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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20230111

43,772,739.370

1.04983186

1.04983186

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20230111

22,546,898.880

1.05606084

1.05606084

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20230111

84,857,666.420

1.04561174

1.04561174

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20230111

108,811,901.920

1.05325624

1.05325624

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20230111

126,203,797.710

1.05120775

1.05120775

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20230111

137,514,332.350

1.05258820

1.05258820

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20230111

85,390,957.830

1.05101738

1.05101738

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20230111

33,836,332.450

1.05313992

1.05313992

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20230111

37,280,562.540

1.04685394

1.04685394

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20230111

32,336,246.300

1.04001821

1.04001821

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20230111

28,851,540.730

1.04899435

1.04899435

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20230111

26,862,154.510

1.04416367

1.04416367

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20230111

60,732,602.490

1.04470022

1.04470022

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20230111

61,695,115.470

1.03890066

1.03890066

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20230111

85,486,010.340

1.03844718

1.03844718

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20230111

39,039,161.120

1.04076676

1.04076676

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20230111

64,831,455.560

1.04422020

1.04422020

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20230111

63,554,971.210

1.04272237

1.04272237

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20230111

84,506,027.920

1.04062492

1.04062492

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20230111

60,893,646.510

1.04793912

1.04793912

潤(rùn)悅1號(hào)第126期

20230111

102,285,538.710

1.03728401

1.03728401

潤(rùn)悅1號(hào)第130期

20230111

62,023,874.300

1.03373124

1.03373124

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20230111

64,481,816.290

1.04717372

1.04717372

潤(rùn)悅1號(hào)第133期

20230111

77,691,002.620

1.03346861

1.03346861

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20230111

25,743,423.570

1.04131638

1.04131638

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20230111

31,438,666.080

1.05016087

1.05016087

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20230111

33,466,862.340

1.04974318

1.04974318

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20230111

24,077,075.340

1.04546571

1.04546571

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20230111

69,494,247.990

1.04450796

1.04450796

潤(rùn)悅1號(hào)第152期

20230111

58,360,096.530

1.02672537

1.02672537

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20230111

22,141,452.520

1.04995507

1.04995507

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20230111

65,777,464.410

1.04506545

1.04506545

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20230111

52,272,502.410

1.04565918

1.04565918

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20230111

26,968,871.670

1.04130938

1.04130938

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20230111

15,715,665.850

1.04070365

1.04070365

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20230111

31,702,536.220

1.02266246

1.02266246

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20230111

32,142,040.000

1.03684000

1.03684000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20230111

6,173,299.970

1.01201639

1.01201639

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20230111

81,360,202.990

1.01860684

1.01860684

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20230111

3,535,315.650

1.01009019

1.01009019

潤(rùn)悅1號(hào)第241期

20230111

92,885,047.110

1.00063611

1.00063611

潤(rùn)悅1號(hào)第242期

20230111

83,802,532.580

0.99950542

0.99950542

潤(rùn)悅1號(hào)第243期

20230111

86,461,882.420

0.99947845

0.99947845

潤(rùn)悅1號(hào)第244期

20230111

34,261,632.700

0.99039234

0.99039234

潤(rùn)悅1號(hào)第245期

20230111

99,038,400.350

0.99038400

0.99038400

潤(rùn)悅1號(hào)第246期

20230111

151,759,386.160

0.99189141

0.99189141

潤(rùn)悅1號(hào)第248期

20230111

49,454,405.640

0.98908811

0.98908811

潤(rùn)悅1號(hào)第247期

20230111

102,197,719.900

0.98907081

0.98907081

潤(rùn)悅1號(hào)第249期

20230111

198,427,856.760

0.99214921

0.99214921

潤(rùn)悅1號(hào)第250期

20230111

49,439,824.580

0.98879649

0.98879649

潤(rùn)悅1號(hào)第251期

20230111

34,270,867.470

0.99063065

0.99063065

潤(rùn)悅1號(hào)第252期

20230111

149,071,964.060

0.99381309

0.99381309

潤(rùn)悅1號(hào)第253期

20230111

149,042,340.120

0.99362885

0.99362885

潤(rùn)悅1號(hào)第254期

20230111

26,942,648.970

0.99643659

0.99643659

潤(rùn)悅1號(hào)第256期

20230111

89,236,871.670

0.99643655

0.99643655

潤(rùn)悅1號(hào)第255期

20230111

49,770,776.300

0.99541553

0.99541553

潤(rùn)悅1號(hào)第257期

20230111

31,726,180.210

0.99730228

0.99730228

潤(rùn)悅1號(hào)第258期

20230111

114,275,882.440

0.99730229

0.99730229

潤(rùn)悅1號(hào)第259期

20230111

37,184,362.090

0.99952589

0.99952589

潤(rùn)悅1號(hào)第260期

20230111

98,587,236.490

0.99952589

0.99952589

潤(rùn)悅1號(hào)第262期

20230111

83,541,924.760

1.00074179

1.00074179

潤(rùn)悅1號(hào)第261期

20230111

88,860,867.570

1.00074179

1.00074179

潤(rùn)悅1號(hào)第264期

20230111

64,960,638.040

1.00007140

1.00007140

潤(rùn)悅1號(hào)第263期

20230111

28,705,049.440

1.00007140

1.00007140

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20230111

153,649,969.980

0.99995425

0.99995425

潤(rùn)悅1號(hào)第265期

20230111

24,507,445.920

0.99961031

0.99961031

潤(rùn)悅1號(hào)第267期

20230111

12,020,528.620

0.99954504

0.99954504

潤(rùn)悅1號(hào)第268期

20230111

123,184,140.530

0.99949808

0.99949808