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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第73期

20230412

34,121,437.940

1.06201369

1.06201369

潤悅1號第74期

20230412

37,591,409.920

1.05558267

1.05558267

潤悅1號第83期

20230412

32,605,546.310

1.04867961

1.04867961

潤悅1號第87期

20230412

29,093,141.450

1.05777856

1.05777856

潤悅1號第90期

20230412

27,085,921.780

1.05286177

1.05286177

潤悅1號第93期

20230412

61,237,150.460

1.05337927

1.05337927

潤悅1號第97期

20230412

62,210,765.400

1.04758382

1.04758382

潤悅1號第99期

20230412

86,202,519.530

1.04715103

1.04715103

潤悅1號第102期

20230412

39,364,255.700

1.04943364

1.04943364

潤悅1號第108期

20230412

65,445,685.490

1.05411342

1.05411342

潤悅1號第111期

20230412

64,084,381.540

1.05140821

1.05140821

潤悅1號第117期

20230412

61,404,836.220

1.05673636

1.05673636

潤悅1號第131期

20230412

65,384,229.050

1.06182875

1.06182875

潤悅1號第134期

20230412

26,079,533.460

1.05491196

1.05491196

潤悅1號第135期

20230412

31,839,468.460

1.06354907

1.06354907

潤悅1號第139期

20230412

33,893,655.410

1.06313025

1.06313025

潤悅1號第141期

20230412

24,368,310.800

1.05811163

1.05811163

潤悅1號第145期

20230412

70,440,616.170

1.05873200

1.05873200

潤悅1號第155期

20230412

22,376,991.140

1.06112439

1.06112439

潤悅1號第157期

20230412

66,702,091.740

1.05975583

1.05975583

潤悅1號第165期

20230412

52,830,856.710

1.05682850

1.05682850

潤悅1號第171期

20230412

27,279,034.030

1.05328522

1.05328522

潤悅1號第173期

20230412

15,896,679.590

1.05269052

1.05269052

潤悅1號第183期

20230412

32,004,116.050

1.03239084

1.03239084

潤悅1號第187期

20230412

32,480,560.000

1.04776000

1.04776000

潤悅1號第190期

20230412

6,309,261.820

1.03430522

1.03430522

潤悅1號第196期

20230412

3,613,160.630

1.03233161

1.03233161

潤悅1號第266期

20230412

154,915,067.640

1.00818751

1.00818751

潤悅1號第267期

20230412

12,117,086.120

1.00757410

1.00757410

潤悅1號第268期

20230412

124,178,199.220

1.00756373

1.00756373

潤悅1號第270期

20230412

72,113,049.610

1.00861644

1.00861644

潤悅1號第269期

20230412

24,567,389.640

1.00843074

1.00843074

潤悅1號第271期

20230412

124,713,854.790

1.00838357

1.00838357

潤悅1號第272期

20230412

100,515,573.870

1.00690776

1.00690776

潤悅1號第273期

20230412

372,915,292.760

1.00733466

1.00733466

潤悅1號第274期

20230412

111,023,938.520

1.00619846

1.00619846

潤悅1號第275期

20230412

160,991,753.600

1.00619846

1.00619846

潤悅1號第277期

20230412

147,914,251.770

1.00548751

1.00548751

潤悅1號第276期

20230412

123,240,593.670

1.00548751

1.00548751

潤悅1號第279期

20230412

50,152,164.620

1.00477150

1.00477150

潤悅1號第281期

20230412

192,567,045.000

1.00500000

1.00500000

潤悅1號第280期

20230412

50,374,033.220

1.00506850

1.00506850

潤悅1號第282期

20230412

56,966,939.120

1.00415891

1.00415891

潤悅1號第283期

20230412

60,912,707.710

1.00443090

1.00443090

潤悅1號第285期

20230412

122,537,804.400

1.00440000

1.00440000

潤悅1號第284期

20230412

43,198,239.600

1.00440000

1.00440000

潤悅1號第286期

20230412

52,946,265.450

1.00413946

1.00413946

潤悅1號第289期

20230412

95,016,504.140

1.00293973

1.00293973

潤悅1號第287期

20230412

159,829,646.820

1.00357684

1.00357684

潤悅1號第288期

20230412

301,019,292.050

1.00346454

1.00346454

潤悅1號第290期

20230412

102,017,651.240

1.00326152

1.00326152

潤悅1號第292期

20230412

300,501,099.860

1.00278342

1.00278342

潤悅1號第293期

20230412

61,932,879.850

1.00344912

1.00344912

潤悅1號第291期

20230412

180,664,571.740

1.00281182

1.00281182

潤悅1號第299期

20230412

52,439,616.000

1.00152055

1.00152055

潤悅1號第298期

20230412

118,421,945.960

1.00145409

1.00145409

潤悅1號第297期

20230412

101,144,859.980

1.00145409

1.00145409

潤悅1號第294期

20230412

113,826,047.640

1.00207807

1.00207807

潤悅1號第295期

20230412

97,388,961.280

1.00207807

1.00207807

潤悅1號第296期

20230412

99,797,664.130

1.00224621

1.00224621

潤悅1號第302期

20230412

94,540,569.050

1.00095891

1.00095891

潤悅1號第300期

20230412

120,074,974.840

1.00062479

1.00062479

潤悅1號第305期

20230412

69,383,405.000

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第303期

20230412

299,997,427.370

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第304期

20230412

101,219,131.980

0.99999142

0.99999142