亚洲三级片在线观看|91在线无码精品社区|91久久久人妻精品无码|女女同性一区二区三区四区|国产午夜一区二区精品视频|久久久久影院美女国产主播|高潮毛片无遮挡高清免费视频|亚洲国产高清一区二区三区不卡

產(chǎn)品名稱(chēng)

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20230208

109,559,373.060

1.06049146

1.06049146

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20230208

127,095,261.870

1.05863315

1.05863315

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20230208

137,786,019.790

1.05466780

1.05466780

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20230208

85,558,636.860

1.05308122

1.05308122

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20230208

33,903,802.700

1.05523990

1.05523990

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20230208

37,353,747.430

1.04890900

1.04890900

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20230208

32,399,672.750

1.04205817

1.04205817

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20230208

28,908,573.890

1.05106799

1.05106799

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20230208

26,914,859.140

1.04621236

1.04621236

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20230208

60,851,594.320

1.04674707

1.04674707

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20230208

61,816,730.100

1.04094856

1.04094856

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20230208

85,655,190.630

1.04050231

1.04050231

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20230208

39,115,726.270

1.04280795

1.04280795

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20230208

64,987,661.840

1.04673617

1.04673617

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20230208

63,679,663.760

1.04476815

1.04476815

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20230208

84,672,313.760

1.04267260

1.04267260

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20230208

61,014,474.350

1.05001849

1.05001849

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20230208

64,766,079.020

1.05179010

1.05179010

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20230208

25,847,028.520

1.04550718

1.04550718

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20230208

31,564,381.630

1.05436021

1.05436021

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20230208

33,600,720.770

1.05394187

1.05394187

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20230208

24,166,083.070

1.04933057

1.04933057

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20230208

69,792,155.440

1.04898555

1.04898555

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20230208

22,213,926.070

1.05339179

1.05339179

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20230208

66,069,200.410

1.04970052

1.04970052

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20230208

52,444,304.040

1.04909590

1.04909590

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20230208

27,060,223.080

1.04483660

1.04483660

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20230208

15,768,913.970

1.04422978

1.04422978

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20230208

31,785,583.640

1.02534141

1.02534141

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20230208

32,246,200.000

1.04020000

1.04020000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20230208

6,195,200.400

1.01560662

1.01560662

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20230208

81,522,552.770

1.02063942

1.02063942

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20230208

3,547,854.230

1.01367264

1.01367264

潤(rùn)悅1號(hào)第249期

20230208

200,320,808.320

1.00161406

1.00161406

潤(rùn)悅1號(hào)第250期

20230208

50,114,175.760

1.00228352

1.00228352

潤(rùn)悅1號(hào)第251期

20230208

34,636,281.280

1.00119327

1.00119327

潤(rùn)悅1號(hào)第252期

20230208

149,353,077.380

0.99568718

0.99568718

潤(rùn)悅1號(hào)第253期

20230208

149,323,692.250

0.99550456

0.99550456

潤(rùn)悅1號(hào)第254期

20230208

26,993,088.090

0.99830201

0.99830201

潤(rùn)悅1號(hào)第256期

20230208

89,403,931.570

0.99830197

0.99830197

潤(rùn)悅1號(hào)第255期

20230208

49,863,941.570

0.99727883

0.99727883

潤(rùn)悅1號(hào)第257期

20230208

31,785,578.460

0.99916945

0.99916945

潤(rùn)悅1號(hào)第258期

20230208

114,489,831.770

0.99916945

0.99916945

潤(rùn)悅1號(hào)第259期

20230208

37,255,122.350

1.00142794

1.00142794

潤(rùn)悅1號(hào)第260期

20230208

98,774,843.830

1.00142794

1.00142794

潤(rùn)悅1號(hào)第262期

20230208

83,700,915.080

1.00264632

1.00264632

潤(rùn)悅1號(hào)第261期

20230208

89,029,980.700

1.00264633

1.00264633

潤(rùn)悅1號(hào)第264期

20230208

65,084,247.160

1.00197437

1.00197437

潤(rùn)悅1號(hào)第263期

20230208

28,759,670.250

1.00197437

1.00197437

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20230208

153,937,629.060

1.00182633

1.00182633

潤(rùn)悅1號(hào)第265期

20230208

24,553,330.360

1.00148184

1.00148184

潤(rùn)悅1號(hào)第267期

20230208

12,043,032.360

1.00141629

1.00141629

潤(rùn)悅1號(hào)第268期

20230208

123,416,271.710

1.00138156

1.00138156

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20230208

71,656,448.320

1.00223014

1.00223014

潤(rùn)悅1號(hào)第269期

20230208

24,416,330.670

1.00223014

1.00223014

潤(rùn)悅1號(hào)第271期

20230208

123,945,363.010

1.00216987

1.00216987

潤(rùn)悅1號(hào)第272期

20230208

99,901,460.460

1.00075592

1.00075592

潤(rùn)悅1號(hào)第273期

20230208

370,497,954.560

1.00080485

1.00080485

潤(rùn)悅1號(hào)第274期

20230208

110,339,053.800

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第275期

20230208

159,998,627.930

0.99999142

0.99999142