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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第37期

20220601

58,061,726.010

1.08735933

1.08735933

潤悅1號第34期

20220601

61,267,092.450

1.08569922

1.08569922

潤悅1號第36期

20220601

101,856,436.600

1.08496417

1.08496417

潤悅1號第38期

20220601

133,514,757.640

1.08644862

1.08644862

潤悅1號第39期

20220601

129,921,248.000

1.08907538

1.08907538

潤悅1號第40期

20220601

120,541,035.980

1.08310603

1.08310603

潤悅1號第41期

20220601

117,949,183.780

1.08216217

1.08216217

潤悅1號第42期

20220601

129,479,749.210

1.08351255

1.08351255

潤悅1號第43期

20220601

98,010,758.950

1.08339883

1.08339883

潤悅1號第44期

20220601

94,928,731.790

1.08235163

1.08235163

潤悅1號第45期

20220601

108,215,950.830

1.08219197

1.08219197

潤悅1號第46期

20220601

89,821,257.830

1.07760078

1.07760078

潤悅1號第47期

20220601

154,742,764.350

1.07731077

1.07731077

潤悅1號第48期

20220601

84,397,929.480

1.07639437

1.07639437

潤悅1號第49期

20220601

84,926,803.450

1.07581267

1.07581267

潤悅1號第50期

20220601

140,136,473.910

1.07444374

1.07444374

潤悅1號第51期

20220601

154,248,898.940

1.07414172

1.07414172

潤悅1號第52期

20220601

70,394,424.360

1.07308574

1.07308574

潤悅1號第53期

20220601

103,044,319.780

1.07017894

1.07017894

潤悅1號第54期

20220601

41,258,618.420

1.07098480

1.07098480

潤悅1號第58期

20220601

71,703,365.520

1.05333048

1.05333048

潤悅1號第59期

20220601

28,359,094.630

1.04839537

1.04839537

潤悅1號第60期

20220601

44,369,709.750

1.06414941

1.06414941

潤悅1號第61期

20220601

22,705,896.800

1.06350805

1.06350805

潤悅1號第62期

20220601

86,355,315.570

1.06406570

1.06406570

潤悅1號第63期

20220601

197,083,985.030

1.06751156

1.06751156

潤悅1號第64期

20220601

46,926,394.030

1.06134695

1.06134695

潤悅1號第65期

20220601

37,911,807.280

1.06038115

1.06038115

潤悅1號第69期

20220601

109,203,255.170

1.05704438

1.05704438

潤悅1號第70期

20220601

126,792,699.040

1.05611297

1.05611297

潤悅1號第71期

20220601

137,921,210.550

1.05570260

1.05570260

潤悅1號第72期

20220601

85,939,005.190

1.05776291

1.05776291

潤悅1號第73期

20220601

33,846,922.520

1.05346953

1.05346953

潤悅1號第74期

20220601

37,471,424.040

1.05221341

1.05221341

潤悅1號第75期

20220601

84,057,519.540

1.05124462

1.05124462

潤悅1號第76期

20220601

118,244,384.330

1.04645678

1.04645678

潤悅1號第78期

20220601

77,577,551.540

1.04799124

1.04799124

潤悅1號第80期

20220601

77,493,369.430

1.04737754

1.04737754

潤悅1號第82期

20220601

45,462,697.800

1.04548000

1.04548000

潤悅1號第83期

20220601

32,538,348.850

1.04651836

1.04651836

潤悅1號第86期

20220601

54,026,691.520

1.04464000

1.04464000

潤悅1號第87期

20220601

28,759,810.090

1.04565918

1.04565918

潤悅1號第89期

20220601

69,821,869.600

1.04380000

1.04380000

潤悅1號第90期

20220601

26,878,524.800

1.04480000

1.04480000

潤悅1號第93期

20220601

60,688,456.210

1.04394083

1.04394083

潤悅1號第97期

20220601

61,943,403.790

1.04308165

1.04308165

潤悅1號第99期

20220601

85,796,795.950

1.04222247

1.04222247

潤悅1號第102期

20220601

39,061,537.010

1.04136329

1.04136329

潤悅1號第104期

20220601

155,050,291.780

1.03869590

1.03869590

潤悅1號第105期

20220601

112,145,451.560

1.03651233

1.03651233

潤悅1號第108期

20220601

64,440,709.650

1.03792658

1.03792658

潤悅1號第111期

20220601

63,210,295.100

1.03706740

1.03706740

潤悅1號第114期

20220601

84,081,727.800

1.03540000

1.03540000

潤悅1號第117期

20220601

60,112,137.370

1.03448987

1.03448987

潤悅1號第126期

20220601

101,522,855.520

1.02954959

1.02954959

潤悅1號第130期

20220601

61,730,761.800

1.02884603

1.02884603

潤悅1號第131期

20220601

63,436,254.710

1.03019398

1.03019398

潤悅1號第133期

20220601

77,255,350.100

1.02767343

1.02767343

潤悅1號第134期

20220601

25,430,602.130

1.02866282

1.02866282

潤悅1號第135期

20220601

30,789,474.640

1.02847562

1.02847562

潤悅1號第138期

20220601

67,373,870.300

1.02638357

1.02638357

潤悅1號第139期

20220601

32,761,439.720

1.02761644

1.02761644

潤悅1號第141期

20220601

23,635,158.560

1.02627697

1.02627697

潤悅1號第144期

20220601

74,953,430.630

1.02416384

1.02416384

潤悅1號第145期

20220601

68,256,077.620

1.02589809

1.02589809

潤悅1號第147期

20220601

46,618,241.660

1.02336220

1.02336220

潤悅1號第150期

20220601

190,052,081.260

1.02256055

1.02256055

潤悅1號第152期

20220601

58,039,860.540

1.02109148

1.02109148

潤悅1號第155期

20220601

21,561,665.370

1.02246137

1.02246137

潤悅1號第157期

20220601

64,300,664.070

1.02160220

1.02160220

潤悅1號第165期

20220601

50,898,092.350

1.01816548

1.01816548

潤悅1號第171期

20220601

26,347,216.120

1.01730631

1.01730631

潤悅1號第173期

20220601

15,349,368.110

1.01644713

1.01644713

潤悅1號第182期

20220601

50,454,194.810

1.00908390

1.00908390

潤悅1號第183期

20220601

31,311,197.120

1.01003862

1.01003862

潤悅1號第184期

20220601

105,932,505.310

1.00895788

1.00895788

潤悅1號第185期

20220601

50,447,892.810

1.00895786

1.00895786

潤悅1號第186期

20220601

50,471,575.500

1.00943151

1.00943151

潤悅1號第187期

20220601

31,308,760.000

1.00996000

1.00996000

潤悅1號第188期

20220601

50,396,428.510

1.00792857

1.00792857

潤悅1號第189期

20220601

50,396,428.510

1.00792857

1.00792857

潤悅1號第190期

20220601

6,147,333.470

1.00775959

1.00775959

潤悅1號第191期

20220601

100,739,477.950

1.00739478

1.00739478

潤悅1號第192期

20220601

80,451,719.060

1.00723288

1.00723288

潤悅1號第193期

20220601

38,539,478.070

1.00656806

1.00656806

潤悅1號第194期

20220601

50,328,402.320

1.00656805

1.00656805

潤悅1號第195期

20220601

50,248,967.880

1.00497936

1.00497936

潤悅1號第196期

20220601

3,520,455.270

1.00584436

1.00584436

潤悅1號第197期

20220601

50,280,763.710

1.00561527

1.00561527

潤悅1號第198期

20220601

31,311,860.430

1.00493807

1.00493807

潤悅1號第199期

20220601

50,246,902.620

1.00493805

1.00493805

潤悅1號第200期

20220601

42,850,229.550

1.00434149

1.00434149

潤悅1號第201期

20220601

101,860,557.540

1.00355229

1.00355229

潤悅1號第202期

20220601

49,950,752.750

1.00361160

1.00361160

潤悅1號第203期

20220601

47,185,322.320

1.00251391

1.00251391

潤悅1號第204期

20220601

50,125,467.780

1.00250936

1.00250936

潤悅1號第205期

20220601

31,442,272.560

1.00198447

1.00198447

潤悅1號第206期

20220601

50,095,131.470

1.00198279

1.00198279

潤悅1號第207期

20220601

36,543,766.310

1.00122651

1.00122651

潤悅1號第208期

20220601

103,039,850.820

1.00048404

1.00048404

潤悅1號第209期

20220601

100,053,794.550

1.00053795

1.00053795

潤悅1號第210期

20220601

8,824,294.070

1.00003333

1.00003333

潤悅1號第211期

20220601

70,502,349.680

1.00003333

1.00003333