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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤悅1號第73期

20230315

34,022,229.600

1.05892588

1.05892588

潤悅1號第74期

20230315

37,482,347.130

1.05252014

1.05252014

潤悅1號第83期

20230315

32,511,138.420

1.04564320

1.04564320

潤悅1號第87期

20230315

29,008,740.700

1.05470989

1.05470989

潤悅1號第90期

20230315

27,007,477.030

1.04981253

1.04981253

潤悅1號第93期

20230315

61,060,355.410

1.05033811

1.05033811

潤悅1號第97期

20230315

62,030,418.330

1.04454691

1.04454691

潤悅1號第99期

20230315

85,952,396.490

1.04411264

1.04411264

潤悅1號第102期

20230315

39,250,286.140

1.04639526

1.04639526

潤悅1號第108期

20230315

65,237,061.870

1.05075318

1.05075318

潤悅1號第111期

20230315

63,898,747.190

1.04836257

1.04836257

潤悅1號第114期

20230315

84,964,502.030

1.04627067

1.04627067

潤悅1號第117期

20230315

61,226,632.700

1.05366959

1.05366959

潤悅1號第131期

20230315

65,126,112.600

1.05763698

1.05763698

潤悅1號第134期

20230315

25,982,219.990

1.05097565

1.05097565

潤悅1號第135期

20230315

31,723,551.200

1.05967703

1.05967703

潤悅1號第139期

20230315

33,770,134.230

1.05925580

1.05925580

潤悅1號第141期

20230315

24,282,286.620

1.05437632

1.05437632

潤悅1號第145期

20230315

70,169,382.570

1.05465532

1.05465532

潤悅1號第155期

20230315

22,304,517.800

1.05768768

1.05768768

潤悅1號第157期

20230315

66,438,325.850

1.05556515

1.05556515

潤悅1號第165期

20230315

52,659,055.580

1.05339179

1.05339179

潤悅1號第171期

20230315

27,185,146.280

1.04966007

1.04966007

潤悅1號第173期

20230315

15,842,114.730

1.04907720

1.04907720

潤悅1號第183期

20230315

31,905,629.500

1.02921385

1.02921385

潤悅1號第187期

20230315

32,376,400.000

1.04440000

1.04440000

潤悅1號第190期

20230315

6,268,066.350

1.02755186

1.02755186

潤悅1號第192期

20230315

81,806,318.910

1.02419209

1.02419209

潤悅1號第196期

20230315

3,589,573.970

1.02559256

1.02559256

潤悅1號第259期

20230315

37,380,956.990

1.00481041

1.00481041

潤悅1號第260期

20230315

99,108,470.370

1.00481041

1.00481041

潤悅1號第262期

20230315

83,983,639.070

1.00603305

1.00603305

潤悅1號第261期

20230315

89,330,705.420

1.00603306

1.00603306

潤悅1號第264期

20230315

65,304,060.670

1.00535841

1.00535841

潤悅1號第263期

20230315

28,856,802.190

1.00535840

1.00535840

潤悅1號第266期

20230315

154,449,721.320

1.00515903

1.00515903

潤悅1號第265期

20230315

24,635,017.620

1.00481371

1.00481371

潤悅1號第267期

20230315

12,083,095.750

1.00474769

1.00474769

潤悅1號第268期

20230315

123,829,347.750

1.00473320

1.00473320

潤悅1號第270期

20230315

71,910,116.100

1.00577809

1.00577809

潤悅1號第269期

20230315

24,498,473.820

1.00560191

1.00560191

潤悅1號第271期

20230315

124,372,302.200

1.00562192

1.00562192

潤悅1號第272期

20230315

100,233,695.390

1.00408406

1.00408406

潤悅1號第273期

20230315

371,811,069.650

1.00435189

1.00435189

潤悅1號第274期

20230315

110,711,494.800

1.00336682

1.00336682

潤悅1號第275期

20230315

160,538,690.670

1.00336682

1.00336682

潤悅1號第277期

20230315

147,498,043.060

1.00265822

1.00265822

潤悅1號第276期

20230315

122,893,812.960

1.00265822

1.00265822

潤悅1號第279期

20230315

50,000,333.930

1.00172965

1.00172965

潤悅1號第281期

20230315

192,030,539.800

1.00220000

1.00220000

潤悅1號第280期

20230315

50,231,774.620

1.00223014

1.00223014

潤悅1號第282期

20230315

56,816,795.990

1.00151233

1.00151233

潤悅1號第283期

20230315

60,741,958.660

1.00161531

1.00161531

潤悅1號第285期

20230315

122,196,201.600

1.00160000

1.00160000

潤悅1號第284期

20230315

43,077,814.400

1.00160000

1.00160000

潤悅1號第286期

20230315

52,790,678.240

1.00118871

1.00118871

潤悅1號第289期

20230315

94,737,187.580

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第287期

20230315

159,380,070.070

1.00075392

1.00075392

潤悅1號第288期

20230315

300,206,162.540

1.00075393

1.00075393

潤悅1號第290期

20230315

101,762,740.990

1.00075469

1.00075469

潤悅1號第292期

20230315

299,664,430.250

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第293期

20230315

61,723,038.590

1.00004923

1.00004923

潤悅1號第291期

20230315

180,156,455.070

0.99999142

0.99999142