亚洲三级片在线观看|91在线无码精品社区|91久久久人妻精品无码|女女同性一区二区三区四区|国产午夜一区二区精品视频|久久久久影院美女国产主播|高潮毛片无遮挡高清免费视频|亚洲国产高清一区二区三区不卡

產(chǎn)品名稱(chēng)

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第43期

20220727

98,640,040.800

1.09035484

1.09035484

潤(rùn)悅1號(hào)第44期

20220727

95,537,476.820

1.08929237

1.08929237

潤(rùn)悅1號(hào)第45期

20220727

108,829,087.410

1.08832352

1.08832352

潤(rùn)悅1號(hào)第46期

20220727

90,294,190.940

1.08327464

1.08327464

潤(rùn)悅1號(hào)第53期

20220727

103,598,026.780

1.07592953

1.07592953

潤(rùn)悅1號(hào)第54期

20220727

41,470,754.550

1.07649140

1.07649140

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

20220727

72,585,961.450

1.06629591

1.06629591

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

20220727

28,702,724.270

1.06109886

1.06109886

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20220727

44,661,562.490

1.07114912

1.07114912

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20220727

22,855,263.990

1.07050417

1.07050417

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20220727

86,935,511.080

1.07121483

1.07121483

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20220727

198,519,207.980

1.07528549

1.07528549

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20220727

47,245,713.810

1.06856909

1.06856909

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20220727

38,166,671.340

1.06750962

1.06750962

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20220727

109,940,168.010

1.06417741

1.06417741

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20220727

127,628,962.640

1.06307859

1.06307859

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20220727

138,866,727.480

1.06293995

1.06293995

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20220727

86,523,375.880

1.06495552

1.06495552

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20220727

34,075,673.310

1.06058929

1.06058929

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20220727

37,721,571.700

1.05923766

1.05923766

潤(rùn)悅1號(hào)第75期

20220727

84,659,578.840

1.05877412

1.05877412

潤(rùn)悅1號(hào)第76期

20220727

118,855,816.950

1.05186793

1.05186793

潤(rùn)悅1號(hào)第78期

20220727

78,086,356.460

1.05486466

1.05486466

潤(rùn)悅1號(hào)第80期

20220727

78,001,920.030

1.05425096

1.05425096

潤(rùn)悅1號(hào)第82期

20220727

45,754,917.000

1.05220000

1.05220000

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20220727

32,752,057.530

1.05339179

1.05339179

潤(rùn)悅1號(hào)第86期

20220727

54,374,236.480

1.05136000

1.05136000

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20220727

28,948,856.910

1.05253261

1.05253261

潤(rùn)悅1號(hào)第89期

20220727

70,271,383.840

1.05052000

1.05052000

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20220727

27,055,350.660

1.05167343

1.05167343

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20220727

61,088,035.610

1.05081425

1.05081425

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20220727

62,351,581.830

1.04995507

1.04995507

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20220727

86,362,623.580

1.04909590

1.04909590

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20220727

39,319,359.370

1.04823672

1.04823672

潤(rùn)悅1號(hào)第104期

20220727

156,030,509.950

1.04526247

1.04526247

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

20220727

112,870,098.000

1.04320993

1.04320993

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20220727

64,867,452.800

1.04480000

1.04480000

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20220727

63,629,237.530

1.04394083

1.04394083

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20220727

84,627,438.840

1.04212000

1.04212000

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20220727

60,511,538.060

1.04136329

1.04136329

潤(rùn)悅1號(hào)第126期

20220727

102,170,379.410

1.03611617

1.03611617

潤(rùn)悅1號(hào)第130期

20220727

62,124,756.600

1.03541261

1.03541261

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20220727

63,859,499.290

1.03706740

1.03706740

潤(rùn)悅1號(hào)第133期

20220727

77,748,992.000

1.03424000

1.03424000

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20220727

25,608,036.480

1.03584000

1.03584000

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20220727

30,995,244.510

1.03534905

1.03534905

潤(rùn)悅1號(hào)第138期

20220727

67,804,913.090

1.03295014

1.03295014

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20220727

32,980,571.550

1.03448987

1.03448987

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20220727

23,801,421.040

1.03349635

1.03349635

潤(rùn)悅1號(hào)第144期

20220727

75,422,777.010

1.03057699

1.03057699

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20220727

68,713,386.870

1.03277151

1.03277151

潤(rùn)悅1號(hào)第147期

20220727

46,910,386.290

1.02977535

1.02977535

潤(rùn)悅1號(hào)第150期

20220727

191,244,022.910

1.02897370

1.02897370

潤(rùn)悅1號(hào)第152期

20220727

58,425,925.390

1.02788349

1.02788349

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20220727

21,706,612.260

1.02933480

1.02933480

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20220727

64,733,284.000

1.02847562

1.02847562

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20220727

51,241,695.110

1.02503891

1.02503891

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20220727

26,525,230.830

1.02417973

1.02417973

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20220727

15,453,163.630

1.02332055

1.02332055

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20220727

31,502,604.530

1.01621305

1.01621305

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20220727

31,517,080.000

1.01668000

1.01668000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20220727

6,185,445.320

1.01400743

1.01400743

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20220727

80,941,905.000

1.01336987

1.01336987

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20220727

3,542,275.040

1.01207858

1.01207858

潤(rùn)悅1號(hào)第201期

20220727

102,394,353.270

1.00881136

1.00881136

潤(rùn)悅1號(hào)第202期

20220727

50,219,754.110

1.00901638

1.00901638

潤(rùn)悅1號(hào)第203期

20220727

47,439,400.060

1.00791213

1.00791213

潤(rùn)悅1號(hào)第204期

20220727

50,381,065.470

1.00762131

1.00762131

潤(rùn)悅1號(hào)第205期

20220727

31,602,591.770

1.00709343

1.00709343

潤(rùn)悅1號(hào)第206期

20220727

50,364,860.230

1.00737779

1.00737779

潤(rùn)悅1號(hào)第207期

20220727

36,730,079.720

1.00633112

1.00633112

潤(rùn)悅1號(hào)第208期

20220727

103,565,139.180

1.00558442

1.00558442

潤(rùn)悅1號(hào)第209期

20220727

100,592,425.100

1.00592425

1.00592425

潤(rùn)悅1號(hào)第210期

20220727

8,869,274.770

1.00513087

1.00513087

潤(rùn)悅1號(hào)第211期

20220727

70,861,728.510

1.00513090

1.00513090

潤(rùn)悅1號(hào)第212期

20220727

35,360,512.250

1.00527398

1.00527398

潤(rùn)悅1號(hào)第213期

20220727

50,256,849.500

1.00513699

1.00513699

潤(rùn)悅1號(hào)第214期

20220727

100,453,562.000

1.00453562

1.00453562

潤(rùn)悅1號(hào)第215期

20220727

303,387,548.060

1.00459453

1.00459453

潤(rùn)悅1號(hào)第216期

20220727

101,488,889.240

1.00384658

1.00384658

潤(rùn)悅1號(hào)第217期

20220727

50,185,390.000

1.00374795

1.00374795

潤(rùn)悅1號(hào)第218期

20220727

190,957,881.900

1.00309864

1.00309864

潤(rùn)悅1號(hào)第219期

20220727

53,124,586.570

1.00235069

1.00235069

潤(rùn)悅1號(hào)第220期

20220727

51,221,660.410

1.00238083

1.00238083

潤(rùn)悅1號(hào)第221期

20220727

160,000,000.000

1.000

1.000

潤(rùn)悅1號(hào)第222期

20220727

31,412,909.620

1.00162329

1.00162329

潤(rùn)悅1號(hào)第223期

20220727

50,079,110.000

1.00158220

1.00158220

潤(rùn)悅1號(hào)第224期

20220727

25,246,290.770

1.00080436

1.00080436

潤(rùn)悅1號(hào)第225期

20220727

100,000,000.000

1.000

1.000

潤(rùn)悅1號(hào)第226期

20220727

50,800,000.000

1.000

1.000