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產品名稱

凈值日期

資產凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第61期

20220627

22,776,521.17

1.06681598

1.06681598

潤悅1號第90期

20220627

26,960,622.64

1.04799124

1.04799124

潤悅1號第87期

20220627

28,847,581.95

1.04885042

1.04885042

潤悅1號第59期

20220627

28,517,390.28

1.05424733

1.05424733

潤悅1號第83期

20220627

32,637,570.57

1.04970959

1.04970959

潤悅1號第73期

20220627

33,954,791.79

1.05682691

1.05682691

潤悅1號第74期

20220627

37,588,630.88

1.05550463

1.05550463

潤悅1號第65期

20220627

38,029,153.25

1.06366328

1.06366328

潤悅1號第54期

20220627

41,341,877.66

1.07314603

1.07314603

潤悅1號第60期

20220627

44,507,684.24

1.06745855

1.06745855

潤悅1號第82期

20220627

45,598,371.00

1.0486

1.0486

潤悅1號第64期

20220627

47,078,858.51

1.06479528

1.06479528

潤悅1號第86期

20220627

54,188,051.68

1.04776

1.04776

潤悅1號第89期

20220627

70,030,572.64

1.04692

1.04692

潤悅1號第58期

20220627

72,111,097.17

1.0593201

1.0593201

潤悅1號第80期

20220627

77,729,482.15

1.05056877

1.05056877

潤悅1號第78期

20220627

77,813,782.34

1.05118247

1.05118247

潤悅1號第75期

20220627

84,353,076.76

1.05494093

1.05494093

潤悅1號第72期

20220627

86,217,466.30

1.06119029

1.06119029

潤悅1號第62期

20220627

86,628,722.40

1.0674346

1.0674346

潤悅1號第44期

20220627

95,289,901.86

1.08646959

1.08646959

潤悅1號第43期

20220627

98,383,374.44

1.08751768

1.08751768

潤悅1號第53期

20220627

103,277,468.94

1.07260034

1.07260034

潤悅1號第69期

20220627

109,549,951.89

1.06040027

1.06040027

潤悅1號第76期

20220627

118,486,153.61

1.04859643

1.04859643

潤悅1號第70期

20220627

127,181,899.87

1.0593548

1.0593548

潤悅1號第63期

20220627

197,763,513.20

1.07119225

1.07119225

潤悅1號第45期

20220627

108,648,333.45

1.08651593

1.08651593

潤悅1號第46期

20220627

90,010,533.31

1.07987155

1.07987155

潤悅1號第71期

20220627

138,369,072.48

1.05913071

1.05913071

潤悅1號第93期

20220627

60,873,975.18

1.04713206

1.04713206

潤悅1號第97期

20220627

62,132,914.98

1.04627288

1.04627288

潤悅1號第99期

20220627

86,059,501.20

1.0454137

1.0454137

潤悅1號第102期

20220627

39,181,240.42

1.04455453

1.04455453

潤悅1號第104期

20220627

155,505,392.38

1.04174466

1.04174466

潤悅1號第105期

20220627

112,489,367.75

1.039691

1.039691

潤悅1號第108期

20220627

64,638,840.35

1.04111781

1.04111781

潤悅1號第111期

20220627

63,404,804.37

1.04025864

1.04025864

潤悅1號第114期

20220627

84,335,093.64

1.03852

1.03852

潤悅1號第117期

20220627

60,297,573.36

1.0376811

1.0376811

潤悅1號第126期

20220627

101,823,491.68

1.03259836

1.03259836

潤悅1號第130期

20220627

61,913,688.00

1.0318948

1.0318948

潤悅1號第131期

20220627

63,632,761.08

1.03338521

1.03338521

潤悅1號第133期

20220627

77,484,541.39

1.0307222

1.0307222

潤悅1號第134期

20220627

25,517,005.38

1.03215781

1.03215781

潤悅1號第135期

20220627

30,885,010.49

1.03166685

1.03166685

潤悅1號第138期

20220627

67,573,997.01

1.02943233

1.02943233

潤悅1號第139期

20220627

32,863,179.65

1.03080768

1.03080768

潤悅1號第141期

20220627

23,716,431.95

1.02980599

1.02980599

潤悅1號第144期

20220627

75,171,341.16

1.02714137

1.02714137

潤悅1號第145期

20220627

68,468,399.73

1.02908932

1.02908932

潤悅1號第147期

20220627

46,753,880.06

1.02633973

1.02633973

潤悅1號第150期

20220627

190,605,483.87

1.02553809

1.02553809

潤悅1號第152期

20220627

58,232,397.77

1.02447877

1.02447877

潤悅1號第155期

20220627

21,628,962.24

1.02565261

1.02565261

潤悅1號第157期

20220627

64,501,523.28

1.02479343

1.02479343

潤悅1號第165期

20220627

51,057,622.43

1.02135672

1.02135672

潤悅1號第171期

20220627

26,429,865.79

1.02049754

1.02049754

潤悅1號第173期

20220627

15,397,558.87

1.01963836

1.01963836

潤悅1號第183期

20220627

31,396,720.95

1.01279745

1.01279745

潤悅1號第187期

20220627

31,405,480.00

1.01308

1.01308

潤悅1號第190期

20220627

6,166,034.33

1.0108253

1.0108253

潤悅1號第192期

20220627

80,679,305.64

1.0100822

1.0100822

潤悅1號第193期

20220627

38,616,568.09

1.00858149

1.00858149

潤悅1號第194期

20220627

50,429,073.50

1.00858147

1.00858147

潤悅1號第195期

20220627

50,392,836.00

1.00785672

1.00785672

潤悅1號第196期

20220627

3,531,161.94

1.00890341

1.00890341

潤悅1號第197期

20220627

50,381,327.00

1.00762654

1.00762654

潤悅1號第198期

20220627

31,381,014.01

1.00715752

1.00715752

潤悅1號第199期

20220627

50,357,874.50

1.00715749

1.00715749

潤悅1號第200期

20220627

42,944,858.08

1.00655943

1.00655943

潤悅1號第201期

20220627

102,074,697.06

1.00566204

1.00566204

潤悅1號第202期

20220627

50,061,051.45

1.00582772

1.00582772

潤悅1號第203期

20220627

47,289,500.77

1.00472732

1.00472732

潤悅1號第204期

20220627

50,225,679.00

1.00451358

1.00451358

潤悅1號第205期

20220627

31,505,128.06

1.00398751

1.00398751

潤悅1號第206期

20220627

50,205,726.72

1.00419487

1.00419487

潤悅1號第207期

20220627

36,616,812.57

1.00322783

1.00322783

潤悅1號第208期

20220627

103,245,794.20

1.00248368

1.00248368

潤悅1號第209期

20220627

100,274,643.00

1.00274643

1.00274643

潤悅1號第210期

20220627

8,841,928.78

1.00203182

1.00203182

潤悅1號第211期

20220627

70,643,244.72

1.00203184

1.00203184

潤悅1號第212期

20220627

35,249,204.83

1.00210959

1.00210959

潤悅1號第213期

20220627

50,102,740.00

1.0020548

1.0020548

潤悅1號第214期

20220627

100,137,124.00

1.00137124

1.00137124

潤悅1號第215期

20220627

302,419,493.10

1.00138905

1.00138905

潤悅1號第216期

20220627

101,164,815.21

1.0006411

1.0006411

潤悅1號第217期

20220627

50,029,231.75

1.00062466

1.00062466

潤悅1號第218期

20220627

190,368,000.00

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