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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20230607

66,016,277.620

1.06330377

1.06330377

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20230607

64,876,770.050

1.06440862

1.06440862

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20230607

61,770,059.440

1.06302161

1.06302161

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20230607

65,871,139.510

1.06973609

1.06973609

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20230607

26,263,037.290

1.06233465

1.06233465

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20230607

32,061,283.910

1.07095848

1.07095848

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20230607

34,131,513.360

1.07059105

1.07059105

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20230607

24,533,997.000

1.06530599

1.06530599

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20230607

70,954,772.640

1.06645984

1.06645984

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20230607

22,521,937.820

1.06799781

1.06799781

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20230607

67,166,773.140

1.06713864

1.06713864

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20230607

53,174,458.980

1.06370192

1.06370192

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20230607

27,461,014.050

1.06031175

1.06031175

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20230607

16,002,253.300

1.05968170

1.05968170

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20230607

32,688,880.000

1.05448000

1.05448000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20230607

6,392,083.690

1.04788257

1.04788257

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20230607

3,660,580.100

1.04588003

1.04588003

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20230607

155,894,869.130

1.01456406

1.01456406

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20230607

72,518,918.060

1.01429316

1.01429316

潤(rùn)悅1號(hào)第271期

20230607

125,396,957.490

1.01390685

1.01390685

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20230607

50,443,088.400

1.01060000

1.01060000

潤(rùn)悅1號(hào)第282期

20230607

57,267,224.820

1.00945206

1.00945206

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20230607

53,263,034.810

1.01014707

1.01014707

潤(rùn)悅1號(hào)第289期

20230607

95,554,304.290

1.00861644

1.00861644

潤(rùn)悅1號(hào)第287期

20230607

160,745,263.540

1.00932603

1.00932603

潤(rùn)悅1號(hào)第288期

20230607

302,643,366.800

1.00887848

1.00887848

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20230607

102,617,053.170

1.00915616

1.00915616

潤(rùn)悅1號(hào)第292期

20230607

302,121,745.870

1.00819158

1.00819158

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20230607

62,355,813.960

1.01030159

1.01030159

潤(rùn)悅1號(hào)第291期

20230607

181,689,343.000

1.00850000

1.00850000

潤(rùn)悅1號(hào)第299期

20230607

52,736,849.060

1.00719727

1.00719727

潤(rùn)悅1號(hào)第298期

20230607

119,089,575.000

1.00710000

1.00710000

潤(rùn)悅1號(hào)第297期

20230607

101,724,909.880

1.00719727

1.00719727

潤(rùn)悅1號(hào)第294期

20230607

114,484,931.700

1.00787861

1.00787861

潤(rùn)悅1號(hào)第295期

20230607

97,924,290.710

1.00758631

1.00758631

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20230607

100,370,332.460

1.00799739

1.00799739

潤(rùn)悅1號(hào)第302期

20230607

95,047,752.330

1.00632877

1.00632877

潤(rùn)悅1號(hào)第300期

20230607

120,766,357.200

1.00638631

1.00638631

潤(rùn)悅1號(hào)第305期

20230607

69,779,488.800

1.00570000

1.00570000

潤(rùn)悅1號(hào)第303期

20230607

301,648,320.790

1.00549440

1.00549440

潤(rùn)悅1號(hào)第304期

20230607

101,804,858.270

1.00577809

1.00577809

潤(rùn)悅1號(hào)第306期

20230607

301,441,965.690

1.00480655

1.00480655

潤(rùn)悅1號(hào)第308期

20230607

24,781,611.040

1.00493151

1.00493151

潤(rùn)悅1號(hào)第307期

20230607

82,942,684.160

1.00503695

1.00503695

潤(rùn)悅1號(hào)第310期

20230607

112,138,905.260

1.00423500

1.00423500

潤(rùn)悅1號(hào)第309期

20230607

99,300,221.610

1.00409749

1.00409749

潤(rùn)悅1號(hào)第311期

20230607

16,815,673.150

1.00530120

1.00530120

潤(rùn)悅1號(hào)第312期

20230607

48,704,632.480

1.00328834

1.00328834

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20230607

39,098,032.790

1.00408415

1.00408415

潤(rùn)悅1號(hào)第314期

20230607

200,650,526.290

1.00325263

1.00325263

潤(rùn)悅1號(hào)第313期

20230607

52,332,062.730

1.00326028

1.00326028

潤(rùn)悅1號(hào)第317期

20230607

199,295,801.070

1.00271085

1.00271085

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20230607

27,466,469.800

1.00345133

1.00345133

潤(rùn)悅1號(hào)第316期

20230607

85,815,802.310

1.00267333

1.00267333

潤(rùn)悅1號(hào)第318期

20230607

31,005,967.870

1.00274790

1.00274790

潤(rùn)悅1號(hào)第320期

20230607

78,438,812.930

1.00191359

1.00191359

潤(rùn)悅1號(hào)第322期

20230607

57,010,561.540

1.00243638

1.00243638

潤(rùn)悅1號(hào)第321期

20230607

105,365,677.990

1.00194633

1.00194633

潤(rùn)悅1號(hào)第324期

20230607

137,251,661.620

1.00130340

1.00130340

潤(rùn)悅1號(hào)第323期

20230607

77,806,100.590

1.00124954

1.00124954

潤(rùn)悅1號(hào)第325期

20230607

262,187,204.890

1.00124954

1.00124954

潤(rùn)悅1號(hào)第327期

20230607

90,256,612.260

1.00048344

1.00048344

潤(rùn)悅1號(hào)第326期

20230607

102,493,541.430

1.00048360

1.00048360

潤(rùn)悅1號(hào)第328期

20230607

94,092,193.110

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第330期

20230607

130,176,883.680

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第329期

20230607

152,467,692.520

0.99999142

0.99999142