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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第60期

20221128

44,929,120.62

1.07756615

1.07756615

潤悅1號第61期

20221128

22,973,935.44

1.07606255

1.07606255

潤悅1號第62期

20221128

87,425,021.01

1.07724655

1.07724655

潤悅1號第63期

20221128

201,560,851.20

1.09176065

1.09176065

潤悅1號第64期

20221128

47,913,124.08

1.08366409

1.08366409

潤悅1號第65期

20221128

38,702,291.07

1.08249073

1.08249073

潤悅1號第69期

20221128

110,616,481.98

1.07072386

1.07072386

潤悅1號第70期

20221128

128,140,442.58

1.06733893

1.06733893

潤悅1號第71期

20221128

140,822,524.99

1.07791039

1.07791039

潤悅1號第72期

20221128

87,705,882.46

1.07951016

1.07951016

潤悅1號第73期

20221128

34,554,230.90

1.07548417

1.07548417

潤悅1號第74期

20221128

38,231,077.77

1.07354481

1.07354481

潤悅1號第83期

20221128

33,225,269.07

1.06861151

1.06861151

潤悅1號第87期

20221128

29,367,460.08

1.06775233

1.06775233

潤悅1號第90期

20221128

27,446,893.43

1.06689316

1.06689316

潤悅1號第93期

20221128

61,972,819.39

1.06603398

1.06603398

潤悅1號第97期

20221128

63,255,405.50

1.0651748

1.0651748

潤悅1號第99期

20221128

87,615,526.15

1.06431562

1.06431562

潤悅1號第102期

20221128

39,890,251.06

1.06345644

1.06345644

潤悅1號第105期

20221128

113,656,264.89

1.05047613

1.05047613

潤悅1號第108期

20221128

65,560,668.45

1.05596541

1.05596541

潤悅1號第111期

20221128

64,205,478.04

1.05339499

1.05339499

潤悅1號第114期

20221128

85,835,799.00

1.057

1.057

潤悅1號第117期

20221128

61,372,405.17

1.05617824

1.05617824

潤悅1號第126期

20221128

103,509,139.57

1.04969262

1.04969262

潤悅1號第130期

20221128

62,958,511.20

1.04930852

1.04930852

潤悅1號第131期

20221128

64,076,079.15

1.04058462

1.04058462

潤悅1號第133期

20221128

78,782,540.75

1.04798857

1.04798857

潤悅1號第134期

20221128

25,673,872.40

1.03850305

1.03850305

潤悅1號第135期

20221128

31,242,001.73

1.0435916

1.0435916

潤悅1號第138期

20221128

68,711,606.34

1.04676284

1.04676284

潤悅1號第139期

20221128

33,257,438.90

1.04317427

1.04317427

潤悅1號第141期

20221128

23,965,972.82

1.04064146

1.04064146

潤悅1號第145期

20221128

69,054,343.88

1.03789614

1.03789614

潤悅1號第147期

20221128

47,548,462.54

1.04378238

1.04378238

潤悅1號第150期

20221128

193,735,198.88

1.04237728

1.04237728

潤悅1號第152期

20221128

58,897,908.68

1.03618706

1.03618706

潤悅1號第155期

20221128

22,027,565.93

1.04455453

1.04455453

潤悅1號第157期

20221128

65,343,375.52

1.03816869

1.03816869

潤悅1號第165期

20221128

52,002,529.41

1.04025864

1.04025864

潤悅1號第171期

20221128

26,919,406.61

1.03939946

1.03939946

潤悅1號第173期

20221128

15,682,503.57

1.03850762

1.03850762

潤悅1號第183期

20221128

31,819,336.20

1.0264302

1.0264302

潤悅1號第187期

20221128

31,978,360.00

1.03156

1.03156

潤悅1號第190期

20221128

6,224,435.91

1.02039933

1.02039933

潤悅1號第192期

20221128

82,027,315.98

1.02695891

1.02695891

潤悅1號第196期

20221128

3,564,595.90

1.01845597

1.01845597

潤悅1號第234期

20221128

50,161,901.00

1.00323802

1.00323802

潤悅1號第235期

20221128

80,258,441.60

1.00323052

1.00323052

潤悅1號第236期

20221128

32,044,063.00

0.99997076

0.99997076

潤悅1號第237期

20221128

49,998,537.00

0.99997074

0.99997074

潤悅1號第238期

20221128

22,086,392.31

1.00196853

1.00196853

潤悅1號第239期

20221128

99,913,631.28

1.00113859

1.00113859

潤悅1號第240期

20221128

56,067,294.08

1.00120168

1.00120168

潤悅1號第241期

20221128

92,866,107.33

1.00043207

1.00043207

潤悅1號第242期

20221128

83,782,254.76

0.99926357

0.99926357

潤悅1號第243期

20221128

86,442,560.07

0.99925509

0.99925509

潤悅1號第244期

20221128

34,533,554.25

0.99825271

0.99825271

潤悅1號第245期

20221128

99,824,438.00

0.99824438

0.99824438

潤悅1號第246期

20221128

152,688,765.87

0.99796579

0.99796579

潤悅1號第247期

20221128

103,008,843.77

0.99692088

0.99692088

潤悅1號第248期

20221128

49,846,907.50

0.99693815

0.99693815

潤悅1號第249期

20221128

199,469,367.29

0.99735681

0.99735681

潤悅1號第250期

20221128

49,832,308.00

0.99664616

0.99664616

潤悅1號第251期

20221128

34,543,593.56

0.99851405

0.99851405

潤悅1號第252期

20221128

150,043,725.00

1.0002915

1.0002915

潤悅1號第253期

20221128

150,040,713.43

1.00028476

1.00028476

潤悅1號第254期

20221128

27,039,000.00

1

1

潤悅1號第255期

20221128

50,000,000.00

1

1

潤悅1號第256期

20221128

89,556,000.00

1

1