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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第108期

20230601

65,969,911.780

1.06255697

1.06255697

潤悅1號第111期

20230601

64,822,309.580

1.06351511

1.06351511

潤悅1號第117期

20230601

61,735,803.830

1.06243209

1.06243209

潤悅1號第131期

20230601

65,821,742.540

1.06893390

1.06893390

潤悅1號第134期

20230601

26,244,749.100

1.06159490

1.06159490

潤悅1號第135期

20230601

32,038,924.840

1.07021161

1.07021161

潤悅1號第139期

20230601

34,107,475.730

1.06983707

1.06983707

潤悅1號第141期

20230601

24,517,458.610

1.06458787

1.06458787

潤悅1號第145期

20230601

70,902,683.670

1.06567694

1.06567694

潤悅1號第155期

20230601

22,506,407.770

1.06726137

1.06726137

潤悅1號第157期

20230601

67,120,420.870

1.06640220

1.06640220

潤悅1號第165期

20230601

53,137,644.350

1.06296548

1.06296548

潤悅1號第171期

20230601

27,443,056.970

1.05961840

1.05961840

潤悅1號第173期

20230601

15,991,852.760

1.05899296

1.05899296

潤悅1號第187期

20230601

32,666,560.000

1.05376000

1.05376000

潤悅1號第190期

20230601

6,386,629.980

1.04698852

1.04698852

潤悅1號第196期

20230601

3,657,457.670

1.04498791

1.04498791

潤悅1號第266期

20230601

155,799,144.720

1.01394108

1.01394108

潤悅1號第270期

20230601

72,475,432.160

1.01368494

1.01368494

潤悅1號第271期

20230601

125,323,767.910

1.01331507

1.01331507

潤悅1號第279期

20230601

50,413,140.000

1.01000000

1.01000000

潤悅1號第282期

20230601

57,235,051.530

1.00888494

1.00888494

潤悅1號第283期

20230601

61,221,862.730

1.00952877

1.00952877

潤悅1號第285期

20230601

123,147,809.400

1.00940000

1.00940000

潤悅1號第284期

20230601

43,413,284.600

1.00940000

1.00940000

潤悅1號第286期

20230601

53,231,034.140

1.00954017

1.00954017

潤悅1號第289期

20230601

95,496,682.750

1.00800822

1.00800822

潤悅1號第287期

20230601

160,648,398.420

1.00871781

1.00871781

潤悅1號第288期

20230601

302,471,722.690

1.00830630

1.00830630

潤悅1號第290期

20230601

102,557,571.910

1.00857121

1.00857121

潤悅1號第292期

20230601

301,950,510.170

1.00762016

1.00762016

潤悅1號第293期

20230601

62,313,843.360

1.00962157

1.00962157

潤悅1號第291期

20230601

181,581,248.200

1.00790000

1.00790000

潤悅1號第299期

20230601

52,705,002.660

1.00658905

1.00658905

潤悅1號第298期

20230601

119,018,625.000

1.00650000

1.00650000

潤悅1號第297期

20230601

101,663,480.870

1.00658905

1.00658905

潤悅1號第294期

20230601

114,419,052.520

1.00729864

1.00729864

潤悅1號第295期

20230601

97,867,575.290

1.00700274

1.00700274

潤悅1號第296期

20230601

100,309,621.870

1.00738769

1.00738769

潤悅1號第302期

20230601

94,993,411.460

1.00575343

1.00575343

潤悅1號第300期

20230601

120,693,370.800

1.00577809

1.00577809

潤悅1號第305期

20230601

69,737,858.400

1.00510000

1.00510000

潤悅1號第303期

20230601

301,476,838.690

1.00492280

1.00492280

潤悅1號第304期

20230601

101,743,294.240

1.00516987

1.00516987

潤悅1號第306期

20230601

301,270,819.450

1.00423606

1.00423606

潤悅1號第308期

20230601

24,767,017.740

1.00433973

1.00433973

潤悅1號第307期

20230601

82,895,093.530

1.00446028

1.00446028

潤悅1號第310期

20230601

112,078,999.540

1.00369853

1.00369853

潤悅1號第309期

20230601

99,248,183.690

1.00357130

1.00357130

潤悅1號第311期

20230601

16,803,828.750

1.00459310

1.00459310

潤悅1號第312期

20230601

48,678,422.800

1.00274844

1.00274844

潤悅1號第315期

20230601

39,070,996.030

1.00338982

1.00338982

潤悅1號第314期

20230601

200,537,686.090

1.00268843

1.00268843

潤悅1號第313期

20230601

52,302,051.840

1.00268494

1.00268494

潤悅1號第317期

20230601

199,189,964.720

1.00217836

1.00217836

潤悅1號第319期

20230601

27,447,397.300

1.00275454

1.00275454

潤悅1號第316期

20230601

85,770,840.650

1.00214800

1.00214800

潤悅1號第318期

20230601

30,989,284.160

1.00220834

1.00220834

潤悅1號第320期

20230601

78,397,722.080

1.00138873

1.00138873

潤悅1號第322期

20230601

56,972,654.810

1.00176985

1.00176985

潤悅1號第321期

20230601

105,309,914.130

1.00141606

1.00141606

潤悅1號第324期

20230601

137,177,828.660

1.00076477

1.00076477

潤悅1號第323期

20230601

77,765,346.530

1.00072510

1.00072510

潤悅1號第325期

20230601

262,049,873.840

1.00072510

1.00072510

潤悅1號第327期

20230601

90,219,957.730

1.00007713

1.00007713

潤悅1號第326期

20230601

102,451,916.840

1.00007728

1.00007728