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產品名稱

日期

資產凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第69期

20230201

109,478,252.250

1.05970625

1.05970625

潤悅1號第70期

20230201

127,000,413.270

1.05784312

1.05784312

潤悅1號第71期

20230201

137,682,155.220

1.05387278

1.05387278

潤悅1號第72期

20230201

85,493,820.160

1.05228344

1.05228344

潤悅1號第73期

20230201

33,878,692.910

1.05445837

1.05445837

潤悅1號第74期

20230201

37,325,405.390

1.04811315

1.04811315

潤悅1號第83期

20230201

32,375,106.200

1.04126805

1.04126805

潤悅1號第87期

20230201

28,886,892.580

1.05027969

1.05027969

潤悅1號第90期

20230201

26,894,446.800

1.04541891

1.04541891

潤悅1號第93期

20230201

60,805,593.650

1.04595579

1.04595579

潤悅1號第97期

20230201

61,770,216.250

1.04016530

1.04016530

潤悅1號第99期

20230201

85,591,143.940

1.03972430

1.03972430

潤悅1號第102期

20230201

39,086,069.630

1.04201732

1.04201732

潤悅1號第108期

20230201

64,933,979.440

1.04587152

1.04587152

潤悅1號第111期

20230201

63,631,474.610

1.04397753

1.04397753

潤悅1號第114期

20230201

84,608,461.420

1.04188631

1.04188631

潤悅1號第117期

20230201

60,969,057.290

1.04923689

1.04923689

潤悅1號第131期

20230201

64,693,927.620

1.05061837

1.05061837

潤悅1號第134期

20230201

25,819,630.610

1.04439894

1.04439894

潤悅1號第135期

20230201

31,532,460.130

1.05329392

1.05329392

潤悅1號第139期

20230201

33,566,749.580

1.05287631

1.05287631

潤悅1號第141期

20230201

24,142,529.310

1.04830783

1.04830783

潤悅1號第145期

20230201

69,716,561.980

1.04784937

1.04784937

潤悅1號第155期

20230201

22,195,807.680

1.05253261

1.05253261

潤悅1號第157期

20230201

65,995,245.990

1.04852554

1.04852554

潤悅1號第165期

20230201

52,401,353.630

1.04823672

1.04823672

潤悅1號第171期

20230201

27,035,148.490

1.04386843

1.04386843

潤悅1號第173期

20230201

15,754,229.910

1.04325739

1.04325739

潤悅1號第183期

20230201

31,760,351.640

1.02452747

1.02452747

潤悅1號第187期

20230201

32,220,160.000

1.03936000

1.03936000

潤悅1號第190期

20230201

6,180,831.810

1.01325112

1.01325112

潤悅1號第192期

20230201

81,462,378.840

1.01988606

1.01988606

潤悅1號第196期

20230201

3,539,627.440

1.01132213

1.01132213

潤悅1號第244期

20230201

34,831,241.130

1.00685787

1.00685787

潤悅1號第245期

20230201

100,684,999.290

1.00684999

1.00684999

潤悅1號第248期

20230201

50,073,163.460

1.00146327

1.00146327

潤悅1號第247期

20230201

103,479,144.980

1.00147246

1.00147246

潤悅1號第249期

20230201

200,173,778.760

1.00087890

1.00087890

潤悅1號第250期

20230201

50,078,531.090

1.00157062

1.00157062

潤悅1號第251期

20230201

34,581,570.050

0.99961180

0.99961180

潤悅1號第252期

20230201

149,244,512.070

0.99496341

0.99496341

潤悅1號第253期

20230201

149,215,329.870

0.99478213

0.99478213

潤悅1號第254期

20230201

26,973,237.040

0.99756785

0.99756785

潤悅1號第256期

20230201

89,338,182.570

0.99756781

0.99756781

潤悅1號第255期

20230201

49,827,272.820

0.99654546

0.99654546

潤悅1號第257期

20230201

31,762,202.030

0.99843462

0.99843462

潤悅1號第258期

20230201

114,405,631.140

0.99843462

0.99843462

潤悅1號第259期

20230201

37,228,393.340

1.00070946

1.00070946

潤悅1號第260期

20230201

98,703,976.940

1.00070946

1.00070946

潤悅1號第262期

20230201

83,640,860.960

1.00192694

1.00192694

潤悅1號第261期

20230201

88,966,102.990

1.00192694

1.00192694

潤悅1號第264期

20230201

65,037,555.840

1.00125556

1.00125556

潤悅1號第263期

20230201

28,739,038.120

1.00125555

1.00125555

潤悅1號第266期

20230201

153,824,436.630

1.00108968

1.00108968

潤悅1號第265期

20230201

24,535,274.110

1.00074536

1.00074536

潤悅1號第267期

20230201

12,034,176.680

1.00067992

1.00067992

潤悅1號第268期

20230201

123,326,423.330

1.00065254

1.00065254

潤悅1號第270期

20230201

71,605,714.760

1.00152055

1.00152055

潤悅1號第269期

20230201

24,399,043.640

1.00152055

1.00152055

潤悅1號第271期

20230201

123,859,975.170

1.00147946

1.00147946

潤悅1號第272期

20230201

99,837,063.920

1.00011083

1.00011083

潤悅1號第273期

20230201

370,245,955.620

1.00012414

1.00012414