

1.01775069

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

21,471,073.64

1.01816548

1.01816548

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

64,030,276.46

1.01730631

1.01730631

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

50,683,340.80

1.01386959

1.01386959

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

26,235,956.87

1.01301042

1.01301042

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

15,284,495.88

1.01215124

1.01215124

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第174期

70,614,345.20

1.00877636

1.00877636

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第175期

50,482,125.17

1.01020822

1.01020822

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第176期

50,432,515.50

1.00865031

1.00865031

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第177期

100,613,892.44

1.00694448

1.00694448

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第178期

363,034,494.00

1.00842915

1.00842915

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第179期

50,326,603.50

1.00653207

1.00653207

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第180期

50,326,603.50

1.00653207

1.00653207

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第181期

41,450,279.06

1.00592824

1.00592824

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

31,189,817.03

1.00612313

1.00612313

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第182期

50,269,846.00

1.00539692

1.00539692

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第184期

105,550,435.65

1.00531884

1.00531884

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第185期

50,265,941.50

1.00531883

1.00531883

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第186期

50,246,352.50

1.00492705

1.00492705

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

31,178,560.00

1.00576

1.00576

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第188期

50,214,688.50

1.00429377

1.00429377

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第189期

50,214,688.50

1.00429377

1.00429377

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

6,124,758.38

1.00405875

1.00405875

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第191期

100,387,909.00

1.00387909

1.00387909

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

80,145,353.54

1.00339727

1.00339727

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第193期

38,404,991.66

1.00305557

1.00305557

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第194期

50,152,778.00

1.00305556

1.00305556

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第195期

50,105,324.00

1.00210648

1.00210648

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

3,507,530.43

1.00215155

1.00215155

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第197期

50,105,324.00

1.00210648

1.00210648

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第198期

31,198,981.18

1.00131527

1.00131527

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第199期

50,065,763.00

1.00131526

1.00131526

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第200期

42,695,766.16

1.00072111

1.00072111

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第201期

101,499,407.24

0.99999416

0.99999416

20220427

潤(rùn)悅1號(hào)第202期

49,770,709.34

0.99999416

0.99999416

20220427