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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第69期

20230208

109,559,373.060

1.06049146

1.06049146

潤悅1號第70期

20230208

127,095,261.870

1.05863315

1.05863315

潤悅1號第71期

20230208

137,786,019.790

1.05466780

1.05466780

潤悅1號第72期

20230208

85,558,636.860

1.05308122

1.05308122

潤悅1號第73期

20230208

33,903,802.700

1.05523990

1.05523990

潤悅1號第74期

20230208

37,353,747.430

1.04890900

1.04890900

潤悅1號第83期

20230208

32,399,672.750

1.04205817

1.04205817

潤悅1號第87期

20230208

28,908,573.890

1.05106799

1.05106799

潤悅1號第90期

20230208

26,914,859.140

1.04621236

1.04621236

潤悅1號第93期

20230208

60,851,594.320

1.04674707

1.04674707

潤悅1號第97期

20230208

61,816,730.100

1.04094856

1.04094856

潤悅1號第99期

20230208

85,655,190.630

1.04050231

1.04050231

潤悅1號第102期

20230208

39,115,726.270

1.04280795

1.04280795

潤悅1號第108期

20230208

64,987,661.840

1.04673617

1.04673617

潤悅1號第111期

20230208

63,679,663.760

1.04476815

1.04476815

潤悅1號第114期

20230208

84,672,313.760

1.04267260

1.04267260

潤悅1號第117期

20230208

61,014,474.350

1.05001849

1.05001849

潤悅1號第131期

20230208

64,766,079.020

1.05179010

1.05179010

潤悅1號第134期

20230208

25,847,028.520

1.04550718

1.04550718

潤悅1號第135期

20230208

31,564,381.630

1.05436021

1.05436021

潤悅1號第139期

20230208

33,600,720.770

1.05394187

1.05394187

潤悅1號第141期

20230208

24,166,083.070

1.04933057

1.04933057

潤悅1號第145期

20230208

69,792,155.440

1.04898555

1.04898555

潤悅1號第155期

20230208

22,213,926.070

1.05339179

1.05339179

潤悅1號第157期

20230208

66,069,200.410

1.04970052

1.04970052

潤悅1號第165期

20230208

52,444,304.040

1.04909590

1.04909590

潤悅1號第171期

20230208

27,060,223.080

1.04483660

1.04483660

潤悅1號第173期

20230208

15,768,913.970

1.04422978

1.04422978

潤悅1號第183期

20230208

31,785,583.640

1.02534141

1.02534141

潤悅1號第187期

20230208

32,246,200.000

1.04020000

1.04020000

潤悅1號第190期

20230208

6,195,200.400

1.01560662

1.01560662

潤悅1號第192期

20230208

81,522,552.770

1.02063942

1.02063942

潤悅1號第196期

20230208

3,547,854.230

1.01367264

1.01367264

潤悅1號第249期

20230208

200,320,808.320

1.00161406

1.00161406

潤悅1號第250期

20230208

50,114,175.760

1.00228352

1.00228352

潤悅1號第251期

20230208

34,636,281.280

1.00119327

1.00119327

潤悅1號第252期

20230208

149,353,077.380

0.99568718

0.99568718

潤悅1號第253期

20230208

149,323,692.250

0.99550456

0.99550456

潤悅1號第254期

20230208

26,993,088.090

0.99830201

0.99830201

潤悅1號第256期

20230208

89,403,931.570

0.99830197

0.99830197

潤悅1號第255期

20230208

49,863,941.570

0.99727883

0.99727883

潤悅1號第257期

20230208

31,785,578.460

0.99916945

0.99916945

潤悅1號第258期

20230208

114,489,831.770

0.99916945

0.99916945

潤悅1號第259期

20230208

37,255,122.350

1.00142794

1.00142794

潤悅1號第260期

20230208

98,774,843.830

1.00142794

1.00142794

潤悅1號第262期

20230208

83,700,915.080

1.00264632

1.00264632

潤悅1號第261期

20230208

89,029,980.700

1.00264633

1.00264633

潤悅1號第264期

20230208

65,084,247.160

1.00197437

1.00197437

潤悅1號第263期

20230208

28,759,670.250

1.00197437

1.00197437

潤悅1號第266期

20230208

153,937,629.060

1.00182633

1.00182633

潤悅1號第265期

20230208

24,553,330.360

1.00148184

1.00148184

潤悅1號第267期

20230208

12,043,032.360

1.00141629

1.00141629

潤悅1號第268期

20230208

123,416,271.710

1.00138156

1.00138156

潤悅1號第270期

20230208

71,656,448.320

1.00223014

1.00223014

潤悅1號第269期

20230208

24,416,330.670

1.00223014

1.00223014

潤悅1號第271期

20230208

123,945,363.010

1.00216987

1.00216987

潤悅1號第272期

20230208

99,901,460.460

1.00075592

1.00075592

潤悅1號第273期

20230208

370,497,954.560

1.00080485

1.00080485

潤悅1號第274期

20230208

110,339,053.800

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第275期

20230208

159,998,627.930

0.99999142

0.99999142