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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第73期

20230406

34,099,134.250

1.06131950

1.06131950

潤悅1號第74期

20230406

37,566,913.880

1.05489481

1.05489481

潤悅1號第83期

20230406

32,584,313.420

1.04799670

1.04799670

潤悅1號第87期

20230406

29,074,162.910

1.05708853

1.05708853

潤悅1號第90期

20230406

27,068,279.200

1.05217598

1.05217598

潤悅1號第93期

20230406

61,197,392.070

1.05269536

1.05269536

潤悅1號第97期

20230406

62,170,208.480

1.04690088

1.04690088

潤悅1號第99期

20230406

86,146,276.260

1.04646781

1.04646781

潤悅1號第102期

20230406

39,338,623.130

1.04875028

1.04875028

潤悅1號第108期

20230406

65,399,349.290

1.05336709

1.05336709

潤悅1號第111期

20230406

64,042,676.650

1.05072397

1.05072397

潤悅1號第117期

20230406

61,364,769.200

1.05604683

1.05604683

潤悅1號第131期

20230406

65,331,626.700

1.06097450

1.06097450

潤悅1號第134期

20230406

26,059,514.050

1.05410218

1.05410218

潤悅1號第135期

20230406

31,815,341.380

1.06274314

1.06274314

潤悅1號第139期

20230406

33,867,939.920

1.06232364

1.06232364

潤悅1號第141期

20230406

24,350,242.620

1.05732708

1.05732708

潤悅1號第145期

20230406

70,385,061.610

1.05789701

1.05789701

潤悅1號第155期

20230406

22,361,461.090

1.06038795

1.06038795

潤悅1號第157期

20230406

66,648,384.410

1.05890253

1.05890253

潤悅1號第165期

20230406

52,794,042.080

1.05609206

1.05609206

潤悅1號第171期

20230406

27,259,197.200

1.05251929

1.05251929

潤悅1號第173期

20230406

15,885,165.920

1.05192808

1.05192808

潤悅1號第183期

20230406

31,982,497.200

1.03169346

1.03169346

潤悅1號第187期

20230406

32,458,240.000

1.04704000

1.04704000

潤悅1號第190期

20230406

6,302,186.280

1.03314529

1.03314529

潤悅1號第196期

20230406

3,609,109.590

1.03117417

1.03117417

潤悅1號第266期

20230406

154,807,633.300

1.00748832

1.00748832

潤悅1號第265期

20230406

24,688,713.370

1.00700385

1.00700385

潤悅1號第267期

20230406

12,109,430.770

1.00693753

1.00693753

潤悅1號第268期

20230406

124,099,642.370

1.00692633

1.00692633

潤悅1號第270期

20230406

72,069,563.710

1.00800822

1.00800822

潤悅1號第269期

20230406

24,551,868.410

1.00779363

1.00779363

潤悅1號第271期

20230406

124,640,665.210

1.00779179

1.00779179

潤悅1號第272期

20230406

100,452,088.640

1.00627180

1.00627180

潤悅1號第273期

20230406

372,667,265.390

1.00666468

1.00666468

潤悅1號第274期

20230406

110,953,595.150

1.00556095

1.00556095

潤悅1號第275期

20230406

160,889,751.320

1.00556095

1.00556095

潤悅1號第277期

20230406

147,820,546.530

1.00485053

1.00485053

潤悅1號第276期

20230406

123,162,519.450

1.00485053

1.00485053

潤悅1號第279期

20230406

50,118,809.060

1.00410324

1.00410324

潤悅1號第281期

20230406

192,452,079.600

1.00440000

1.00440000

潤悅1號第280期

20230406

50,343,523.220

1.00445976

1.00445976

潤悅1號第282期

20230406

56,934,765.840

1.00359179

1.00359179

潤悅1號第283期

20230406

60,874,250.900

1.00379676

1.00379676

潤悅1號第285期

20230406

122,464,603.800

1.00380000

1.00380000

潤悅1號第284期

20230406

43,172,434.200

1.00380000

1.00380000

潤悅1號第286期

20230406

52,911,426.970

1.00347874

1.00347874

潤悅1號第289期

20230406

94,958,502.250

1.00232750

1.00232750

潤悅1號第287期

20230406

159,728,428.230

1.00294128

1.00294128

潤悅1號第288期

20230406

300,844,895.200

1.00288318

1.00288318

潤悅1號第290期

20230406

101,950,518.060

1.00260132

1.00260132

潤悅1號第292期

20230406

300,318,112.590

1.00217279

1.00217279

潤悅1號第293期

20230406

61,886,656.420

1.00270020

1.00270020

潤悅1號第291期

20230406

180,550,172.970

1.00217683

1.00217683

潤悅1號第299期

20230406

52,407,769.600

1.00091233

1.00091233

潤悅1號第298期

20230406

118,346,977.840

1.00082011

1.00082011

潤悅1號第297期

20230406

101,080,829.300

1.00082011

1.00082011

潤悅1號第294期

20230406

113,753,980.710

1.00144362

1.00144362

潤悅1號第295期

20230406

97,327,301.150

1.00144362

1.00144362

潤悅1號第296期

20230406

99,736,131.100

1.00162825

1.00162825

潤悅1號第302期

20230406

94,486,228.190

1.00038357

1.00038357

潤悅1號第300期

20230406

119,998,970.950

0.99999142

0.99999142