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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤悅1號第73期

20230308

33,995,493.170

1.05809372

1.05809372

潤悅1號第74期

20230308

37,453,609.930

1.05171318

1.05171318

潤悅1號第83期

20230308

32,486,229.260

1.04484206

1.04484206

潤悅1號第87期

20230308

28,986,248.600

1.05389211

1.05389211

潤悅1號第90期

20230308

26,986,780.050

1.04900801

1.04900801

潤悅1號第93期

20230308

61,013,714.480

1.04953580

1.04953580

潤悅1號第97期

20230308

61,982,502.530

1.04374004

1.04374004

潤悅1號第99期

20230308

85,885,573.550

1.04330090

1.04330090

潤悅1號第102期

20230308

39,220,215.860

1.04559360

1.04559360

潤悅1號第108期

20230308

65,182,783.910

1.04987894

1.04987894

潤悅1號第111期

20230308

63,849,765.230

1.04755894

1.04755894

潤悅1號第114期

20230308

84,899,054.950

1.04546474

1.04546474

潤悅1號第117期

20230308

61,178,853.210

1.05284734

1.05284734

潤悅1號第131期

20230308

65,053,723.970

1.05646141

1.05646141

潤悅1號第134期

20230308

25,954,725.750

1.04986351

1.04986351

潤悅1號第135期

20230308

31,691,560.840

1.05860844

1.05860844

潤悅1號第139期

20230308

33,736,090.340

1.05818796

1.05818796

潤悅1號第141期

20230308

24,258,649.370

1.05334995

1.05334995

潤悅1號第145期

20230308

70,093,537.700

1.05351536

1.05351536

潤悅1號第155期

20230308

22,286,399.410

1.05682850

1.05682850

潤悅1號第157期

20230308

66,364,139.540

1.05438648

1.05438648

潤悅1號第165期

20230308

52,616,105.170

1.05253261

1.05253261

潤悅1號第171期

20230308

27,159,157.480

1.04865661

1.04865661

潤悅1號第173期

20230308

15,826,966.000

1.04807403

1.04807403

潤悅1號第183期

20230308

31,880,337.070

1.02839797

1.02839797

潤悅1號第187期

20230308

32,350,360.000

1.04356000

1.04356000

潤悅1號第190期

20230308

6,250,328.130

1.02464396

1.02464396

潤悅1號第192期

20230308

81,742,238.680

1.02338982

1.02338982

潤悅1號第196期

20230308

3,579,417.810

1.02269080

1.02269080

潤悅1號第257期

20230308

31,897,650.390

1.00269239

1.00269239

潤悅1號第258期

20230308

114,895,452.360

1.00270936

1.00270936

潤悅1號第259期

20230308

37,352,444.130

1.00404398

1.00404398

潤悅1號第260期

20230308

99,032,873.950

1.00404398

1.00404398

潤悅1號第262期

20230308

83,919,577.430

1.00526566

1.00526566

潤悅1號第261期

20230308

89,262,565.050

1.00526567

1.00526567

潤悅1號第264期

20230308

65,254,253.360

1.00459162

1.00459162

潤悅1號第263期

20230308

28,834,793.170

1.00459162

1.00459162

潤悅1號第266期

20230308

154,334,905.230

1.00441181

1.00441181

潤悅1號第265期

20230308

24,616,702.340

1.00406666

1.00406666

潤悅1號第267期

20230308

12,074,113.020

1.00400075

1.00400075

潤悅1號第268期

20230308

123,736,328.880

1.00397846

1.00397846

潤悅1號第270期

20230308

71,857,551.110

1.00504288

1.00504288

潤悅1號第269期

20230308

24,480,261.320

1.00485434

1.00485434

潤悅1號第271期

20230308

124,286,914.360

1.00493151

1.00493151

潤悅1號第272期

20230308

100,159,203.670

1.00333784

1.00333784

潤悅1號第273期

20230308

371,516,762.820

1.00355690

1.00355690

潤悅1號第274期

20230308

110,627,101.730

1.00260197

1.00260197

潤悅1號第275期

20230308

160,416,315.430

1.00260197

1.00260197

潤悅1號第277期

20230308

147,385,621.840

1.00189401

1.00189401

潤悅1號第276期

20230308

122,800,144.780

1.00189401

1.00189401

潤悅1號第279期

20230308

49,970,478.140

1.00113151

1.00113151

潤悅1號第281期

20230308

191,896,413.500

1.00150000

1.00150000

潤悅1號第280期

20230308

50,195,414.940

1.00150469

1.00150469

潤悅1號第282期

20230308

56,779,260.490

1.00085069

1.00085069

潤悅1號第283期

20230308

60,696,833.650

1.00087121

1.00087121

潤悅1號第285期

20230308

122,108,459.610

1.00088081

1.00088081

潤悅1號第284期

20230308

43,047,708.100

1.00090000

1.00090000

潤悅1號第286期

20230308

52,764,499.760

1.00069223

1.00069223

潤悅1號第287期

20230308

159,258,634.280

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第288期

20230308

299,977,427.560

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第290期

20230308

101,685,128.010

0.99999142

0.99999142