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產品名稱

日期

資產凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第43期

20220720

98,653,091.640

1.09049910

1.09049910

潤悅1號第44期

20220720

95,550,885.370

1.08944525

1.08944525

潤悅1號第45期

20220720

108,937,268.430

1.08940537

1.08940537

潤悅1號第46期

20220720

90,220,248.640

1.08238754

1.08238754

潤悅1號第53期

20220720

103,514,141.270

1.07505833

1.07505833

潤悅1號第54期

20220720

41,437,397.400

1.07562552

1.07562552

潤悅1號第58期

20220720

72,474,995.620

1.06466581

1.06466581

潤悅1號第59期

20220720

28,659,358.590

1.05949570

1.05949570

潤悅1號第60期

20220720

44,624,271.310

1.07025474

1.07025474

潤悅1號第61期

20220720

22,836,182.640

1.06961043

1.06961043

潤悅1號第62期

20220720

86,861,586.580

1.07030394

1.07030394

潤悅1號第63期

20220720

198,335,655.960

1.07429128

1.07429128

潤悅1號第64期

20220720

47,204,526.670

1.06763755

1.06763755

潤悅1號第65期

20220720

38,134,273.200

1.06660345

1.06660345

潤悅1號第69期

20220720

109,846,335.890

1.06326915

1.06326915

潤悅1號第70期

20220720

127,521,856.660

1.06218645

1.06218645

潤悅1號第71期

20220720

138,745,732.330

1.06201381

1.06201381

潤悅1號第72期

20220720

86,448,059.700

1.06402850

1.06402850

潤悅1號第73期

20220720

34,046,555.420

1.05968301

1.05968301

潤悅1號第74期

20220720

37,689,599.790

1.05833988

1.05833988

潤悅1號第75期

20220720

84,579,506.550

1.05777272

1.05777272

潤悅1號第76期

20220720

118,759,838.220

1.05101852

1.05101852

潤悅1號第78期

20220720

78,022,755.660

1.05400548

1.05400548

潤悅1號第80期

20220720

77,938,351.760

1.05339179

1.05339179

潤悅1號第82期

20220720

45,718,389.600

1.05136000

1.05136000

潤悅1號第83期

20220720

32,725,343.910

1.05253261

1.05253261

潤悅1號第86期

20220720

54,330,793.360

1.05052000

1.05052000

潤悅1號第87期

20220720

28,925,226.020

1.05167343

1.05167343

潤悅1號第89期

20220720

70,215,194.560

1.04968000

1.04968000

潤悅1號第90期

20220720

27,033,247.400

1.05081425

1.05081425

潤悅1號第93期

20220720

61,038,088.040

1.04995507

1.04995507

潤悅1號第97期

20220720

62,300,560.020

1.04909590

1.04909590

潤悅1號第99期

20220720

86,291,895.030

1.04823672

1.04823672

潤悅1號第102期

20220720

39,287,131.530

1.04737754

1.04737754

潤悅1號第104期

20220720

155,907,982.860

1.04444165

1.04444165

潤悅1號第105期

20220720

112,761,424.670

1.04220551

1.04220551

潤悅1號第108期

20220720

64,814,110.370

1.04394083

1.04394083

潤悅1號第111期

20220720

63,576,869.650

1.04308165

1.04308165

潤悅1號第114期

20220720

84,559,224.960

1.04128000

1.04128000

潤悅1號第117期

20220720

60,461,612.820

1.04050411

1.04050411

潤悅1號第126期

20220720

102,089,439.170

1.03529535

1.03529535

潤悅1號第130期

20220720

62,075,507.400

1.03459179

1.03459179

潤悅1號第131期

20220720

63,806,593.560

1.03620822

1.03620822

潤悅1號第133期

20220720

77,687,286.860

1.03341918

1.03341918

潤悅1號第134期

20220720

25,586,796.080

1.03498083

1.03498083

潤悅1號第135期

20220720

30,969,523.240

1.03448987

1.03448987

潤悅1號第138期

20220720

67,751,032.820

1.03212932

1.03212932

潤悅1號第139期

20220720

32,953,180.030

1.03363069

1.03363069

潤悅1號第141期

20220720

23,778,621.210

1.03250635

1.03250635

潤悅1號第144期

20220720

75,364,108.990

1.02977535

1.02977535

潤悅1號第145期

20220720

68,656,223.050

1.03191233

1.03191233

潤悅1號第147期

20220720

46,873,867.930

1.02897370

1.02897370

潤悅1號第150期

20220720

191,095,030.900

1.02817206

1.02817206

潤悅1號第152期

20220720

58,367,589.090

1.02685718

1.02685718

潤悅1號第155期

20220720

21,688,493.870

1.02847562

1.02847562

潤悅1號第157期

20220720

64,679,206.350

1.02761644

1.02761644

潤悅1號第165期

20220720

51,198,744.700

1.02417973

1.02417973

潤悅1號第171期

20220720

26,502,978.920

1.02332055

1.02332055

潤悅1號第173期

20220720

15,440,189.150

1.02246137

1.02246137

潤悅1號第183期

20220720

31,477,369.990

1.01539903

1.01539903

潤悅1號第187期

20220720

31,491,040.000

1.01584000

1.01584000

潤悅1號第190期

20220720

6,180,681.270

1.01322644

1.01322644

潤悅1號第192期

20220720

80,880,631.250

1.01260274

1.01260274

潤悅1號第196期

20220720

3,539,547.520

1.01129929

1.01129929

潤悅1號第200期

20220720

43,045,158.930

1.00891032

1.00891032

潤悅1號第201期

20220720

102,310,878.050

1.00798895

1.00798895

潤悅1號第202期

20220720

50,177,962.250

1.00817669

1.00817669

潤悅1號第203期

20220720

47,399,926.180

1.00707345

1.00707345

潤悅1號第204期

20220720

50,340,826.790

1.00681654

1.00681654

潤悅1號第205期

20220720

31,577,352.590

1.00628912

1.00628912

潤悅1號第206期

20220720

50,322,954.500

1.00653961

1.00653961

潤悅1號第207期

20220720

36,700,747.920

1.00552749

1.00552749

潤悅1號第208期

20220720

103,482,440.880

1.00478144

1.00478144

潤悅1號第209期

20220720

100,508,740.660

1.00508741

1.00508741

潤悅1號第210期

20220720

8,862,193.190

1.00432833

1.00432833

潤悅1號第211期

20220720

70,805,149.460

1.00432836

1.00432836

潤悅1號第212期

20220720

35,334,540.430

1.00453562

1.00453562

潤悅1號第213期

20220720

50,220,890.500

1.00441781

1.00441781

潤悅1號第214期

20220720

100,379,727.000

1.00379727

1.00379727

潤悅1號第215期

20220720

303,161,667.160

1.00384658

1.00384658

潤悅1號第216期

20220720

101,413,272.500

1.00309864

1.00309864

潤悅1號第217期

20220720

50,146,827.480

1.00297667

1.00297667

潤悅1號第218期

20220720

190,815,496.150

1.00235069

1.00235069

潤悅1號第219期

20220720

53,084,945.220

1.00160274

1.00160274

潤悅1號第220期

20220720

51,182,950.120

1.00162329

1.00162329

潤悅1號第222期

20220720

31,388,847.870

1.00085606

1.00085606

潤悅1號第223期

20220720

50,042,192.000

1.00084384

1.00084384