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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20230419

32,630,891.400

1.04949477

1.04949477

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20230419

29,115,529.550

1.05859255

1.05859255

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20230419

27,106,981.170

1.05368037

1.05368037

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20230419

61,284,606.780

1.05419560

1.05419560

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20230419

62,258,783.680

1.04839242

1.04839242

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20230419

86,268,671.950

1.04795462

1.04795462

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20230419

39,394,852.600

1.05024934

1.05024934

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20230419

65,503,852.520

1.05505029

1.05505029

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20230419

64,136,845.020

1.05226895

1.05226895

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20230419

61,451,758.770

1.05754386

1.05754386

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20230419

65,445,607.790

1.06282553

1.06282553

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20230419

26,103,190.920

1.05586890

1.05586890

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20230419

31,867,928.100

1.06449972

1.06449972

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20230419

33,923,664.350

1.06407153

1.06407153

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20230419

24,389,657.100

1.05903852

1.05903852

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20230419

70,505,428.560

1.05970614

1.05970614

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20230419

22,395,109.520

1.06198357

1.06198357

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20230419

66,764,752.370

1.06075138

1.06075138

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20230419

52,873,807.120

1.05768768

1.05768768

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20230419

27,302,361.870

1.05418595

1.05418595

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20230419

15,910,224.590

1.05358748

1.05358748

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20230419

32,029,632.330

1.03321395

1.03321395

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20230419

32,506,600.000

1.04860000

1.04860000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20230419

6,320,441.090

1.03613788

1.03613788

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20230419

3,619,561.310

1.03416037

1.03416037

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20230419

155,042,423.160

1.00901634

1.00901634

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20230419

72,163,783.170

1.00932603

1.00932603

潤(rùn)悅1號(hào)第269期

20230419

24,585,928.790

1.00919172

1.00919172

潤(rùn)悅1號(hào)第271期

20230419

124,799,242.620

1.00907398

1.00907398

潤(rùn)悅1號(hào)第272期

20230419

100,591,403.250

1.00766737

1.00766737

潤(rùn)悅1號(hào)第273期

20230419

373,202,778.720

1.00811123

1.00811123

潤(rùn)悅1號(hào)第274期

20230419

111,105,793.320

1.00694031

1.00694031

潤(rùn)悅1號(hào)第275期

20230419

161,110,448.180

1.00694030

1.00694030

潤(rùn)悅1號(hào)第277期

20230419

148,023,291.520

1.00622874

1.00622874

潤(rùn)悅1號(hào)第276期

20230419

123,331,444.440

1.00622874

1.00622874

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20230419

50,187,070.780

1.00547083

1.00547083

潤(rùn)悅1號(hào)第281期

20230419

192,701,171.300

1.00570000

1.00570000

潤(rùn)悅1號(hào)第280期

20230419

50,409,597.870

1.00577809

1.00577809

潤(rùn)悅1號(hào)第282期

20230419

57,004,474.620

1.00482055

1.00482055

潤(rùn)悅1號(hào)第283期

20230419

60,957,521.600

1.00516987

1.00516987

潤(rùn)悅1號(hào)第285期

20230419

122,623,205.100

1.00510000

1.00510000

潤(rùn)悅1號(hào)第284期

20230419

43,228,345.900

1.00510000

1.00510000

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20230419

52,987,759.330

1.00492640

1.00492640

潤(rùn)悅1號(hào)第289期

20230419

95,083,729.280

1.00364932

1.00364932

潤(rùn)悅1號(hào)第287期

20230419

159,947,429.390

1.00431640

1.00431640

潤(rùn)悅1號(hào)第288期

20230419

301,222,697.450

1.00414260

1.00414260

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20230419

102,097,635.780

1.00404811

1.00404811

潤(rùn)悅1號(hào)第292期

20230419

300,704,529.470

1.00346227

1.00346227

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20230419

61,987,526.490

1.00433452

1.00433452

潤(rùn)悅1號(hào)第291期

20230419

180,797,691.340

1.00355072

1.00355072

潤(rùn)悅1號(hào)第299期

20230419

52,476,770.130

1.00223014

1.00223014

潤(rùn)悅1號(hào)第298期

20230419

118,509,182.230

1.00219182

1.00219182

潤(rùn)悅1號(hào)第297期

20230419

101,219,368.960

1.00219182

1.00219182

潤(rùn)悅1號(hào)第294期

20230419

113,909,907.990

1.00281634

1.00281634

潤(rùn)悅1號(hào)第295期

20230419

97,460,711.790

1.00281634

1.00281634

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20230419

99,869,591.600

1.00296856

1.00296856

潤(rùn)悅1號(hào)第302期

20230419

94,603,966.720

1.00163014

1.00163014

潤(rùn)悅1號(hào)第300期

20230419

120,163,416.360

1.00136180

1.00136180

潤(rùn)悅1號(hào)第305期

20230419

69,439,507.200

1.00080000

1.00080000

潤(rùn)悅1號(hào)第303期

20230419

300,219,613.570

1.00073205

1.00073205

潤(rùn)悅1號(hào)第304期

20230419

101,302,085.370

1.00081096

1.00081096

潤(rùn)悅1號(hào)第306期

20230419

299,997,427.390

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第308期

20230419

24,659,788.540

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第307期

20230419

82,526,292.290

0.99999142

0.99999142