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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

20220921

73,233,009.180

1.07580111

1.07580111

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

20220921

28,954,863.220

1.07042008

1.07042008

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20220921

44,899,135.380

1.07684699

1.07684699

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20220921

22,973,575.110

1.07604567

1.07604567

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20220921

87,403,390.690

1.07698002

1.07698002

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20220921

199,911,062.910

1.08282452

1.08282452

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20220921

47,552,247.530

1.07550205

1.07550205

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20220921

38,418,675.830

1.07455810

1.07455810

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20220921

110,561,858.620

1.07019513

1.07019513

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20220921

128,305,617.670

1.06871475

1.06871475

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20220921

139,784,860.330

1.06996770

1.06996770

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20220921

87,085,627.580

1.07187588

1.07187588

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20220921

34,299,815.270

1.06756560

1.06756560

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20220921

37,966,415.830

1.06611299

1.06611299

潤(rùn)悅1號(hào)第75期

20220921

85,093,252.100

1.06419775

1.06419775

潤(rùn)悅1號(hào)第76期

20220921

119,316,182.060

1.05594214

1.05594214

潤(rùn)悅1號(hào)第78期

20220921

78,560,762.460

1.06127339

1.06127339

潤(rùn)悅1號(hào)第80期

20220921

78,449,219.680

1.06029653

1.06029653

潤(rùn)悅1號(hào)第82期

20220921

45,936,843.860

1.05638367

1.05638367

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20220921

32,965,765.910

1.06026521

1.06026521

潤(rùn)悅1號(hào)第86期

20220921

54,502,943.340

1.05384863

1.05384863

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20220921

29,137,903.450

1.05940603

1.05940603

潤(rùn)悅1號(hào)第89期

20220921

70,470,993.840

1.05350406

1.05350406

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20220921

27,232,176.260

1.05854685

1.05854685

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20220921

61,487,615.590

1.05768768

1.05768768

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20220921

62,759,760.470

1.05682850

1.05682850

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20220921

86,928,450.390

1.05596932

1.05596932

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20220921

39,577,181.350

1.05511014

1.05511014

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

20220921

113,436,743.990

1.04844719

1.04844719

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20220921

65,294,196.570

1.05167343

1.05167343

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20220921

64,048,179.350

1.05081425

1.05081425

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20220921

85,173,149.880

1.04884000

1.04884000

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20220921

60,910,939.330

1.04823672

1.04823672

潤(rùn)悅1號(hào)第126期

20220921

102,817,902.310

1.04268274

1.04268274

潤(rùn)悅1號(hào)第130期

20220921

62,518,750.800

1.04197918

1.04197918

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20220921

64,282,744.490

1.04394083

1.04394083

潤(rùn)悅1號(hào)第133期

20220921

78,242,634.650

1.04080658

1.04080658

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20220921

25,772,518.300

1.04249326

1.04249326

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20220921

31,201,014.080

1.04222247

1.04222247

潤(rùn)悅1號(hào)第138期

20220921

68,235,956.530

1.03951672

1.03951672

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20220921

33,199,703.050

1.04136329

1.04136329

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20220921

23,950,150.800

1.03995444

1.03995444

潤(rùn)悅1號(hào)第144期

20220921

75,892,123.400

1.03699014

1.03699014

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20220921

69,170,696.790

1.03964494

1.03964494

潤(rùn)悅1號(hào)第147期

20220921

47,202,530.930

1.03618850

1.03618850

潤(rùn)悅1號(hào)第150期

20220921

192,435,964.550

1.03538685

1.03538685

潤(rùn)悅1號(hào)第152期

20220921

58,758,477.380

1.03373405

1.03373405

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20220921

21,851,558.940

1.03620822

1.03620822

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20220921

65,165,904.560

1.03534905

1.03534905

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20220921

51,585,297.380

1.03191233

1.03191233

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20220921

26,703,245.790

1.03105316

1.03105316

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20220921

15,556,959.290

1.03019398

1.03019398

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20220921

31,682,909.180

1.02202933

1.02202933

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20220921

31,725,400.000

1.02340000

1.02340000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20220921

6,223,557.440

1.02025532

1.02025532

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20220921

81,432,090.140

1.01950685

1.01950685

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20220921

3,564,095.280

1.01831294

1.01831294

潤(rùn)悅1號(hào)第215期

20220921

304,913,503.240

1.00964736

1.00964736

潤(rùn)悅1號(hào)第216期

20220921

101,964,908.220

1.00855498

1.00855498

潤(rùn)悅1號(hào)第217期

20220921

50,373,169.770

1.00750370

1.00750370

潤(rùn)悅1號(hào)第218期

20220921

191,691,749.450

1.00695363

1.00695363

潤(rùn)悅1號(hào)第219期

20220921

53,383,004.030

1.00722649

1.00722649

潤(rùn)悅1號(hào)第220期

20220921

51,469,274.620

1.00722651

1.00722651

潤(rùn)悅1號(hào)第221期

20220921

160,724,098.680

1.00452562

1.00452562

潤(rùn)悅1號(hào)第222期

20220921

31,557,355.930

1.00622906

1.00622906

潤(rùn)悅1號(hào)第223期

20220921

50,311,451.860

1.00622904

1.00622904

潤(rùn)悅1號(hào)第224期

20220921

25,356,838.080

1.00518664

1.00518664

潤(rùn)悅1號(hào)第225期

20220921

100,354,760.620

1.00354761

1.00354761

潤(rùn)悅1號(hào)第226期

20220921

51,021,968.230

1.00436945

1.00436945

潤(rùn)悅1號(hào)第227期

20220921

50,166,742.580

1.00345527

1.00345527

潤(rùn)悅1號(hào)第228期

20220921

49,940,965.170

1.00345527

1.00345527

潤(rùn)悅1號(hào)第229期

20220921

26,045,386.160

1.00220818

1.00220818

潤(rùn)悅1號(hào)第230期

20220921

50,137,062.980

1.00294185

1.00294185

潤(rùn)悅1號(hào)第231期

20220921

22,482,234.090

1.00223939

1.00223939

潤(rùn)悅1號(hào)第232期

20220921

101,177,750.880

1.00175991

1.00175991

潤(rùn)悅1號(hào)第233期

20220921

50,122,731.130

1.00245462

1.00245462

潤(rùn)悅1號(hào)第234期

20220921

50,096,725.560

1.00193451

1.00193451

潤(rùn)悅1號(hào)第235期

20220921

80,154,760.950

1.00193451

1.00193451

潤(rùn)悅1號(hào)第237期

20220921

50,074,066.880

1.00148134

1.00148134

潤(rùn)悅1號(hào)第236期

20220921

32,092,469.590

1.00148134

1.00148134

潤(rùn)悅1號(hào)第238期

20220921

22,060,875.990

1.00081096

1.00081096

潤(rùn)悅1號(hào)第239期

20220921

99,799,144.180

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第240期

20220921

55,999,519.790

0.99999142

0.99999142