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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第43期

20220608

98,107,901.260

1.08447263

1.08447263

潤(rùn)悅1號(hào)第44期

20220608

95,022,941.630

1.08342578

1.08342578

潤(rùn)悅1號(hào)第45期

20220608

108,267,069.710

1.08270318

1.08270318

潤(rùn)悅1號(hào)第46期

20220608

89,771,011.790

1.07699797

1.07699797

潤(rùn)悅1號(hào)第47期

20220608

154,645,206.040

1.07663157

1.07663157

潤(rùn)悅1號(hào)第48期

20220608

84,344,693.930

1.07571541

1.07571541

潤(rùn)悅1號(hào)第49期

20220608

84,873,230.980

1.07513403

1.07513403

潤(rùn)悅1號(hào)第50期

20220608

140,066,141.450

1.07390449

1.07390449

潤(rùn)悅1號(hào)第51期

20220608

154,151,533.850

1.07346370

1.07346370

潤(rùn)悅1號(hào)第52期

20220608

70,359,092.770

1.07254715

1.07254715

潤(rùn)悅1號(hào)第53期

20220608

103,016,538.180

1.06989041

1.06989041

潤(rùn)悅1號(hào)第54期

20220608

41,237,912.360

1.07044731

1.07044731

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

20220608

71,812,728.000

1.05493702

1.05493702

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

20220608

28,401,466.030

1.04996178

1.04996178

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20220608

44,406,356.260

1.06502833

1.06502833

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20220608

22,724,681.300

1.06438788

1.06438788

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20220608

86,427,815.870

1.06495904

1.06495904

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20220608

197,264,559.600

1.06848965

1.06848965

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20220608

46,966,894.560

1.06226296

1.06226296

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20220608

37,939,371.810

1.06115212

1.06115212

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20220608

109,295,330.450

1.05793563

1.05793563

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20220608

126,886,060.850

1.05689062

1.05689062

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20220608

138,040,145.730

1.05661298

1.05661298

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20220608

86,012,612.610

1.05866889

1.05866889

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20220608

33,875,716.800

1.05436574

1.05436574

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20220608

37,500,979.570

1.05304334

1.05304334

潤(rùn)悅1號(hào)第75期

20220608

84,135,731.160

1.05222275

1.05222275

潤(rùn)悅1號(hào)第76期

20220608

118,182,165.330

1.04590615

1.04590615

潤(rùn)悅1號(hào)第78期

20220608

77,641,152.340

1.04885042

1.04885042

潤(rùn)悅1號(hào)第80期

20220608

77,556,938.440

1.04823672

1.04823672

潤(rùn)悅1號(hào)第82期

20220608

45,499,225.200

1.04632000

1.04632000

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20220608

32,565,062.470

1.04737754

1.04737754

潤(rùn)悅1號(hào)第86期

20220608

54,070,134.640

1.04548000

1.04548000

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20220608

28,783,440.970

1.04651836

1.04651836

潤(rùn)悅1號(hào)第89期

20220608

69,878,058.880

1.04464000

1.04464000

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20220608

26,900,628.060

1.04565918

1.04565918

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20220608

60,738,403.200

1.04480000

1.04480000

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20220608

61,994,426.190

1.04394083

1.04394083

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20220608

85,867,524.510

1.04308165

1.04308165

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20220608

39,093,764.850

1.04222247

1.04222247

潤(rùn)悅1號(hào)第104期

20220608

155,172,818.860

1.03951672

1.03951672

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

20220608

112,167,591.190

1.03671696

1.03671696

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20220608

64,494,052.700

1.03878576

1.03878576

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20220608

63,262,662.980

1.03792658

1.03792658

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20220608

84,149,941.680

1.03624000

1.03624000

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20220608

60,162,062.600

1.03534905

1.03534905

潤(rùn)悅1號(hào)第126期

20220608

101,603,796.750

1.03037042

1.03037042

潤(rùn)悅1號(hào)第130期

20220608

61,780,011.000

1.02966685

1.02966685

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20220608

63,489,160.430

1.03105316

1.03105316

潤(rùn)悅1號(hào)第133期

20220608

77,317,055.240

1.02849425

1.02849425

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20220608

25,451,941.500

1.02952599

1.02952599

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20220608

30,815,195.910

1.02933480

1.02933480

潤(rùn)悅1號(hào)第138期

20220608

67,427,750.570

1.02720439

1.02720439

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20220608

32,788,831.240

1.02847562

1.02847562

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20220608

23,653,573.930

1.02707659

1.02707659

潤(rùn)悅1號(hào)第144期

20220608

75,012,098.650

1.02496548

1.02496548

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20220608

68,313,241.440

1.02675727

1.02675727

潤(rùn)悅1號(hào)第147期

20220608

46,654,759.570

1.02416384

1.02416384

潤(rùn)悅1號(hào)第150期

20220608

190,201,075.130

1.02336220

1.02336220

潤(rùn)悅1號(hào)第152期

20220608

58,066,082.340

1.02155279

1.02155279

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20220608

21,579,783.760

1.02332055

1.02332055

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20220608

64,354,741.090

1.02246137

1.02246137

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20220608

50,941,042.750

1.01902466

1.01902466

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20220608

26,369,467.770

1.01816548

1.01816548

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20220608

15,362,342.590

1.01730631

1.01730631

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20220608

31,331,194.870

1.01068371

1.01068371

潤(rùn)悅1號(hào)第186期

20220608

50,456,970.780

1.00913942

1.00913942

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20220608

31,334,800.000

1.01080000

1.01080000

潤(rùn)悅1號(hào)第188期

20220608

50,364,114.060

1.00728228

1.00728228

潤(rùn)悅1號(hào)第189期

20220608

50,364,114.060

1.00728228

1.00728228

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20220608

6,152,097.390

1.00854056

1.00854056

潤(rùn)悅1號(hào)第191期

20220608

100,688,688.590

1.00688689

1.00688689

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20220608

80,512,992.000

1.00800000

1.00800000

潤(rùn)悅1號(hào)第193期

20220608

38,520,047.250

1.00606057

1.00606057

潤(rùn)悅1號(hào)第194期

20220608

50,303,027.660

1.00606055

1.00606055

潤(rùn)悅1號(hào)第195期

20220608

50,277,266.680

1.00554533

1.00554533

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20220608

3,523,182.750

1.00662364

1.00662364

潤(rùn)悅1號(hào)第197期

20220608

50,255,412.220

1.00510824

1.00510824

潤(rùn)悅1號(hào)第198期

20220608

31,291,782.450

1.00429368

1.00429368

潤(rùn)悅1號(hào)第199期

20220608

50,214,682.860

1.00429366

1.00429366

潤(rùn)悅1號(hào)第200期

20220608

42,822,752.850

1.00369748

1.00369748

潤(rùn)悅1號(hào)第201期

20220608

101,802,321.570

1.00297854

1.00297854

潤(rùn)悅1號(hào)第202期

20220608

49,918,722.660

1.00296805

1.00296805

潤(rùn)悅1號(hào)第203期

20220608

47,155,064.890

1.00187105

1.00187105

潤(rùn)悅1號(hào)第204期

20220608

50,100,192.180

1.00200384

1.00200384

潤(rùn)悅1號(hào)第205期

20220608

31,426,417.700

1.00147921

1.00147921

潤(rùn)悅1號(hào)第206期

20220608

50,063,007.870

1.00134026

1.00134026

潤(rùn)悅1號(hào)第207期

20220608

36,525,338.520

1.00072162

1.00072162

潤(rùn)悅1號(hào)第208期

20220608

102,987,890.290

0.99997952

0.99997952

潤(rùn)悅1號(hào)第209期

20220608

99,989,634.060

0.99989634

0.99989634

潤(rùn)悅1號(hào)第210期

20220608

8,819,844.310

0.99952905

0.99952905

潤(rùn)悅1號(hào)第211期

20220608

70,466,798.310

0.99952905

0.99952905