亚洲三级片在线观看|91在线无码精品社区|91久久久人妻精品无码|女女同性一区二区三区四区|国产午夜一区二区精品视频|久久久久影院美女国产主播|高潮毛片无遮挡高清免费视频|亚洲国产高清一区二区三区不卡

產(chǎn)品名稱(chēng)

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20230524

65,906,576.320

1.06153684

1.06153684

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20230524

64,685,634.070

1.06127273

1.06127273

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20230524

61,687,035.780

1.06159282

1.06159282

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20230524

65,753,977.740

1.06783341

1.06783341

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20230524

26,219,778.890

1.06058486

1.06058486

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20230524

32,008,510.860

1.06919567

1.06919567

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20230524

34,074,437.640

1.06880078

1.06880078

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20230524

24,494,889.240

1.06360787

1.06360787

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20230524

70,831,161.800

1.06460195

1.06460195

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20230524

22,485,701.250

1.06627946

1.06627946

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20230524

67,058,617.840

1.06542028

1.06542028

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20230524

53,088,558.660

1.06198357

1.06198357

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20230524

27,418,279.250

1.05866170

1.05866170

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20230524

15,977,495.640

1.05804223

1.05804223

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20230524

32,245,542.700

1.04017880

1.04017880

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20230524

32,636,800.000

1.05280000

1.05280000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20230524

6,372,734.660

1.04471060

1.04471060

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20230524

3,649,501.890

1.04271483

1.04271483

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20230524

155,667,571.970

1.01308481

1.01308481

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20230524

72,417,450.950

1.01287398

1.01287398

潤(rùn)悅1號(hào)第271期

20230524

125,226,181.810

1.01252603

1.01252603

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20230524

50,373,208.800

1.00920000

1.00920000

潤(rùn)悅1號(hào)第281期

20230524

193,371,802.800

1.00920000

1.00920000

潤(rùn)悅1號(hào)第280期

20230524

50,587,420.620

1.00932603

1.00932603

潤(rùn)悅1號(hào)第282期

20230524

57,192,153.250

1.00812877

1.00812877

潤(rùn)悅1號(hào)第283期

20230524

61,172,682.870

1.00871781

1.00871781

潤(rùn)悅1號(hào)第285期

20230524

123,050,208.600

1.00860000

1.00860000

潤(rùn)悅1號(hào)第284期

20230524

43,378,877.400

1.00860000

1.00860000

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20230524

53,187,984.010

1.00872371

1.00872371

潤(rùn)悅1號(hào)第289期

20230524

95,419,854.970

1.00719727

1.00719727

潤(rùn)悅1號(hào)第287期

20230524

160,519,244.930

1.00790685

1.00790685

潤(rùn)悅1號(hào)第288期

20230524

302,241,194.900

1.00753782

1.00753782

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20230524

102,472,303.420

1.00773266

1.00773266

潤(rùn)悅1號(hào)第292期

20230524

301,720,840.270

1.00685374

1.00685374

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20230524

62,256,464.060

1.00869190

1.00869190

潤(rùn)悅1號(hào)第291期

20230524

181,437,121.800

1.00710000

1.00710000

潤(rùn)悅1號(hào)第299期

20230524

52,662,540.790

1.00577809

1.00577809

潤(rùn)悅1號(hào)第298期

20230524

118,924,025.000

1.00570000

1.00570000

潤(rùn)悅1號(hào)第297期

20230524

101,581,575.530

1.00577809

1.00577809

潤(rùn)悅1號(hào)第294期

20230524

114,326,935.570

1.00648768

1.00648768

潤(rùn)悅1號(hào)第295期

20230524

97,791,956.030

1.00622466

1.00622466

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20230524

100,228,399.200

1.00657199

1.00657199

潤(rùn)悅1號(hào)第302期

20230524

94,920,956.980

1.00498631

1.00498631

潤(rùn)悅1號(hào)第300期

20230524

120,596,055.600

1.00496713

1.00496713

潤(rùn)悅1號(hào)第305期

20230524

69,682,351.200

1.00430000

1.00430000

潤(rùn)悅1號(hào)第303期

20230524

301,246,682.730

1.00415561

1.00415561

潤(rùn)悅1號(hào)第304期

20230524

101,661,208.870

1.00435891

1.00435891

潤(rùn)悅1號(hào)第306期

20230524

301,041,591.600

1.00347197

1.00347197

潤(rùn)悅1號(hào)第308期

20230524

24,747,560.020

1.00355069

1.00355069

潤(rùn)悅1號(hào)第307期

20230524

82,828,167.430

1.00364932

1.00364932

潤(rùn)悅1號(hào)第310期

20230524

111,993,605.660

1.00293380

1.00293380

潤(rùn)悅1號(hào)第309期

20230524

99,175,386.190

1.00283519

1.00283519

潤(rùn)悅1號(hào)第311期

20230524

16,787,701.360

1.00362894

1.00362894

潤(rùn)悅1號(hào)第312期

20230524

48,640,793.340

1.00197329

1.00197329

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20230524

39,034,103.530

1.00244237

1.00244237

潤(rùn)悅1號(hào)第314期

20230524

200,384,497.460

1.00192249

1.00192249

潤(rùn)悅1號(hào)第313期

20230524

52,262,036.810

1.00191781

1.00191781

潤(rùn)悅1號(hào)第317期

20230524

199,039,921.790

1.00142346

1.00142346

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20230524

27,421,380.290

1.00180404

1.00180404

潤(rùn)悅1號(hào)第316期

20230524

85,707,941.960

1.00141309

1.00141309

潤(rùn)悅1號(hào)第318期

20230524

30,965,331.140

1.00143369

1.00143369

潤(rùn)悅1號(hào)第320期

20230524

78,340,238.190

1.00065447

1.00065447

潤(rùn)悅1號(hào)第322期

20230524

56,920,754.910

1.00085727

1.00085727

潤(rùn)悅1號(hào)第321期

20230524

105,231,110.490

1.00066670

1.00066670

潤(rùn)悅1號(hào)第324期

20230524

137,071,824.550

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第323期

20230524

77,708,333.620

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第325期

20230524

261,857,754.460

0.99999142

0.99999142