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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第58期

20221012

73,366,082.860

1.07775598

1.07775598

潤悅1號第59期

20221012

29,007,213.770

1.07235541

1.07235541

潤悅1號第60期

20221012

44,999,460.880

1.07925317

1.07925317

潤悅1號第61期

20221012

23,023,489.700

1.07838359

1.07838359

潤悅1號第62期

20221012

87,596,915.560

1.07936463

1.07936463

潤悅1號第63期

20221012

200,431,483.930

1.08564340

1.08564340

潤悅1號第64期

20221012

47,666,710.000

1.07809088

1.07809088

潤悅1號第65期

20221012

38,513,574.190

1.07721238

1.07721238

潤悅1號第69期

20221012

110,814,943.820

1.07264489

1.07264489

潤悅1號第70期

20221012

128,538,481.410

1.07065437

1.07065437

潤悅1號第71期

20221012

140,126,590.190

1.07258343

1.07258343

潤悅1號第72期

20221012

87,294,409.740

1.07444563

1.07444563

潤悅1號第73期

20221012

34,383,214.850

1.07016138

1.07016138

潤悅1號第74期

20221012

38,057,823.730

1.06867976

1.06867976

潤悅1號第75期

20221012

85,283,734.220

1.06657997

1.06657997

潤悅1號第76期

20221012

119,500,843.360

1.05757638

1.05757638

潤悅1號第78期

20221012

78,702,729.820

1.06319122

1.06319122

潤悅1號第80期

20221012

78,590,982.770

1.06221256

1.06221256

潤悅1號第82期

20221012

46,005,999.670

1.05797401

1.05797401

潤悅1號第83期

20221012

33,045,906.470

1.06284274

1.06284274

潤悅1號第86期

20221012

54,584,724.920

1.05542993

1.05542993

潤悅1號第87期

20221012

29,208,796.110

1.06198357

1.06198357

潤悅1號第89期

20221012

70,576,722.010

1.05508464

1.05508464

潤悅1號第90期

20221012

27,298,486.060

1.06112439

1.06112439

潤悅1號第93期

20221012

61,637,457.720

1.06026521

1.06026521

潤悅1號第97期

20221012

62,912,827.090

1.05940603

1.05940603

潤悅1號第99期

20221012

87,140,635.240

1.05854685

1.05854685

潤悅1號第102期

20221012

39,673,864.880

1.05768768

1.05768768

潤悅1號第105期

20221012

113,649,438.860

1.05041304

1.05041304

潤悅1號第108期

20221012

65,454,225.100

1.05425096

1.05425096

潤悅1號第111期

20221012

64,205,282.990

1.05339179

1.05339179

潤悅1號第114期

20221012

85,377,791.520

1.05136000

1.05136000

潤悅1號第117期

20221012

61,060,714.440

1.05081425

1.05081425

潤悅1號第126期

20221012

103,060,724.010

1.04514521

1.04514521

潤悅1號第130期

20221012

62,666,499.000

1.04444165

1.04444165

潤悅1號第131期

20221012

64,441,461.050

1.04651836

1.04651836

潤悅1號第133期

20221012

78,427,750.830

1.04326905

1.04326905

潤悅1號第134期

20221012

25,826,892.240

1.04469267

1.04469267

潤悅1號第135期

20221012

31,278,177.600

1.04480000

1.04480000

潤悅1號第138期

20221012

68,397,597.330

1.04197918

1.04197918

潤悅1號第139期

20221012

33,281,877.600

1.04394083

1.04394083

潤悅1號第141期

20221012

24,004,196.980

1.04230121

1.04230121

潤悅1號第144期

20221012

76,068,128.200

1.03939507

1.03939507

潤悅1號第145期

20221012

69,342,187.600

1.04222247

1.04222247

潤悅1號第147期

20221012

47,312,085.110

1.03859343

1.03859343

潤悅1號第150期

20221012

192,882,944.300

1.03779179

1.03779179

潤悅1號第152期

20221012

58,878,106.610

1.03583868

1.03583868

潤悅1號第155期

20221012

21,905,914.110

1.03878576

1.03878576

潤悅1號第157期

20221012

65,328,136.870

1.03792658

1.03792658

潤悅1號第165期

20221012

51,714,148.600

1.03448987

1.03448987

潤悅1號第171期

20221012

26,770,001.240

1.03363069

1.03363069

潤悅1號第173期

20221012

15,595,882.570

1.03277151

1.03277151

潤悅1號第183期

20221012

31,748,759.010

1.02415352

1.02415352

潤悅1號第187期

20221012

31,803,520.000

1.02592000

1.02592000

潤悅1號第190期

20221012

6,237,849.540

1.02259829

1.02259829

潤悅1號第192期

20221012

81,615,909.760

1.02180822

1.02180822

潤悅1號第196期

20221012

3,572,277.790

1.02065080

1.02065080

潤悅1號第221期

20221012

161,015,396.360

1.00634623

1.00634623

潤悅1號第222期

20221012

31,614,562.370

1.00805313

1.00805313

潤悅1號第223期

20221012

50,402,654.870

1.00805310

1.00805310

潤悅1號第224期

20221012

25,401,356.300

1.00695141

1.00695141

潤悅1號第225期

20221012

100,497,802.610

1.00497803

1.00497803

潤悅1號第226期

20221012

51,111,532.530

1.00613253

1.00613253

潤悅1號第227期

20221012

50,254,791.610

1.00521646

1.00521646

潤悅1號第228期

20221012

50,028,617.950

1.00521646

1.00521646

潤悅1號第229期

20221012

26,082,499.020

1.00363626

1.00363626

潤悅1號第230期

20221012

50,225,049.450

1.00470193

1.00470193

潤悅1號第231期

20221012

22,514,267.580

1.00366742

1.00366742

潤悅1號第232期

20221012

101,321,894.880

1.00318708

1.00318708

潤悅1號第233期

20221012

50,210,676.600

1.00421353

1.00421353

潤悅1號第234期

20221012

50,168,093.110

1.00336186

1.00336186

潤悅1號第235期

20221012

80,268,949.070

1.00336186

1.00336186

潤悅1號第237期

20221012

50,161,906.630

1.00323813

1.00323813

潤悅1號第236期

20221012

32,148,766.270

1.00323814

1.00323814

潤悅1號第238期

20221012

22,100,350.460

1.00260175

1.00260175

潤悅1號第239期

20221012

99,974,161.940

1.00174511

1.00174511

潤悅1號第240期

20221012

56,079,260.990

1.00141537

1.00141537

潤悅1號第241期

20221012

92,924,878.370

1.00106520

1.00106520