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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20230322

34,047,947.280

1.05972633

1.05972633

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20230322

37,510,698.720

1.05331626

1.05331626

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20230322

32,535,587.940

1.04642956

1.04642956

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20230322

29,030,608.600

1.05550497

1.05550497

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20230322

27,027,792.330

1.05060221

1.05060221

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20230322

61,106,137.760

1.05112564

1.05112564

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20230322

62,077,139.720

1.04533367

1.04533367

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20230322

86,017,211.170

1.04489998

1.04489998

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20230322

39,279,801.570

1.04718213

1.04718213

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20230322

65,290,825.870

1.05161914

1.05161914

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20230322

63,946,968.450

1.04915372

1.04915372

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20230322

85,028,451.170

1.04705815

1.04705815

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20230322

61,272,818.540

1.05446442

1.05446442

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20230322

65,198,926.710

1.05881947

1.05881947

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20230322

26,009,661.410

1.05208565

1.05208565

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20230322

31,755,550.130

1.06074590

1.06074590

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20230322

33,804,188.180

1.06032396

1.06032396

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20230322

24,305,877.640

1.05540068

1.05540068

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20230322

70,245,501.140

1.05579939

1.05579939

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20230322

22,322,635.970

1.05854685

1.05854685

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20230322

66,512,789.130

1.05674821

1.05674821

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20230322

52,702,005.490

1.05425096

1.05425096

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20230322

27,210,885.980

1.05065392

1.05065392

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20230322

15,857,121.940

1.05007098

1.05007098

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20230322

31,930,686.060

1.03002213

1.03002213

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20230322

32,402,440.000

1.04524000

1.04524000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20230322

6,282,659.000

1.02994410

1.02994410

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20230322

81,867,952.480

1.02496372

1.02496372

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20230322

3,597,929.350

1.02797981

1.02797981

潤(rùn)悅1號(hào)第262期

20230322

84,045,190.390

1.00677037

1.00677037

潤(rùn)悅1號(hào)第261期

20230322

89,396,175.650

1.00677038

1.00677038

潤(rùn)悅1號(hào)第264期

20230322

65,351,916.120

1.00609514

1.00609514

潤(rùn)悅1號(hào)第263期

20230322

28,877,948.720

1.00609514

1.00609514

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20230322

154,562,358.490

1.00589207

1.00589207

潤(rùn)悅1號(hào)第265期

20230322

24,652,985.190

1.00554657

1.00554657

潤(rùn)悅1號(hào)第267期

20230322

12,091,907.930

1.00548045

1.00548045

潤(rùn)悅1號(hào)第268期

20230322

123,919,826.640

1.00546733

1.00546733

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20230322

71,960,849.660

1.00648768

1.00648768

潤(rùn)悅1號(hào)第269期

20230322

24,516,340.570

1.00633530

1.00633530

潤(rùn)悅1號(hào)第271期

20230322

124,457,690.040

1.00631233

1.00631233

潤(rùn)悅1號(hào)第272期

20230322

100,306,773.290

1.00481611

1.00481611

潤(rùn)悅1號(hào)第273期

20230322

372,096,966.340

1.00512417

1.00512417

潤(rùn)悅1號(hào)第274期

20230322

110,792,580.060

1.00410169

1.00410169

潤(rùn)悅1號(hào)第275期

20230322

160,656,269.370

1.00410168

1.00410168

潤(rùn)悅1號(hào)第277期

20230322

147,606,057.620

1.00339248

1.00339248

潤(rùn)悅1號(hào)第276期

20230322

122,983,809.550

1.00339248

1.00339248

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20230322

50,038,890.370

1.00250211

1.00250211

潤(rùn)悅1號(hào)第281期

20230322

192,164,666.100

1.00290000

1.00290000

潤(rùn)悅1號(hào)第280期

20230322

50,267,339.270

1.00293973

1.00293973

潤(rùn)悅1號(hào)第282期

20230322

56,854,332.060

1.00217398

1.00217398

潤(rùn)悅1號(hào)第283期

20230322

60,785,392.090

1.00233151

1.00233151

潤(rùn)悅1號(hào)第285期

20230322

122,281,602.300

1.00230000

1.00230000

潤(rùn)悅1號(hào)第284期

20230322

43,107,920.700

1.00230000

1.00230000

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20230322

52,827,916.640

1.00189494

1.00189494

潤(rùn)悅1號(hào)第289期

20230322

94,806,531.640

1.00072338

1.00072338

潤(rùn)悅1號(hào)第287期

20230322

159,496,745.070

1.00148653

1.00148653

潤(rùn)悅1號(hào)第288期

20230322

300,412,924.330

1.00144318

1.00144318

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20230322

101,789,889.730

1.00102167

1.00102167

潤(rùn)悅1號(hào)第292期

20230322

299,883,268.780

1.00072170

1.00072170

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20230322

61,776,563.180

1.00091645

1.00091645

潤(rùn)悅1號(hào)第291期

20230322

180,288,322.800

1.00072338

1.00072338

潤(rùn)悅1號(hào)第294期

20230322

113,589,025.910

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第295期

20230322

97,186,166.580

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20230322

99,576,698.610

1.00002710

1.00002710