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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第58期

20221116

73,264,443.840

1.07626289

1.07626289

潤悅1號第59期

20221116

28,967,262.780

1.07087848

1.07087848

潤悅1號第60期

20221116

45,006,415.860

1.07941998

1.07941998

潤悅1號第61期

20221116

23,010,941.680

1.07779586

1.07779586

潤悅1號第62期

20221116

87,566,199.110

1.07898614

1.07898614

潤悅1號第63期

20221116

201,308,448.470

1.09039350

1.09039350

潤悅1號第64期

20221116

47,861,336.340

1.08249279

1.08249279

潤悅1號第65期

20221116

38,657,196.080

1.08122944

1.08122944

潤悅1號第69期

20221116

110,807,057.840

1.07256856

1.07256856

潤悅1號第70期

20221116

128,361,203.380

1.06917775

1.06917775

潤悅1號第71期

20221116

140,703,036.650

1.07699578

1.07699578

潤悅1號第72期

20221116

87,647,795.270

1.07879521

1.07879521

潤悅1號第73期

20221116

34,523,954.420

1.07454183

1.07454183

潤悅1號第74期

20221116

38,205,283.900

1.07282051

1.07282051

潤悅1號第83期

20221116

33,179,474.590

1.06713864

1.06713864

潤悅1號第87期

20221116

29,326,950.270

1.06627946

1.06627946

潤悅1號第90期

20221116

27,409,002.120

1.06542028

1.06542028

潤悅1號第93期

20221116

61,887,194.990

1.06456110

1.06456110

潤悅1號第97期

20221116

63,167,938.520

1.06370192

1.06370192

潤悅1號第99期

20221116

87,494,277.200

1.06284274

1.06284274

潤悅1號第102期

20221116

39,835,003.710

1.06198357

1.06198357

潤悅1號第105期

20221116

113,796,671.850

1.05177385

1.05177385

潤悅1號第108期

20221116

65,720,939.730

1.05854685

1.05854685

潤悅1號第111期

20221116

64,467,121.780

1.05768768

1.05768768

潤悅1號第114期

20221116

85,718,860.920

1.05556000

1.05556000

潤悅1號第117期

20221116

61,310,340.020

1.05511014

1.05511014

潤悅1號第126期

20221116

103,465,426.200

1.04924932

1.04924932

潤悅1號第130期

20221116

62,912,745.600

1.04854576

1.04854576

潤悅1號第131期

20221116

64,705,989.070

1.05081425

1.05081425

潤悅1號第133期

20221116

78,736,277.300

1.04737316

1.04737316

潤悅1號第134期

20221116

25,917,953.260

1.04837607

1.04837607

潤悅1號第135期

20221116

31,406,783.960

1.04909590

1.04909590

潤悅1號第138期

20221116

68,666,999.320

1.04608329

1.04608329

潤悅1號第139期

20221116

33,418,834.870

1.04823672

1.04823672

潤悅1號第141期

20221116

24,090,157.910

1.04603378

1.04603378

潤悅1號第145期

20221116

69,628,006.050

1.04651836

1.04651836

潤悅1號第147期

20221116

47,494,675.560

1.04260165

1.04260165

潤悅1號第150期

20221116

193,627,906.200

1.04180000

1.04180000

潤悅1號第152期

20221116

58,989,963.450

1.03780657

1.03780657

潤悅1號第155期

20221116

21,996,505.840

1.04308165

1.04308165

潤悅1號第157期

20221116

65,598,524.480

1.04222247

1.04222247

潤悅1號第165期

20221116

51,928,900.140

1.03878576

1.03878576

潤悅1號第171期

20221116

26,881,260.500

1.03792658

1.03792658

潤悅1號第173期

20221116

15,660,754.810

1.03706740

1.03706740

潤悅1號第183期

20221116

31,812,761.470

1.02621811

1.02621811

潤悅1號第187期

20221116

31,933,720.000

1.03012000

1.03012000

潤悅1號第190期

20221116

6,234,998.150

1.02213084

1.02213084

潤悅1號第192期

20221116

81,922,276.080

1.02564384

1.02564384

潤悅1號第196期

20221116

3,570,643.940

1.02018398

1.02018398

潤悅1號第231期

20221116

22,487,462.310

1.00247246

1.00247246

潤悅1號第232期

20221116

101,201,254.130

1.00199262

1.00199262

潤悅1號第233期

20221116

50,135,328.070

1.00270656

1.00270656

潤悅1號第234期

20221116

50,108,364.760

1.00216730

1.00216730

潤悅1號第235期

20221116

80,173,383.780

1.00216730

1.00216730

潤悅1號第237期

20221116

50,086,623.900

1.00173248

1.00173248

潤悅1號第236期

20221116

32,100,517.880

1.00173250

1.00173250

潤悅1號第238期

20221116

22,067,180.020

1.00109695

1.00109695

潤悅1號第239期

20221116

99,824,091.520

1.00024140

1.00024140

潤悅1號第240期

20221116

56,012,471.780

1.00022271

1.00022271

潤悅1號第241期

20221116

92,783,160.540

0.99953850

0.99953850

潤悅1號第242期

20221116

83,717,397.970

0.99849003

0.99849003

潤悅1號第243期

20221116

86,376,377.150

0.99849003

0.99849003

潤悅1號第244期

20221116

34,501,193.020

0.99731725

0.99731725

潤悅1號第245期

20221116

99,731,725.450

0.99731725

0.99731725

潤悅1號第246期

20221116

152,565,404.270

0.99715951

0.99715951

潤悅1號第248期

20221116

49,802,436.790

0.99604874

0.99604874

潤悅1號第247期

20221116

102,918,727.750

0.99604874

0.99604874

潤悅1號第249期

20221116

199,380,457.530

0.99691226

0.99691226

潤悅1號第250期

20221116

49,799,832.460

0.99599665

0.99599665