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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20230621

66,029,284.780

1.06351327

1.06351327

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20230621

64,962,030.290

1.06580746

1.06580746

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20230621

61,774,558.250

1.06309903

1.06309903

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20230621

65,942,446.190

1.07089410

1.07089410

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20230621

26,285,881.780

1.06325871

1.06325871

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20230621

32,074,589.360

1.07140292

1.07140292

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20230621

34,164,700.190

1.07163201

1.07163201

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20230621

24,555,052.880

1.06622027

1.06622027

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20230621

71,028,708.980

1.06757111

1.06757111

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20230621

22,558,174.590

1.06971617

1.06971617

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20230621

67,272,459.010

1.06881777

1.06881777

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20230621

53,260,359.800

1.06542028

1.06542028

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20230621

27,479,754.000

1.06103533

1.06103533

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20230621

16,012,851.730

1.06038353

1.06038353

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20230621

32,740,960.000

1.05616000

1.05616000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20230621

6,400,891.900

1.04932654

1.04932654

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20230621

3,665,623.250

1.04732093

1.04732093

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20230621

155,984,880.960

1.01514985

1.01514985

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20230621

72,598,863.860

1.01541133

1.01541133

潤(rùn)悅1號(hào)第271期

20230621

125,472,241.990

1.01451557

1.01451557

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20230621

50,493,233.010

1.01160462

1.01160462

潤(rùn)悅1號(hào)第282期

20230621

57,309,789.770

1.01020235

1.01020235

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20230621

53,307,855.220

1.01099710

1.01099710

潤(rùn)悅1號(hào)第288期

20230621

302,802,111.300

1.00940766

1.00940766

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20230621

102,680,756.690

1.00978263

1.00978263

潤(rùn)悅1號(hào)第292期

20230621

302,244,047.070

1.00859970

1.00859970

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20230621

62,405,730.120

1.01111034

1.01111034

潤(rùn)悅1號(hào)第299期

20230621

52,811,156.800

1.00861644

1.00861644

潤(rùn)悅1號(hào)第298期

20230621

119,109,696.310

1.00727016

1.00727016

潤(rùn)悅1號(hào)第297期

20230621

101,732,271.300

1.00727016

1.00727016

潤(rùn)悅1號(hào)第294期

20230621

114,487,192.760

1.00789852

1.00789852

潤(rùn)悅1號(hào)第295期

20230621

97,954,634.050

1.00789853

1.00789853

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20230621

100,502,717.360

1.00932691

1.00932691

潤(rùn)悅1號(hào)第302期

20230621

95,174,548.620

1.00767124

1.00767124

潤(rùn)悅1號(hào)第300期

20230621

120,772,213.540

1.00643511

1.00643511

潤(rùn)悅1號(hào)第305期

20230621

69,824,466.380

1.00634824

1.00634824

潤(rùn)悅1號(hào)第303期

20230621

301,734,462.730

1.00578154

1.00578154

潤(rùn)悅1號(hào)第304期

20230621

101,948,507.670

1.00719727

1.00719727

潤(rùn)悅1號(hào)第306期

20230621

301,492,300.020

1.00497433

1.00497433

潤(rùn)悅1號(hào)第308期

20230621

24,784,692.010

1.00505645

1.00505645

潤(rùn)悅1號(hào)第307期

20230621

82,944,291.630

1.00505643

1.00505643

潤(rùn)悅1號(hào)第310期

20230621

112,142,336.170

1.00426572

1.00426572

潤(rùn)悅1號(hào)第309期

20230621

99,306,097.580

1.00415691

1.00415691

潤(rùn)悅1號(hào)第311期

20230621

16,831,980.570

1.00627611

1.00627611

潤(rùn)悅1號(hào)第312期

20230621

48,705,565.370

1.00330756

1.00330756

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20230621

39,132,567.470

1.00497104

1.00497104

潤(rùn)悅1號(hào)第314期

20230621

200,658,373.090

1.00329187

1.00329187

潤(rùn)悅1號(hào)第313期

20230621

52,334,528.660

1.00330755

1.00330755

潤(rùn)悅1號(hào)第317期

20230621

199,303,555.920

1.00274987

1.00274987

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20230621

27,491,102.360

1.00435125

1.00435125

潤(rùn)悅1號(hào)第316期

20230621

85,820,864.710

1.00273248

1.00273248

潤(rùn)悅1號(hào)第318期

20230621

31,006,559.400

1.00276703

1.00276703

潤(rùn)悅1號(hào)第320期

20230621

78,443,432.170

1.00197259

1.00197259

潤(rùn)悅1號(hào)第322期

20230621

57,053,057.370

1.00318359

1.00318359

潤(rùn)悅1號(hào)第321期

20230621

105,370,283.560

1.00199013

1.00199013

潤(rùn)悅1號(hào)第324期

20230621

137,254,254.990

1.00132232

1.00132232

潤(rùn)悅1號(hào)第323期

20230621

77,810,675.490

1.00130841

1.00130841

潤(rùn)悅1號(hào)第325期

20230621

262,202,621.260

1.00130841

1.00130841

潤(rùn)悅1號(hào)第327期

20230621

90,261,921.680

1.00054229

1.00054229

潤(rùn)悅1號(hào)第326期

20230621

102,499,569.930

1.00054244

1.00054244

潤(rùn)悅1號(hào)第328期

20230621

94,093,954.540

1.00001014

1.00001014

潤(rùn)悅1號(hào)第330期

20230621

130,184,515.630

1.00005005

1.00005005

潤(rùn)悅1號(hào)第329期

20230621

152,476,631.050

1.00005005

1.00005005

潤(rùn)悅1號(hào)第331期

20230621

144,461,508.000

0.99929794

0.99929794

潤(rùn)悅1號(hào)第332期

20230621

91,013,131.640

0.99930972

0.99930972

潤(rùn)悅1號(hào)第334期

20230621

199,978,285.110

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第333期

20230621

68,675,411.080

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第335期

20230621

82,416,293.250

0.99999142

0.99999142