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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20230510

33,066,275.930

1.06349788

1.06349788

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20230510

29,233,334.870

1.06287576

1.06287576

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20230510

27,329,562.360

1.06233236

1.06233236

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20230510

61,710,586.180

1.06152314

1.06152314

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20230510

63,003,544.460

1.06093364

1.06093364

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20230510

87,295,320.390

1.06042590

1.06042590

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20230510

39,750,782.030

1.05973826

1.05973826

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20230510

65,790,754.530

1.05967134

1.05967134

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20230510

64,505,474.130

1.05831691

1.05831691

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20230510

61,595,597.600

1.06001923

1.06001923

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20230510

65,632,168.150

1.06585524

1.06585524

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20230510

26,173,784.440

1.05872439

1.05872439

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20230510

31,952,930.850

1.06733911

1.06733911

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20230510

34,014,931.500

1.06693427

1.06693427

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20230510

24,453,362.390

1.06180471

1.06180471

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20230510

70,702,538.690

1.06266873

1.06266873

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20230510

22,449,464.480

1.06456110

1.06456110

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20230510

66,950,462.550

1.06370192

1.06370192

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20230510

53,002,657.850

1.06026521

1.06026521

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20230510

27,372,697.840

1.05690173

1.05690173

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20230510

15,951,050.510

1.05629101

1.05629101

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20230510

32,195,803.430

1.03857430

1.03857430

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20230510

32,584,720.000

1.05112000

1.05112000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20230510

6,354,566.930

1.04173228

1.04173228

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20230510

3,639,100.060

1.03974287

1.03974287

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20230510

155,421,854.600

1.01148568

1.01148568

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20230510

72,315,983.840

1.01145480

1.01145480

潤(rùn)悅1號(hào)第271期

20230510

125,055,406.140

1.01114521

1.01114521

潤(rùn)悅1號(hào)第273期

20230510

374,088,025.370

1.01050250

1.01050250

潤(rùn)悅1號(hào)第274期

20230510

111,359,602.260

1.00924055

1.00924055

潤(rùn)悅1號(hào)第275期

20230510

161,472,000.000

1.00920000

1.00920000

潤(rùn)悅1號(hào)第277期

20230510

148,357,409.500

1.00850000

1.00850000

潤(rùn)悅1號(hào)第276期

20230510

123,613,147.930

1.00852709

1.00852709

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20230510

50,303,329.200

1.00780000

1.00780000

潤(rùn)悅1號(hào)第281期

20230510

193,103,550.200

1.00780000

1.00780000

潤(rùn)悅1號(hào)第280期

20230510

50,516,291.320

1.00790685

1.00790685

潤(rùn)悅1號(hào)第282期

20230510

57,117,081.690

1.00680548

1.00680548

潤(rùn)悅1號(hào)第283期

20230510

61,086,618.720

1.00729864

1.00729864

潤(rùn)悅1號(hào)第285期

20230510

122,879,407.200

1.00720000

1.00720000

潤(rùn)悅1號(hào)第284期

20230510

43,318,664.800

1.00720000

1.00720000

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20230510

53,110,787.010

1.00725965

1.00725965

潤(rùn)悅1號(hào)第289期

20230510

95,285,404.690

1.00577809

1.00577809

潤(rùn)悅1號(hào)第287期

20230510

160,293,227.920

1.00648768

1.00648768

潤(rùn)悅1號(hào)第288期

20230510

301,835,151.410

1.00618425

1.00618425

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20230510

102,334,425.750

1.00637675

1.00637675

潤(rùn)悅1號(hào)第292期

20230510

301,315,573.250

1.00550135

1.00550135

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20230510

62,150,470.500

1.00697457

1.00697457

潤(rùn)悅1號(hào)第291期

20230510

181,184,900.600

1.00570000

1.00570000

潤(rùn)悅1號(hào)第299期

20230510

52,588,232.530

1.00435891

1.00435891

潤(rùn)悅1號(hào)第298期

20230510

118,758,475.000

1.00430000

1.00430000

潤(rùn)悅1號(hào)第297期

20230510

101,438,241.190

1.00435891

1.00435891

潤(rùn)悅1號(hào)第294期

20230510

114,165,730.910

1.00506850

1.00506850

潤(rùn)悅1號(hào)第295期

20230510

97,659,622.320

1.00486302

1.00486302

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20230510

100,085,181.660

1.00513369

1.00513369

潤(rùn)悅1號(hào)第302期

20230510

94,794,160.690

1.00364384

1.00364384

潤(rùn)悅1號(hào)第300期

20230510

120,425,754.000

1.00354795

1.00354795

潤(rùn)悅1號(hào)第305期

20230510

69,585,213.600

1.00290000

1.00290000

潤(rùn)悅1號(hào)第303期

20230510

300,840,948.870

1.00280316

1.00280316

潤(rùn)悅1號(hào)第304期

20230510

101,517,559.470

1.00293973

1.00293973

潤(rùn)悅1號(hào)第306期

20230510

300,636,363.170

1.00212121

1.00212121

潤(rùn)悅1號(hào)第308期

20230510

24,713,508.990

1.00216987

1.00216987

潤(rùn)悅1號(hào)第307期

20230510

82,711,046.760

1.00223014

1.00223014

潤(rùn)悅1號(hào)第310期

20230510

111,832,925.510

1.00149486

1.00149486

潤(rùn)悅1號(hào)第309期

20230510

99,034,563.170

1.00141123

1.00141123

潤(rùn)悅1號(hào)第311期

20230510

16,758,167.630

1.00186331

1.00186331

潤(rùn)悅1號(hào)第312期

20230510

48,570,734.170

1.00053011

1.00053011

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20230510

38,966,223.760

1.00069914

1.00069914

潤(rùn)悅1號(hào)第314期

20230510

200,106,342.360

1.00053171

1.00053171

潤(rùn)悅1號(hào)第313期

20230510

52,189,651.550

1.00053011

1.00053011

潤(rùn)悅1號(hào)第317期

20230510

198,755,295.580

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20230510

27,373,541.450

1.00005631

1.00005631

潤(rùn)悅1號(hào)第316期

20230510

85,586,266.060

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第318期

20230510

30,920,734.830

0.99999142

0.99999142