亚洲三级片在线观看|91在线无码精品社区|91久久久人妻精品无码|女女同性一区二区三区四区|国产午夜一区二区精品视频|久久久久影院美女国产主播|高潮毛片无遮挡高清免费视频|亚洲国产高清一区二区三区不卡

產品名稱

日期

資產凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第108期

20230614

66,076,095.550

1.06426723

1.06426723

潤悅1號第111期

20230614

64,970,941.800

1.06595366

1.06595366

潤悅1號第117期

20230614

61,817,424.370

1.06383672

1.06383672

潤悅1號第131期

20230614

65,932,966.810

1.07074016

1.07074016

潤悅1號第134期

20230614

26,286,588.550

1.06328730

1.06328730

潤悅1號第135期

20230614

32,089,644.690

1.07190583

1.07190583

潤悅1號第139期

20230614

34,161,747.890

1.07153941

1.07153941

潤悅1號第141期

20230614

24,555,250.570

1.06622886

1.06622886

潤悅1號第145期

20230614

71,020,077.640

1.06744138

1.06744138

潤悅1號第155期

20230614

22,540,056.210

1.06885699

1.06885699

潤悅1號第157期

20230614

67,220,850.160

1.06799781

1.06799781

潤悅1號第165期

20230614

53,217,409.390

1.06456110

1.06456110

潤悅1號第171期

20230614

27,484,372.900

1.06121367

1.06121367

潤悅1號第173期

20230614

16,015,812.650

1.06057961

1.06057961

潤悅1號第187期

20230614

32,714,920.000

1.05532000

1.05532000

潤悅1號第190期

20230614

6,401,583.460

1.04943991

1.04943991

潤悅1號第196期

20230614

3,666,019.150

1.04743404

1.04743404

潤悅1號第266期

20230614

156,021,442.090

1.01538779

1.01538779

潤悅1號第270期

20230614

72,569,650.900

1.01500274

1.01500274

潤悅1號第271期

20230614

125,482,346.560

1.01459727

1.01459727

潤悅1號第279期

20230614

50,478,028.200

1.01130000

1.01130000

潤悅1號第282期

20230614

57,304,760.310

1.01011370

1.01011370

潤悅1號第286期

20230614

53,300,848.570

1.01086422

1.01086422

潤悅1號第289期

20230614

95,621,529.430

1.00932603

1.00932603

潤悅1號第288期

20230614

302,847,139.020

1.00955777

1.00955777

潤悅1號第290期

20230614

102,696,424.970

1.00993672

1.00993672

潤悅1號第292期

20230614

302,325,240.760

1.00887065

1.00887065

潤悅1號第293期

20230614

62,410,141.820

1.01118182

1.01118182

潤悅1號第291期

20230614

181,815,453.600

1.00920000

1.00920000

潤悅1號第299期

20230614

52,774,002.670

1.00790685

1.00790685

潤悅1號第298期

20230614

119,172,350.000

1.00780000

1.00780000

潤悅1號第297期

20230614

101,796,576.040

1.00790685

1.00790685

潤悅1號第294期

20230614

114,568,741.420

1.00861644

1.00861644

潤悅1號第295期

20230614

97,990,457.560

1.00826713

1.00826713

潤悅1號第296期

20230614

100,442,198.370

1.00871913

1.00871913

潤悅1號第302期

20230614

95,111,150.000

1.00700000

1.00700000

潤悅1號第300期

20230614

120,851,508.000

1.00709590

1.00709590

潤悅1號第305期

20230614

69,828,057.600

1.00640000

1.00640000

潤悅1號第303期

20230614

301,851,989.260

1.00617330

1.00617330

潤悅1號第304期

20230614

101,876,682.970

1.00648768

1.00648768

潤悅1號第306期

20230614

301,645,551.150

1.00548517

1.00548517

潤悅1號第308期

20230614

24,798,636.550

1.00562192

1.00562192

潤悅1號第307期

20230614

83,003,848.430

1.00577809

1.00577809

潤悅1號第310期

20230614

112,222,257.890

1.00498144

1.00498144

潤悅1號第309期

20230614

99,373,836.350

1.00484187

1.00484187

潤悅1號第311期

20230614

16,830,757.410

1.00620299

1.00620299

潤悅1號第312期

20230614

48,740,866.440

1.00403474

1.00403474

潤悅1號第315期

20230614

39,132,764.190

1.00497610

1.00497610

潤悅1號第314期

20230614

200,787,624.840

1.00393812

1.00393812

潤悅1號第313期

20230614

52,367,075.420

1.00393151

1.00393151

潤悅1號第317期

20230614

199,443,187.750

1.00345240

1.00345240

潤悅1號第319期

20230614

27,490,940.060

1.00434532

1.00434532

潤悅1號第316期

20230614

85,879,408.290

1.00341650

1.00341650

潤悅1號第318期

20230614

31,029,032.710

1.00349383

1.00349383

潤悅1號第320期

20230614

78,496,943.820

1.00265611

1.00265611

潤悅1號第322期

20230614

57,059,917.970

1.00330423

1.00330423

潤悅1號第321期

20230614

105,443,872.350

1.00268990

1.00268990

潤悅1號第324期

20230614

137,353,736.310

1.00204808

1.00204808

潤悅1號第323期

20230614

77,863,755.730

1.00199148

1.00199148

潤悅1號第325期

20230614

262,381,488.410

1.00199148

1.00199148

潤悅1號第327期

20230614

90,323,468.240

1.00122453

1.00122453

潤悅1號第326期

20230614

102,569,462.810

1.00122470

1.00122470

潤悅1號第328期

20230614

94,162,153.400

1.00073495

1.00073495

潤悅1號第330期

20230614

130,273,323.870

1.00073226

1.00073226

潤悅1號第329期

20230614

152,580,646.490

1.00073226

1.00073226

潤悅1號第331期

20230614

144,561,760.320

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第332期

20230614

91,075,218.980

0.99999142

0.99999142