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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第60期

20221214

44,458,607.300

1.06628150

1.06628150

潤悅1號第61期

20221214

22,667,666.560

1.06171740

1.06171740

潤悅1號第62期

20221214

86,292,019.920

1.06328577

1.06328577

潤悅1號第63期

20221214

196,641,922.160

1.06511712

1.06511712

潤悅1號第64期

20221214

46,937,355.430

1.06159487

1.06159487

潤悅1號第65期

20221214

37,778,678.800

1.05665759

1.05665759

潤悅1號第69期

20221214

109,094,706.960

1.05599368

1.05599368

潤悅1號第70期

20221214

125,937,671.340

1.04899107

1.04899107

潤悅1號第71期

20221214

137,346,703.680

1.05130510

1.05130510

潤悅1號第72期

20221214

85,345,942.740

1.05046332

1.05046332

潤悅1號第73期

20221214

34,485,882.500

1.07335686

1.07335686

潤悅1號第74期

20221214

37,756,469.930

1.06021762

1.06021762

潤悅1號第83期

20221214

33,061,618.740

1.06334809

1.06334809

潤悅1號第87期

20221214

29,321,682.710

1.06608794

1.06608794

潤悅1號第90期

20221214

27,367,178.250

1.06379454

1.06379454

潤悅1號第93期

20221214

61,866,396.780

1.06420334

1.06420334

潤悅1號第97期

20221214

63,050,921.970

1.06173145

1.06173145

潤悅1號第99期

20221214

87,355,002.380

1.06115089

1.06115089

潤悅1號第102期

20221214

39,812,609.490

1.06138655

1.06138655

潤悅1號第105期

20221214

112,628,479.070

1.04097675

1.04097675

潤悅1號第108期

20221214

64,904,833.380

1.04540208

1.04540208

潤悅1號第111期

20221214

63,614,049.640

1.04369165

1.04369165

潤悅1號第114期

20221214

85,486,122.380

1.05269401

1.05269401

潤悅1號第117期

20221214

61,336,739.960

1.05556447

1.05556447

潤悅1號第126期

20221214

101,828,716.760

1.03265135

1.03265135

潤悅1號第130期

20221214

61,910,346.240

1.03183910

1.03183910

潤悅1號第131期

20221214

64,197,608.470

1.04255824

1.04255824

潤悅1號第133期

20221214

77,548,845.430

1.03157759

1.03157759

潤悅1號第134期

20221214

25,699,856.000

1.03955408

1.03955408

潤悅1號第135期

20221214

31,312,772.390

1.04595559

1.04595559

潤悅1號第138期

20221214

67,630,203.070

1.03028858

1.03028858

潤悅1號第139期

20221214

33,332,826.450

1.04553892

1.04553892

潤悅1號第141期

20221214

23,989,321.150

1.04165528

1.04165528

潤悅1號第145期

20221214

69,196,753.010

1.04003657

1.04003657

潤悅1號第147期

20221214

46,727,207.380

1.02575421

1.02575421

潤悅1號第150期

20221214

191,658,351.050

1.03120296

1.03120296

潤悅1號第152期

20221214

58,245,806.030

1.02471466

1.02471466

潤悅1號第155期

20221214

22,068,979.180

1.04651836

1.04651836

潤悅1號第157期

20221214

65,486,221.250

1.04043821

1.04043821

潤悅1號第165期

20221214

52,100,701.280

1.04222247

1.04222247

潤悅1號第171期

20221214

26,875,466.930

1.03770288

1.03770288

潤悅1號第173期

20221214

15,661,490.490

1.03711612

1.03711612

潤悅1號第183期

20221214

31,759,999.980

1.02451613

1.02451613

潤悅1號第187期

20221214

32,037,880.000

1.03348000

1.03348000

潤悅1號第190期

20221214

6,131,915.380

1.00523203

1.00523203

潤悅1號第192期

20221214

81,466,779.960

1.01994116

1.01994116

潤悅1號第196期

20221214

3,511,620.710

1.00332020

1.00332020

潤悅1號第238期

20221214

21,964,428.490

0.99643553

0.99643553

潤悅1號第239期

20221214

99,259,562.620

0.99458480

0.99458480

潤悅1號第240期

20221214

55,830,353.350

0.99697060

0.99697060

潤悅1號第241期

20221214

91,932,951.810

0.99037933

0.99037933

潤悅1號第242期

20221214

82,940,221.540

0.98922071

0.98922071

潤悅1號第243期

20221214

85,573,782.510

0.98921223

0.98921223

潤悅1號第244期

20221214

34,186,558.920

0.98822220

0.98822220

潤悅1號第245期

20221214

98,821,386.830

0.98821387

0.98821387

潤悅1號第246期

20221214

151,477,967.440

0.99005207

0.99005207

潤悅1號第248期

20221214

49,346,068.910

0.98692138

0.98692138

潤悅1號第247期

20221214

101,973,840.200

0.98690410

0.98690410

潤悅1號第249期

20221214

198,092,253.280

0.99047117

0.99047117

潤悅1號第250期

20221214

49,331,516.500

0.98663033

0.98663033

潤悅1號第251期

20221214

34,195,693.060

0.98845767

0.98845767

潤悅1號第252期

20221214

148,784,757.320

0.99189838

0.99189838

潤悅1號第253期

20221214

148,750,213.650

0.99168131

0.99168131

潤悅1號第254期

20221214

26,897,024.570

0.99474924

0.99474924

潤悅1號第256期

20221214

89,085,758.510

0.99474919

0.99474919

潤悅1號第255期

20221214

49,686,505.620

0.99373011

0.99373011

潤悅1號第257期

20221214

31,672,451.450

0.99561334

0.99561334

潤悅1號第258期

20221214

114,082,354.240

0.99561334

0.99561334

潤悅1號第259期

20221214

37,102,725.680

0.99733148

0.99733148

潤悅1號第260期

20221214

98,370,793.120

0.99733148

0.99733148