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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20221207

44,754,996.330

1.07339001

1.07339001

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20221207

22,915,948.360

1.07334653

1.07334653

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20221207

87,203,864.080

1.07452147

1.07452147

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20221207

197,506,596.160

1.06980065

1.06980065

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20221207

47,591,404.470

1.07638767

1.07638767

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20221207

37,943,012.910

1.06125396

1.06125396

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20221207

110,187,136.990

1.06656797

1.06656797

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20221207

126,632,355.730

1.05477740

1.05477740

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20221207

139,487,528.800

1.06769181

1.06769181

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20221207

86,463,222.790

1.06421513

1.06421513

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20221207

34,574,420.340

1.07611256

1.07611256

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20221207

38,239,329.740

1.07377653

1.07377653

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20221207

33,259,615.160

1.06971617

1.06971617

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20221207

29,397,842.650

1.06885699

1.06885699

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20221207

27,475,311.660

1.06799781

1.06799781

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20221207

62,037,037.700

1.06713864

1.06713864

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20221207

63,321,005.730

1.06627946

1.06627946

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20221207

87,706,462.870

1.06542028

1.06542028

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20221207

39,931,686.860

1.06456110

1.06456110

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

20221207

113,163,972.860

1.04592609

1.04592609

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20221207

65,643,238.340

1.05729534

1.05729534

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20221207

64,242,460.900

1.05400175

1.05400175

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20221207

85,848,967.640

1.05716216

1.05716216

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20221207

61,403,862.860

1.05671961

1.05671961

潤(rùn)悅1號(hào)第126期

20221207

102,367,862.510

1.03811886

1.03811886

潤(rùn)悅1號(hào)第130期

20221207

62,182,314.470

1.03637191

1.03637191

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20221207

64,150,856.390

1.04179899

1.04179899

潤(rùn)悅1號(hào)第133期

20221207

77,889,415.520

1.03610796

1.03610796

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20221207

25,693,927.970

1.03931429

1.03931429

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20221207

31,281,810.190

1.04492134

1.04492134

潤(rùn)悅1號(hào)第138期

20221207

67,927,292.570

1.03481449

1.03481449

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20221207

33,299,844.470

1.04450439

1.04450439

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20221207

23,983,584.160

1.04140617

1.04140617

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20221207

69,138,468.350

1.03916054

1.03916054

潤(rùn)悅1號(hào)第147期

20221207

46,932,376.360

1.03025808

1.03025808

潤(rùn)悅1號(hào)第150期

20221207

192,078,823.470

1.03346528

1.03346528

潤(rùn)悅1號(hào)第152期

20221207

58,537,569.720

1.02984764

1.02984764

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20221207

22,050,860.790

1.04565918

1.04565918

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20221207

65,427,146.850

1.03949964

1.03949964

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20221207

52,057,750.870

1.04136329

1.04136329

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20221207

26,910,877.450

1.03907014

1.03907014

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20221207

15,678,468.010

1.03824038

1.03824038

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20221207

31,803,738.260

1.02592704

1.02592704

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20221207

32,011,840.000

1.03264000

1.03264000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20221207

6,184,217.390

1.01380613

1.01380613

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20221207

81,880,757.550

1.02512404

1.02512404

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20221207

3,541,567.590

1.01187645

1.01187645

潤(rùn)悅1號(hào)第237期

20221207

49,799,913.470

0.99599827

0.99599827

潤(rùn)悅1號(hào)第236期

20221207

31,916,765.340

0.99599829

0.99599829

潤(rùn)悅1號(hào)第238期

20221207

21,998,910.350

0.99799983

0.99799983

潤(rùn)悅1號(hào)第239期

20221207

99,517,911.600

0.99717346

0.99717346

潤(rùn)悅1號(hào)第240期

20221207

55,924,633.680

0.99865417

0.99865417

潤(rùn)悅1號(hào)第241期

20221207

92,498,374.580

0.99647054

0.99647054

潤(rùn)悅1號(hào)第242期

20221207

83,450,426.940

0.99530589

0.99530589

潤(rùn)悅1號(hào)第243期

20221207

86,100,192.910

0.99529741

0.99529741

潤(rùn)悅1號(hào)第244期

20221207

34,396,810.380

0.99429989

0.99429989

潤(rùn)悅1號(hào)第245期

20221207

99,429,155.730

0.99429156

0.99429156

潤(rùn)悅1號(hào)第246期

20221207

152,229,651.950

0.99496505

0.99496505

潤(rùn)悅1號(hào)第248期

20221207

49,649,535.110

0.99299070

0.99299070

潤(rùn)悅1號(hào)第247期

20221207

102,600,965.770

0.99297343

0.99297343

潤(rùn)悅1號(hào)第249期

20221207

198,961,668.580

0.99481829

0.99481829

潤(rùn)悅1號(hào)第250期

20221207

49,634,952.660

0.99269905

0.99269905

潤(rùn)悅1號(hào)第251期

20221207

34,406,484.820

0.99455080

0.99455080

潤(rùn)悅1號(hào)第252期

20221207

149,561,632.000

0.99707755

0.99707755

潤(rùn)悅1號(hào)第253期

20221207

149,544,434.890

0.99697619

0.99697619

潤(rùn)悅1號(hào)第254期

20221207

27,015,302.600

0.99912358

0.99912358

潤(rùn)悅1號(hào)第256期

20221207

89,477,510.940

0.99912358

0.99912358

潤(rùn)悅1號(hào)第255期

20221207

49,905,014.700

0.99810029

0.99810029