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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤悅2號(hào)第165期

20230628

75,470,200.28

1.03383836

1.03383836

潤悅2號(hào)第166期

20230628

330,744,649.60

1.03357703

1.03357703

潤悅2號(hào)第242期

20230628

304,463,412.00

1.01487804

1.01487804

潤悅2號(hào)第168期

20230628

326,408,297.40

1.03293765

1.03293765

潤悅2號(hào)第169期

20230628

85,725,334.05

1.03283535

1.03283535

潤悅2號(hào)第170期

20230628

143,425,192.88

1.03183592

1.03183592

潤悅2號(hào)第171期

20230628

98,534,536.38

1.03177525

1.03177525

潤悅2號(hào)第172期

20230628

311,000,283.88

1.03116805

1.03116805

潤悅2號(hào)第173期

20230628

134,933,932.62

1.03003002

1.03003002

潤悅2號(hào)第174期

20230628

176,122,106.64

1.02995384

1.02995384

潤悅2號(hào)第176期

20230628

51,436,292.00

1.02872584

1.02872584

潤悅2號(hào)第177期

20230628

181,010,378.56

1.02846806

1.02846806

潤悅2號(hào)第178期

20230628

41,107,283.60

1.02768209

1.02768209

潤悅2號(hào)第179期

20230628

210,147,561.98

1.02761644

1.02761644

潤悅2號(hào)第180期

20230628

68,786,697.71

1.02666713

1.02666713

潤悅2號(hào)第181期

20230628

135,508,669.56

1.02658083

1.02658083

潤悅2號(hào)第182期

20230628

95,209,212.21

1.02375497

1.02375497

潤悅2號(hào)第183期

20230628

104,793,080.74

1.02537261

1.02537261

潤悅2號(hào)第184期

20230628

242,206,643.52

1.02196896

1.02196896

潤悅2號(hào)第185期

20230628

56,078,823.90

1.01961498

1.01961498

潤悅2號(hào)第187期

20230628

58,282,239.51

1.02249543

1.02249543

潤悅2號(hào)第188期

20230628

78,445,924.55

1.02010305

1.02010305

潤悅2號(hào)第189期

20230628

141,148,271.90

1.02059488

1.02059488

潤悅2號(hào)第190期

20230628

196,899,749.33

1.02126426

1.02126426

潤悅2號(hào)第191期

20230628

109,971,081.00

1.01825075

1.01825075

潤悅2號(hào)第192期

20230628

50,894,850.00

1.017897

1.017897

潤悅2號(hào)第157期

20230628

44,767,093.80

1.01743395

1.01743395

潤悅2號(hào)第159期

20230628

87,995,617.87

1.01729038

1.01729038

潤悅2號(hào)第158期

20230628

177,444,142.81

1.02096745

1.02096745

潤悅2號(hào)第160期

20230628

153,604,217.52

1.02062603

1.02062603

潤悅2號(hào)第221期

20230628

311,567,981.53

1.01986246

1.01986246

潤悅2號(hào)第195期

20230628

67,328,873.24

1.01551845

1.01551845

潤悅2號(hào)第196期

20230628

227,464,888.16

1.02002192

1.02002192

潤悅2號(hào)第197期

20230628

167,269,441.68

1.01993562

1.01993562

潤悅2號(hào)第198期

20230628

128,956,352.97

1.01941781

1.01941781

潤悅2號(hào)第199期

20230628

148,618,534.16

1.01933151

1.01933151

潤悅2號(hào)第201期

20230628

45,850,500.00

1.0189

1.0189

潤悅2號(hào)第202期

20230628

60,512,407.56

1.0187274

1.0187274

潤悅2號(hào)第205期

20230628

39,374,951.51

1.01691507

1.01691507

潤悅2號(hào)第208期

20230628

102,574,493.28

1.0176041

1.0176041

潤悅2號(hào)第206期

20230628

49,838,043.08

1.01710292

1.01710292

潤悅2號(hào)第209期

20230628

29,490,497.01

1.01691369

1.01691369

潤悅2號(hào)第211期

20230628

75,253,171.50

1.01693475

1.01693475

潤悅2號(hào)第212期

20230628

125,801,499.07

1.01863562

1.01863562

潤悅2號(hào)第214期

20230628

19,675,179.06

1.01627991

1.01627991

潤悅2號(hào)第213期

20230628

53,956,497.89

1.01804713

1.01804713

潤悅2號(hào)第217期

20230628

171,452,644.82

1.01511335

1.01511335

潤悅2號(hào)第243期

20230628

104,066,157.98

1.01527959

1.01527959

潤悅2號(hào)第244期

20230628

573,750,899.85

1.01647781

1.01647781

潤悅2號(hào)第245期

20230628

55,854,448.65

1.01553543

1.01553543

潤悅2號(hào)第246期

20230628

30,455,253.60

1.01517512

1.01517512

潤悅2號(hào)第249期

20230628

226,416,772.46

1.01509425

1.01509425

潤悅2號(hào)第248期

20230628

58,667,095.37

1.01500165

1.01500165

潤悅2號(hào)第250期

20230628

201,980,490.00

1.00990245

1.00990245

潤悅2號(hào)第251期

20230628

42,415,006.20

1.0098811

1.0098811

潤悅2號(hào)第252期

20230628

80,810,828.00

1.01013535

1.01013535

潤悅2號(hào)第253期

20230628

70,676,829.30

1.00966899

1.00966899

潤悅2號(hào)第255期

20230628

698,938,276.10

1.00900574

1.00900574

潤悅2號(hào)第256期

20230628

163,485,164.16

1.00916768

1.00916768

潤悅2號(hào)第254期

20230628

80,697,200.00

1.008715

1.008715

潤悅2號(hào)第257期

20230628

35,304,274.60

1.00869356

1.00869356

潤悅2號(hào)第258期

20230628

121,018,732.80

1.00848944

1.00848944

潤悅2號(hào)第259期

20230628

141,192,724.40

1.00851946

1.00851946

潤悅2號(hào)第260期

20230628

50,398,192.00

1.00796384

1.00796384

潤悅2號(hào)第261期

20230628

50,384,301.50

1.00768603

1.00768603

潤悅2號(hào)第262期

20230628

84,916,706.77

1.00731562

1.00731562

潤悅2號(hào)第263期

20230628

83,557,046.20

1.0067114

1.0067114

潤悅2號(hào)第264期

20230628

40,267,342.40

1.00668356

1.00668356

潤悅2號(hào)第265期

20230628

145,966,773.00

1.0066674

1.0066674

潤悅2號(hào)第266期

20230628

552,783,974.85

1.00652581

1.00652581

潤悅2號(hào)第267期

20230628

150,901,452.00

1.00600968

1.00600968

潤悅2號(hào)第268期

20230628

50,290,083.00

1.00580166

1.00580166

潤悅2號(hào)第269期

20230628

50,289,943.50

1.00579887

1.00579887

潤悅2號(hào)第270期

20230628

48,256,526.88

1.00534431

1.00534431

潤悅2號(hào)第271期

20230628

30,160,134.60

1.00533782

1.00533782

潤悅2號(hào)第272期

20230628

299,698,194.72

1.00569864

1.00569864

潤悅2號(hào)第273期

20230628

276,383,401.25

1.00503055

1.00503055

潤悅2號(hào)第274期

20230628

97,529,552.10

1.0054593

1.0054593

潤悅2號(hào)第275期

20230628

63,244,232.73

1.00387671

1.00387671

潤悅2號(hào)第286期

20230628

455,678,070.26

1.00369619

1.00369619

潤悅2號(hào)第287期

20230628

175,631,646.75

1.00360941

1.00360941

潤悅2號(hào)第288期

20230628

80,280,135.20

1.00350169

1.00350169

潤悅2號(hào)第289期

20230628

44,126,895.56

1.00288399

1.00288399

潤悅2號(hào)第290期

20230628

305,342,514.96

1.00276688

1.00276688

潤悅2號(hào)第292期

20230628

124,273,469.60

1.0022054

1.0022054

潤悅2號(hào)第293期

20230628

140,292,713.40

1.00209081

1.00209081

潤悅2號(hào)第294期

20230628

100,195,061.00

1.00195061

1.00195061

潤悅2號(hào)第295期

20230628

126,165,778.20

1.0013157

1.0013157

潤悅2號(hào)第296期

20230628

177,225,616.59

1.00127467

1.00127467

潤悅2號(hào)第297期

20230628

109,127,345.79

1.00116831

1.00116831

潤悅2號(hào)第298期

20230628

313,215,290.79

1.00068783

1.00068783

潤悅2號(hào)第300期

20230628

60,044,022.00

1.0007337

1.0007337

潤悅2號(hào)第299期

20230628

84,550,633.25

1.00059921

1.00059921

潤悅2號(hào)第311期

20230628

30,000,972.60

1.00003242

1.00003242

潤悅2號(hào)第312期

20230628

178,486,814.21

0.99992613

0.99992613

潤悅2號(hào)第313期

20230628

30,014,876.10

1.00049587

1.00049587

潤悅2號(hào)第314期

20230628

256,654,602.81

1.00060274

1.00060274

潤悅2號(hào)第315期

20230628

137,580,363.10

0.99985729

0.99985729

潤悅2號(hào)第301期

20230628

200,016,714.00

1.00008357

1.00008357