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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤悅1號第83期

20230504

32,804,214.560

1.05506930

1.05506930

潤悅1號第87期

20230504

29,163,870.280

1.06035014

1.06035014

潤悅1號第90期

20230504

27,221,274.440

1.05812308

1.05812308

潤悅1號第93期

20230504

61,479,394.800

1.05754627

1.05754627

潤悅1號第97期

20230504

62,561,700.250

1.05349331

1.05349331

潤悅1號第99期

20230504

86,687,592.000

1.05304348

1.05304348

潤悅1號第102期

20230504

39,534,193.400

1.05396410

1.05396410

潤悅1號第108期

20230504

65,736,807.940

1.05880243

1.05880243

潤悅1號第111期

20230504

64,380,394.070

1.05626477

1.05626477

潤悅1號第117期

20230504

61,554,752.350

1.05931631

1.05931631

潤悅1號第131期

20230504

65,579,146.970

1.06499419

1.06499419

潤悅1號第134期

20230504

26,153,368.870

1.05789859

1.05789859

潤悅1號第135期

20230504

31,928,391.670

1.06651941

1.06651941

潤悅1號第139期

20230504

33,988,997.690

1.06612081

1.06612081

潤悅1號第141期

20230504

24,434,943.340

1.06100492

1.06100492

潤悅1號第145期

20230504

70,646,540.070

1.06182706

1.06182706

潤悅1號第155期

20230504

22,433,934.430

1.06382466

1.06382466

潤悅1號第157期

20230504

66,901,104.530

1.06291773

1.06291773

潤悅1號第165期

20230504

52,965,843.210

1.05952877

1.05952877

潤悅1號第171期

20230504

27,352,521.060

1.05612267

1.05612267

潤悅1號第173期

20230504

15,939,334.090

1.05551514

1.05551514

潤悅1號第183期

20230504

32,113,788.910

1.03592867

1.03592867

潤悅1號第187期

20230504

32,562,400.000

1.05040000

1.05040000

潤悅1號第190期

20230504

6,341,824.790

1.03964341

1.03964341

潤悅1號第196期

20230504

3,631,804.490

1.03765843

1.03765843

潤悅1號第266期

20230504

155,311,791.470

1.01076939

1.01076939

潤悅1號第270期

20230504

72,272,497.930

1.01084658

1.01084658

潤悅1號第271期

20230504

124,982,216.560

1.01055343

1.01055343

潤悅1號第272期

20230504

100,750,691.200

1.00926303

1.00926303

潤悅1號第273期

20230504

373,835,732.190

1.00982099

1.00982099

潤悅1號第274期

20230504

111,288,216.840

1.00859359

1.00859359

潤悅1號第275期

20230504

161,374,973.720

1.00859359

1.00859359

潤悅1號第277期

20230504

148,266,300.630

1.00788066

1.00788066

潤悅1號第276期

20230504

123,533,917.060

1.00788066

1.00788066

潤悅1號第279期

20230504

50,270,936.720

1.00715103

1.00715103

潤悅1號第281期

20230504

192,988,584.800

1.00720000

1.00720000

潤悅1號第280期

20230504

50,485,807.840

1.00729864

1.00729864

潤悅1號第282期

20230504

57,084,908.400

1.00623836

1.00623836

潤悅1號第283期

20230504

61,049,733.830

1.00669042

1.00669042

潤悅1號第285期

20230504

122,806,206.600

1.00660000

1.00660000

潤悅1號第284期

20230504

43,292,859.400

1.00660000

1.00660000

潤悅1號第286期

20230504

53,075,392.460

1.00658839

1.00658839

潤悅1號第289期

20230504

95,227,783.140

1.00516987

1.00516987

潤悅1號第287期

20230504

160,196,362.800

1.00587946

1.00587946

潤悅1號第288期

20230504

301,660,472.060

1.00560195

1.00560195

潤悅1號第290期

20230504

102,266,078.130

1.00570460

1.00570460

潤悅1號第292期

20230504

301,140,925.410

1.00491854

1.00491854

潤悅1號第293期

20230504

62,103,319.550

1.00621062

1.00621062

潤悅1號第291期

20230504

181,076,805.800

1.00510000

1.00510000

潤悅1號第299期

20230504

52,556,386.130

1.00375069

1.00375069

潤悅1號第298期

20230504

118,687,525.000

1.00370000

1.00370000

潤悅1號第297期

20230504

101,376,812.190

1.00375069

1.00375069

潤悅1號第294期

20230504

114,096,643.210

1.00446028

1.00446028

潤悅1號第295期

20230504

97,602,907.880

1.00427946

1.00427946

潤悅1號第296期

20230504

100,023,469.460

1.00451392

1.00451392

潤悅1號第302期

20230504

94,739,819.820

1.00306850

1.00306850

潤悅1號第300期

20230504

120,352,767.600

1.00293973

1.00293973

潤悅1號第305期

20230504

69,543,583.200

1.00230000

1.00230000

潤悅1號第303期

20230504

300,666,254.350

1.00222085

1.00222085

潤悅1號第304期

20230504

101,455,995.440

1.00233151

1.00233151

潤悅1號第306期

20230504

300,461,434.500

1.00153812

1.00153812

潤悅1號第308期

20230504

24,698,915.700

1.00157809

1.00157809

潤悅1號第307期

20230504

82,660,852.190

1.00162192

1.00162192

潤悅1號第310期

20230504

111,760,977.830

1.00085055

1.00085055

潤悅1號第309期

20230504

98,970,058.990

1.00075898

1.00075898

潤悅1號第311期

20230504

16,745,109.900

1.00108267

1.00108267