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產(chǎn)品名稱

凈值日期

 資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值（元）

累計(jì)單位凈值（元）

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20221008

   23,012,084.80

1.07784941

1.07784941

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20221008

   27,285,855.62

1.06063343

1.06063343

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20221008

   29,195,292.75

1.06149261

1.06149261

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

20221008

   28,983,835.85

1.07149116

1.07149116

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20221008

   33,030,641.85

1.06235179

1.06235179

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20221008

   34,366,508.23

1.06964139

1.06964139

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20221008

   38,039,002.83

1.06815126

1.06815126

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20221008

   38,493,962.28

1.07666384

1.07666384

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20221008

   44,976,187.12

1.07869498

1.07869498

潤(rùn)悅1號(hào)第82期

20221008

   45,973,749.77

1.05723237

1.05723237

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20221008

   47,643,047.42

1.07755569

1.07755569

潤(rùn)悅1號(hào)第86期

20221008

   54,546,552.10

1.05469183

1.05469183

潤(rùn)悅1號(hào)第89期

20221008

   70,527,372.33

1.05434689

1.05434689

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

20221008

   73,306,715.49

1.07688387

1.07688387

潤(rùn)悅1號(hào)第80期

20221008

   78,527,672.88

1.06135688

1.06135688

潤(rùn)悅1號(hào)第78期

20221008

   78,639,329.15

1.06233474

1.06233474

潤(rùn)悅1號(hào)第75期

20221008

   85,240,383.29

1.06603781

1.06603781

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20221008

   87,251,054.92

1.07391201

1.07391201

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20221008

   87,552,819.29

1.07882127

1.07882127

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20221008

  110,756,475.09

1.07207894

1.07207894

潤(rùn)悅1號(hào)第76期

20221008

  119,415,324.87

1.05681955

1.05681955

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20221008

  128,434,604.81

1.06978914

1.06978914

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20221008

  200,326,045.09

1.08507228

1.08507228

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20221008

  140,057,067.80

1.07205128

1.07205128

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20221008

   61,608,916.25

1.05977425

1.05977425

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20221008

   62,883,671.43

1.05891507

1.05891507

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20221008

   87,100,219.74

1.05805590

1.05805590

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20221008

   39,655,448.97

1.05719672

1.05719672

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

20221008

  113,569,613.39

1.04967525

1.04967525

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20221008

   65,423,743.36

1.05376000

1.05376000

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20221008

   64,175,358.49

1.05290083

1.05290083

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20221008

   85,338,812.16

1.05088000

1.05088000

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20221008

   61,032,185.74

1.05032329

1.05032329

潤(rùn)悅1號(hào)第126期

20221008

  103,014,472.45

1.04467617

1.04467617

潤(rùn)悅1號(hào)第130期

20221008

   62,638,356.60

1.04397261

1.04397261

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20221008

   64,411,229.21

1.04602740

1.04602740

潤(rùn)悅1號(hào)第133期

20221008

   78,392,490.00

1.04280000

1.04280000

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20221008

   25,810,642.06

1.04403536

1.04403536

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20221008

   31,263,480.03

1.04430905

1.04430905

潤(rùn)悅1號(hào)第138期

20221008

   68,366,808.61

1.04151014

1.04151014

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20221008

   33,266,225.31

1.04344987

1.04344987

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20221008

   23,990,331.79

1.04169917

1.04169917

潤(rùn)悅1號(hào)第144期

20221008

   76,034,603.61

1.03893699

1.03893699

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20221008

   69,309,522.55

1.04173151

1.04173151

潤(rùn)悅1號(hào)第147期

20221008

   47,291,217.73

1.03813535

1.03813535

潤(rùn)悅1號(hào)第150期

20221008

  192,797,804.15

1.03733370

1.03733370

潤(rùn)悅1號(hào)第152期

20221008

   58,848,892.96

1.03532473

1.03532473

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20221008

   21,895,560.74

1.03829480

1.03829480

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20221008

   65,297,235.36

1.03743562

1.03743562

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20221008

   51,689,605.51

1.03399891

1.03399891

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20221008

   26,757,285.87

1.03313973

1.03313973

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20221008

   15,588,468.59

1.03228055

1.03228055

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20221008

   31,730,778.88

1.02357351

1.02357351

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20221008

   31,788,640.00

1.02544000

1.02544000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20221008

    6,229,532.02

1.02123476

1.02123476

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20221008

   81,580,897.00

1.02136987

1.02136987

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20221008

    3,567,515.55

1.01929016

1.01929016

潤(rùn)悅1號(hào)第215期

20221008

  305,153,961.64

1.01044358

1.01044358

潤(rùn)悅1號(hào)第218期

20221008

  191,842,859.58

1.00774741

1.00774741

潤(rùn)悅1號(hào)第219期

20221008

   53,436,539.96

1.00823660

1.00823660

潤(rùn)悅1號(hào)第220期

20221008

   51,520,891.54

1.00823663

1.00823663

潤(rùn)悅1號(hào)第222期

20221008

   31,588,999.45

1.00723804

1.00723804

潤(rùn)悅1號(hào)第223期

20221008

   50,361,900.34

1.00723801

1.00723801

潤(rùn)悅1號(hào)第224期

20221008

   25,381,090.32

1.00614803

1.00614803

潤(rùn)悅1號(hào)第221期

20221008

  160,885,219.69

1.00553262

1.00553262

潤(rùn)悅1號(hào)第225期

20221008

  100,429,178.39

1.00429178

1.00429178

潤(rùn)悅1號(hào)第226期

20221008

   51,070,758.14

1.00532988

1.00532988

潤(rùn)悅1號(hào)第227期

20221008

   50,214,704.73

1.00441462

1.00441462

潤(rùn)悅1號(hào)第228期

20221008

   49,988,711.48

1.00441463

1.00441463

潤(rùn)悅1號(hào)第229期

20221008

   26,064,692.19

1.00295106

1.00295106

潤(rùn)悅1號(hào)第230期

20221008

   50,184,989.67

1.00390057

1.00390057

潤(rùn)悅1號(hào)第231期

20221008

   22,498,897.78

1.00298225

1.00298225

潤(rùn)悅1號(hào)第232期

20221008

  101,252,731.39

1.00250229

1.00250229

潤(rùn)悅1號(hào)第233期

20221008

   50,170,634.08

1.00341268

1.00341268

潤(rùn)悅1號(hào)第234期

20221008

   50,133,849.66

1.00267699

1.00267699

潤(rùn)悅1號(hào)第235期

20221008

   80,214,159.54

1.00267699

1.00267699

潤(rùn)悅1號(hào)第236期

20221008

   32,123,132.17

1.00243820

1.00243820

潤(rùn)悅1號(hào)第237期

20221008

   50,121,909.64

1.00243819

1.00243819

潤(rùn)悅1號(hào)第238期

20221008

   22,082,730.12

1.00180239

1.00180239

潤(rùn)悅1號(hào)第239期

20221008

   99,894,461.71

1.00094651

1.00094651

潤(rùn)悅1號(hào)第240期

20221008

   56,040,993.59

1.00073203

1.00073203

潤(rùn)悅1號(hào)第241期

20221008

   92,907,474.58

1.00087771

1.00087771