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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第46期

20220831

90,459,971.930

1.08526354

1.08526354

潤悅1號第53期

20220831

103,781,302.000

1.07783296

1.07783296

潤悅1號第54期

20220831

41,542,497.830

1.07835370

1.07835370

潤悅1號第58期

20220831

73,045,040.960

1.07303984

1.07303984

潤悅1號第59期

20220831

28,880,988.220

1.06768903

1.06768903

潤悅1號第60期

20220831

44,792,123.930

1.07428046

1.07428046

潤悅1號第61期

20220831

22,921,291.470

1.07359679

1.07359679

潤悅1號第62期

20220831

87,200,833.120

1.07448412

1.07448412

潤悅1號第63期

20220831

199,361,298.520

1.07984670

1.07984670

潤悅1號第64期

20220831

47,428,892.090

1.07271208

1.07271208

潤悅1號第65期

20220831

38,321,324.310

1.07183521

1.07183521

潤悅1號第69期

20220831

110,302,405.680

1.06768373

1.06768373

潤悅1號第70期

20220831

128,125,321.170

1.06721298

1.06721298

潤悅1號第71期

20220831

139,422,492.860

1.06719400

1.06719400

潤悅1號第72期

20220831

86,860,190.580

1.06910113

1.06910113

潤悅1號第73期

20220831

34,212,513.440

1.06484837

1.06484837

潤悅1號第74期

20220831

37,870,421.520

1.06341743

1.06341743

潤悅1號第75期

20220831

84,893,879.990

1.06170435

1.06170435

潤悅1號第76期

20220831

119,065,161.560

1.05372062

1.05372062

潤悅1號第78期

20220831

78,360,499.780

1.05856805

1.05856805

潤悅1號第80期

20220831

78,249,238.040

1.05759364

1.05759364

潤悅1號第82期

20220831

45,843,558.900

1.05423845

1.05423845

潤悅1號第83期

20220831

32,885,625.350

1.05768768

1.05768768

潤悅1號第86期

20220831

54,392,717.370

1.05171734

1.05171734

潤悅1號第87期

20220831

29,067,011.060

1.05682850

1.05682850

潤悅1號第89期

20220831

70,328,492.150

1.05137374

1.05137374

潤悅1號第90期

20220831

27,165,866.730

1.05596932

1.05596932

潤悅1號第93期

20220831

61,337,772.880

1.05511014

1.05511014

潤悅1號第97期

20220831

62,606,693.260

1.05425096

1.05425096

潤悅1號第99期

20220831

86,716,265.540

1.05339179

1.05339179

潤悅1號第102期

20220831

39,480,498.200

1.05253261

1.05253261

潤悅1號第104期

20220831

156,643,146.860

1.04936658

1.04936658

潤悅1號第105期

20220831

113,123,369.730

1.04555081

1.04555081

潤悅1號第108期

20220831

65,134,168.050

1.04909590

1.04909590

潤悅1號第111期

20220831

63,891,076.320

1.04823672

1.04823672

潤悅1號第114期

20220831

84,968,508.240

1.04632000

1.04632000

潤悅1號第117期

20220831

60,761,163.630

1.04565918

1.04565918

潤悅1號第126期

20220831

102,575,081.590

1.04022028

1.04022028

潤悅1號第130期

20220831

62,371,003.200

1.03951672

1.03951672

潤悅1號第131期

20220831

64,124,027.310

1.04136329

1.04136329

潤悅1號第133期

20220831

78,057,518.470

1.03834411

1.03834411

潤悅1號第134期

20220831

25,693,971.540

1.03931606

1.03931606

潤悅1號第135期

20220831

31,123,850.570

1.03964494

1.03964494

潤悅1號第138期

20220831

68,074,315.080

1.03705425

1.03705425

潤悅1號第139期

20220831

33,117,528.810

1.03878576

1.03878576

潤悅1號第141期

20220831

23,882,932.000

1.03703569

1.03703569

潤悅1號第144期

20220831

75,707,513.300

1.03446763

1.03446763

潤悅1號第145期

20220831

68,999,205.320

1.03706740

1.03706740

潤悅1號第147期

20220831

47,092,976.750

1.03378357

1.03378357

潤悅1號第150期

20220831

191,988,986.670

1.03298192

1.03298192

潤悅1號第152期

20220831

58,552,078.510

1.03010289

1.03010289

潤悅1號第155期

20220831

21,797,203.990

1.03363069

1.03363069

潤悅1號第157期

20220831

65,003,671.610

1.03277151

1.03277151

潤悅1號第165期

20220831

51,456,446.650

1.02933480

1.02933480

潤悅1號第171期

20220831

26,636,490.080

1.02847562

1.02847562

潤悅1號第173期

20220831

15,518,035.860

1.02761644

1.02761644

潤悅1號第183期

20220831

31,608,964.390

1.01964401

1.01964401

潤悅1號第187期

20220831

31,647,280.000

1.02088000

1.02088000

潤悅1號第190期

20220831

6,209,265.400

1.01791236

1.01791236

潤悅1號第192期

20220831

81,248,270.510

1.01720548

1.01720548

潤悅1號第196期

20220831

3,555,912.510

1.01597500

1.01597500

潤悅1號第210期

20220831

8,884,410.960

1.00684621

1.00684621

潤悅1號第211期

20220831

70,982,661.360

1.00684626

1.00684626

潤悅1號第212期

20220831

35,456,004.220

1.00798875

1.00798875

潤悅1號第213期

20220831

50,399,436.900

1.00798874

1.00798874

潤悅1號第214期

20220831

100,652,554.230

1.00652554

1.00652554

潤悅1號第215期

20220831

304,349,684.720

1.00778041

1.00778041

潤悅1號第216期

20220831

101,703,071.670

1.00596510

1.00596510

潤悅1號第217期

20220831

50,272,515.850

1.00549054

1.00549054

潤悅1號第218期

20220831

191,308,746.770

1.00494173

1.00494173

潤悅1號第219期

20220831

53,245,941.610

1.00464041

1.00464041

潤悅1號第220期

20220831

51,337,125.510

1.00464042

1.00464042

潤悅1號第221期

20220831

160,311,539.090

1.00194712

1.00194712

潤悅1號第222期

20220831

31,476,338.420

1.00364576

1.00364576

潤悅1號第223期

20220831

50,182,287.180

1.00364574

1.00364574

潤悅1號第224期

20220831

25,293,184.710

1.00266331

1.00266331

潤悅1號第225期

20220831

100,160,046.580

1.00160047

1.00160047

潤悅1號第226期

20220831

50,893,903.280

1.00184849

1.00184849

潤悅1號第227期

20220831

50,040,840.480

1.00093692

1.00093692

潤悅1號第228期

20220831

49,815,629.680

1.00093692

1.00093692

潤悅1號第229期

20220831

25,994,864.280

1.00026413

1.00026413

潤悅1號第230期

20220831

50,011,248.100

1.00042505

1.00042505

潤悅1號第231期

20220831

22,438,626.710

1.00029541

1.00029541

潤悅1號第232期

20220831

100,981,523.510

0.99981706

0.99981706

潤悅1號第233期

20220831

49,996,972.580

0.99993945

0.99993945