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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第108期

20230517

65,850,252.840

1.06062966

1.06062966

潤悅1號第111期

20230517

64,618,763.540

1.06017561

1.06017561

潤悅1號第117期

20230517

61,643,214.360

1.06083869

1.06083869

潤悅1號第131期

20230517

65,694,034.230

1.06685994

1.06685994

潤悅1號第134期

20230517

26,197,579.780

1.05968691

1.05968691

潤悅1號第135期

20230517

31,981,538.960

1.06829472

1.06829472

潤悅1號第139期

20230517

34,045,190.350

1.06788339

1.06788339

潤悅1號第141期

20230517

24,474,831.390

1.06273693

1.06273693

潤悅1號第145期

20230517

70,767,879.020

1.06365081

1.06365081

潤悅1號第155期

20230517

22,467,582.860

1.06542028

1.06542028

潤悅1號第157期

20230517

67,004,540.200

1.06456110

1.06456110

潤悅1號第165期

20230517

53,045,608.260

1.06112439

1.06112439

潤悅1號第171期

20230517

27,396,221.520

1.05781001

1.05781001

潤悅1號第173期

20230517

15,964,709.850

1.05719554

1.05719554

潤悅1號第183期

20230517

32,221,467.660

1.03940218

1.03940218

潤悅1號第187期

20230517

32,610,760.000

1.05196000

1.05196000

潤悅1號第190期

20230517

6,366,048.760

1.04361455

1.04361455

潤悅1號第196期

20230517

3,645,673.980

1.04162114

1.04162114

潤悅1號第266期

20230517

155,550,091.200

1.01232024

1.01232024

潤悅1號第270期

20230517

72,366,717.390

1.01216439

1.01216439

潤悅1號第271期

20230517

125,140,793.970

1.01183562

1.01183562

潤悅1號第277期

20230517

148,460,384.400

1.00920000

1.00920000

潤悅1號第276期

20230517

123,705,557.500

1.00928103

1.00928103

潤悅1號第279期

20230517

50,338,269.000

1.00850000

1.00850000

潤悅1號第281期

20230517

193,237,676.500

1.00850000

1.00850000

潤悅1號第280期

20230517

50,551,855.970

1.00861644

1.00861644

潤悅1號第282期

20230517

57,154,617.750

1.00746713

1.00746713

潤悅1號第283期

20230517

61,129,650.490

1.00800822

1.00800822

潤悅1號第285期

20230517

122,964,807.900

1.00790000

1.00790000

潤悅1號第284期

20230517

43,348,771.100

1.00790000

1.00790000

潤悅1號第286期

20230517

53,150,551.230

1.00801379

1.00801379

潤悅1號第289期

20230517

95,352,629.830

1.00648768

1.00648768

潤悅1號第287期

20230517

160,406,237.220

1.00719727

1.00719727

潤悅1號第288期

20230517

302,038,937.530

1.00686358

1.00686358

潤悅1號第290期

20230517

102,416,048.560

1.00717944

1.00717944

潤悅1號第292期

20230517

301,519,300.050

1.00618119

1.00618119

潤悅1號第293期

20230517

62,205,409.470

1.00786470

1.00786470

潤悅1號第291期

20230517

181,311,011.200

1.00640000

1.00640000

潤悅1號第299期

20230517

52,625,386.660

1.00506850

1.00506850

潤悅1號第298期

20230517

118,841,250.000

1.00500000

1.00500000

潤悅1號第297期

20230517

101,509,908.360

1.00506850

1.00506850

潤悅1號第294期

20230517

114,246,333.240

1.00577809

1.00577809

潤悅1號第295期

20230517

97,725,789.180

1.00554384

1.00554384

潤悅1號第296期

20230517

100,157,165.610

1.00585661

1.00585661

潤悅1號第302期

20230517

94,857,558.360

1.00431507

1.00431507

潤悅1號第300期

20230517

120,510,904.800

1.00425754

1.00425754

潤悅1號第305期

20230517

69,633,782.400

1.00360000

1.00360000

潤悅1號第303期

20230517

301,044,738.590

1.00348246

1.00348246

潤悅1號第304期

20230517

101,589,384.170

1.00364932

1.00364932

潤悅1號第306期

20230517

300,840,397.840

1.00280133

1.00280133

潤悅1號第308期

20230517

24,730,534.500

1.00286028

1.00286028

潤悅1號第307期

20230517

82,769,607.100

1.00293973

1.00293973

潤悅1號第310期

20230517

111,915,030.810

1.00223014

1.00223014

潤悅1號第309期

20230517

99,109,648.480

1.00217047

1.00217047

潤悅1號第311期

20230517

16,773,389.790

1.00277335

1.00277335

潤悅1號第312期

20230517

48,606,994.820

1.00127706

1.00127706

潤悅1號第315期

20230517

39,001,318.530

1.00160041

1.00160041

潤悅1號第314期

20230517

200,250,073.110

1.00125037

1.00125037

潤悅1號第313期

20230517

52,227,024.110

1.00124658

1.00124658

潤悅1號第317期

20230517

198,904,803.440

1.00074364

1.00074364

潤悅1號第319期

20230517

27,398,264.600

1.00095954

1.00095954

潤悅1號第316期

20230517

85,651,142.830

1.00074945

1.00074945

潤悅1號第318期

20230517

30,943,816.660

1.00073790

1.00073790

潤悅1號第320期

20230517

78,288,328.640

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第322期

20230517

56,874,531.200

1.00004451

1.00004451

潤悅1號第321期

20230517

105,160,098.190

0.99999142

0.99999142