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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第43期

20220727

98,640,040.800

1.09035484

1.09035484

潤悅1號第44期

20220727

95,537,476.820

1.08929237

1.08929237

潤悅1號第45期

20220727

108,829,087.410

1.08832352

1.08832352

潤悅1號第46期

20220727

90,294,190.940

1.08327464

1.08327464

潤悅1號第53期

20220727

103,598,026.780

1.07592953

1.07592953

潤悅1號第54期

20220727

41,470,754.550

1.07649140

1.07649140

潤悅1號第58期

20220727

72,585,961.450

1.06629591

1.06629591

潤悅1號第59期

20220727

28,702,724.270

1.06109886

1.06109886

潤悅1號第60期

20220727

44,661,562.490

1.07114912

1.07114912

潤悅1號第61期

20220727

22,855,263.990

1.07050417

1.07050417

潤悅1號第62期

20220727

86,935,511.080

1.07121483

1.07121483

潤悅1號第63期

20220727

198,519,207.980

1.07528549

1.07528549

潤悅1號第64期

20220727

47,245,713.810

1.06856909

1.06856909

潤悅1號第65期

20220727

38,166,671.340

1.06750962

1.06750962

潤悅1號第69期

20220727

109,940,168.010

1.06417741

1.06417741

潤悅1號第70期

20220727

127,628,962.640

1.06307859

1.06307859

潤悅1號第71期

20220727

138,866,727.480

1.06293995

1.06293995

潤悅1號第72期

20220727

86,523,375.880

1.06495552

1.06495552

潤悅1號第73期

20220727

34,075,673.310

1.06058929

1.06058929

潤悅1號第74期

20220727

37,721,571.700

1.05923766

1.05923766

潤悅1號第75期

20220727

84,659,578.840

1.05877412

1.05877412

潤悅1號第76期

20220727

118,855,816.950

1.05186793

1.05186793

潤悅1號第78期

20220727

78,086,356.460

1.05486466

1.05486466

潤悅1號第80期

20220727

78,001,920.030

1.05425096

1.05425096

潤悅1號第82期

20220727

45,754,917.000

1.05220000

1.05220000

潤悅1號第83期

20220727

32,752,057.530

1.05339179

1.05339179

潤悅1號第86期

20220727

54,374,236.480

1.05136000

1.05136000

潤悅1號第87期

20220727

28,948,856.910

1.05253261

1.05253261

潤悅1號第89期

20220727

70,271,383.840

1.05052000

1.05052000

潤悅1號第90期

20220727

27,055,350.660

1.05167343

1.05167343

潤悅1號第93期

20220727

61,088,035.610

1.05081425

1.05081425

潤悅1號第97期

20220727

62,351,581.830

1.04995507

1.04995507

潤悅1號第99期

20220727

86,362,623.580

1.04909590

1.04909590

潤悅1號第102期

20220727

39,319,359.370

1.04823672

1.04823672

潤悅1號第104期

20220727

156,030,509.950

1.04526247

1.04526247

潤悅1號第105期

20220727

112,870,098.000

1.04320993

1.04320993

潤悅1號第108期

20220727

64,867,452.800

1.04480000

1.04480000

潤悅1號第111期

20220727

63,629,237.530

1.04394083

1.04394083

潤悅1號第114期

20220727

84,627,438.840

1.04212000

1.04212000

潤悅1號第117期

20220727

60,511,538.060

1.04136329

1.04136329

潤悅1號第126期

20220727

102,170,379.410

1.03611617

1.03611617

潤悅1號第130期

20220727

62,124,756.600

1.03541261

1.03541261

潤悅1號第131期

20220727

63,859,499.290

1.03706740

1.03706740

潤悅1號第133期

20220727

77,748,992.000

1.03424000

1.03424000

潤悅1號第134期

20220727

25,608,036.480

1.03584000

1.03584000

潤悅1號第135期

20220727

30,995,244.510

1.03534905

1.03534905

潤悅1號第138期

20220727

67,804,913.090

1.03295014

1.03295014

潤悅1號第139期

20220727

32,980,571.550

1.03448987

1.03448987

潤悅1號第141期

20220727

23,801,421.040

1.03349635

1.03349635

潤悅1號第144期

20220727

75,422,777.010

1.03057699

1.03057699

潤悅1號第145期

20220727

68,713,386.870

1.03277151

1.03277151

潤悅1號第147期

20220727

46,910,386.290

1.02977535

1.02977535

潤悅1號第150期

20220727

191,244,022.910

1.02897370

1.02897370

潤悅1號第152期

20220727

58,425,925.390

1.02788349

1.02788349

潤悅1號第155期

20220727

21,706,612.260

1.02933480

1.02933480

潤悅1號第157期

20220727

64,733,284.000

1.02847562

1.02847562

潤悅1號第165期

20220727

51,241,695.110

1.02503891

1.02503891

潤悅1號第171期

20220727

26,525,230.830

1.02417973

1.02417973

潤悅1號第173期

20220727

15,453,163.630

1.02332055

1.02332055

潤悅1號第183期

20220727

31,502,604.530

1.01621305

1.01621305

潤悅1號第187期

20220727

31,517,080.000

1.01668000

1.01668000

潤悅1號第190期

20220727

6,185,445.320

1.01400743

1.01400743

潤悅1號第192期

20220727

80,941,905.000

1.01336987

1.01336987

潤悅1號第196期

20220727

3,542,275.040

1.01207858

1.01207858

潤悅1號第201期

20220727

102,394,353.270

1.00881136

1.00881136

潤悅1號第202期

20220727

50,219,754.110

1.00901638

1.00901638

潤悅1號第203期

20220727

47,439,400.060

1.00791213

1.00791213

潤悅1號第204期

20220727

50,381,065.470

1.00762131

1.00762131

潤悅1號第205期

20220727

31,602,591.770

1.00709343

1.00709343

潤悅1號第206期

20220727

50,364,860.230

1.00737779

1.00737779

潤悅1號第207期

20220727

36,730,079.720

1.00633112

1.00633112

潤悅1號第208期

20220727

103,565,139.180

1.00558442

1.00558442

潤悅1號第209期

20220727

100,592,425.100

1.00592425

1.00592425

潤悅1號第210期

20220727

8,869,274.770

1.00513087

1.00513087

潤悅1號第211期

20220727

70,861,728.510

1.00513090

1.00513090

潤悅1號第212期

20220727

35,360,512.250

1.00527398

1.00527398

潤悅1號第213期

20220727

50,256,849.500

1.00513699

1.00513699

潤悅1號第214期

20220727

100,453,562.000

1.00453562

1.00453562

潤悅1號第215期

20220727

303,387,548.060

1.00459453

1.00459453

潤悅1號第216期

20220727

101,488,889.240

1.00384658

1.00384658

潤悅1號第217期

20220727

50,185,390.000

1.00374795

1.00374795

潤悅1號第218期

20220727

190,957,881.900

1.00309864

1.00309864

潤悅1號第219期

20220727

53,124,586.570

1.00235069

1.00235069

潤悅1號第220期

20220727

51,221,660.410

1.00238083

1.00238083

潤悅1號第221期

20220727

160,000,000.000

1.000

1.000

潤悅1號第222期

20220727

31,412,909.620

1.00162329

1.00162329

潤悅1號第223期

20220727

50,079,110.000

1.00158220

1.00158220

潤悅1號第224期

20220727

25,246,290.770

1.00080436

1.00080436

潤悅1號第225期

20220727

100,000,000.000

1.000

1.000

潤悅1號第226期

20220727

50,800,000.000

1.000

1.000