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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第58期

20221123

73,118,795.990

1.07412331

1.07412331

潤悅1號第59期

20221123

28,909,716.920

1.06875109

1.06875109

潤悅1號第60期

20221123

44,917,067.670

1.07727708

1.07727708

潤悅1號第61期

20221123

22,965,574.790

1.07567095

1.07567095

潤悅1號第62期

20221123

87,393,174.900

1.07685414

1.07685414

潤悅1號第63期

20221123

201,485,630.950

1.09135322

1.09135322

潤悅1號第64期

20221123

47,901,054.720

1.08339111

1.08339111

潤悅1號第65期

20221123

38,680,222.300

1.08187347

1.08187347

潤悅1號第69期

20221123

110,586,846.610

1.07043700

1.07043700

潤悅1號第70期

20221123

128,106,223.770

1.06705391

1.06705391

潤悅1號第71期

20221123

140,819,625.200

1.07788819

1.07788819

潤悅1號第72期

20221123

87,719,457.540

1.07967725

1.07967725

潤悅1號第73期

20221123

34,552,460.950

1.07542908

1.07542908

潤悅1號第74期

20221123

38,232,617.910

1.07358806

1.07358806

潤悅1號第83期

20221123

33,206,187.910

1.06799781

1.06799781

潤悅1號第87期

20221123

29,350,581.150

1.06713864

1.06713864

潤悅1號第90期

20221123

27,431,105.390

1.06627946

1.06627946

潤悅1號第93期

20221123

61,937,142.560

1.06542028

1.06542028

潤悅1號第97期

20221123

63,218,960.920

1.06456110

1.06456110

潤悅1號第99期

20221123

87,565,005.760

1.06370192

1.06370192

潤悅1號第102期

20221123

39,867,231.180

1.06284274

1.06284274

潤悅1號第105期

20221123

113,728,240.310

1.05114137

1.05114137

潤悅1號第108期

20221123

65,774,282.780

1.05940603

1.05940603

潤悅1號第111期

20221123

64,519,489.050

1.05854685

1.05854685

潤悅1號第114期

20221123

85,787,074.800

1.05640000

1.05640000

潤悅1號第117期

20221123

61,360,265.250

1.05596932

1.05596932

潤悅1號第126期

20221123

103,546,366.440

1.05007014

1.05007014

潤悅1號第130期

20221123

62,961,994.800

1.04936658

1.04936658

潤悅1號第131期

20221123

64,758,894.800

1.05167343

1.05167343

潤悅1號第133期

20221123

78,797,982.450

1.04819398

1.04819398

潤悅1號第134期

20221123

25,933,505.090

1.04900514

1.04900514

潤悅1號第135期

20221123

31,432,504.930

1.04995507

1.04995507

潤悅1號第138期

20221123

68,720,879.590

1.04690411

1.04690411

潤悅1號第139期

20221123

33,446,226.390

1.04909590

1.04909590

潤悅1號第141期

20221123

24,103,816.980

1.04662688

1.04662688

潤悅1號第145期

20221123

69,685,169.870

1.04737754

1.04737754

潤悅1號第147期

20221123

47,531,193.470

1.04340329

1.04340329

潤悅1號第150期

20221123

193,776,900.070

1.04260165

1.04260165

潤悅1號第152期

20221123

58,978,911.660

1.03761214

1.03761214

潤悅1號第155期

20221123

22,014,624.220

1.04394083

1.04394083

潤悅1號第157期

20221123

65,652,602.130

1.04308165

1.04308165

潤悅1號第165期

20221123

51,971,850.550

1.03964494

1.03964494

潤悅1號第171期

20221123

26,903,512.400

1.03878576

1.03878576

潤悅1號第173期

20221123

15,673,495.210

1.03791108

1.03791108

潤悅1號第183期

20221123

31,803,916.590

1.02593279

1.02593279

潤悅1號第187期

20221123

31,959,760.000

1.03096000

1.03096000

潤悅1號第190期

20221123

6,216,649.630

1.01912289

1.01912289

潤悅1號第192期

20221123

81,983,549.020

1.02641096

1.02641096

潤悅1號第196期

20221123

3,560,137.850

1.01718224

1.01718224

潤悅1號第232期

20221123

101,302,531.980

1.00299537

1.00299537

潤悅1號第233期

20221123

50,171,840.280

1.00343681

1.00343681

潤悅1號第234期

20221123

50,144,489.320

1.00288979

1.00288979

潤悅1號第235期

20221123

80,230,583.020

1.00288229

1.00288229

潤悅1號第237期

20221123

49,986,223.910

0.99972448

0.99972448

潤悅1號第236期

20221123

32,036,171.580

0.99972450

0.99972450

潤悅1號第238期

20221123

22,080,955.360

1.00172188

1.00172188

潤悅1號第239期

20221123

99,889,041.520

1.00089220

1.00089220

潤悅1號第240期

20221123

56,047,840.590

1.00085430

1.00085430

潤悅1號第241期

20221123

92,843,258.300

1.00018592

1.00018592

潤悅1號第242期

20221123

83,761,645.070

0.99901776

0.99901776

潤悅1號第243期

20221123

86,421,296.140

0.99900928

0.99900928

潤悅1號第244期

20221123

34,525,061.880

0.99800722

0.99800722

潤悅1號第245期

20221123

99,799,889.710

0.99799890

0.99799890

潤悅1號第246期

20221123

152,640,852.150

0.99765263

0.99765263

潤悅1號第248期

20221123

49,834,653.580

0.99669307

0.99669307

潤悅1號第247期

20221123

102,983,521.530

0.99667581

0.99667581

潤悅1號第249期

20221123

199,400,205.560

0.99701100

0.99701100

潤悅1號第250期

20221123

49,820,058.520

0.99640117

0.99640117

潤悅1號第251期

20221123

34,535,095.360

0.99826840

0.99826840