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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第108期

20230712

66,196,019.730

1.06619882

1.06619882

潤悅1號第111期

20230712

65,202,068.700

1.06974568

1.06974568

潤悅1號第117期

20230712

61,928,677.450

1.06575132

1.06575132

潤悅1號第131期

20230712

66,134,766.710

1.07401736

1.07401736

潤悅1號第134期

20230712

26,360,487.030

1.06627648

1.06627648

潤悅1號第135期

20230712

32,157,819.550

1.07418310

1.07418310

潤悅1號第139期

20230712

34,258,968.790

1.07458890

1.07458890

潤悅1號第141期

20230712

24,622,309.710

1.06914067

1.06914067

潤悅1號第145期

20230712

71,231,991.660

1.07062648

1.07062648

潤悅1號第155期

20230712

22,612,529.550

1.07229370

1.07229370

潤悅1號第157期

20230712

67,437,160.750

1.07143453

1.07143453

潤悅1號第165期

20230712

53,389,210.520

1.06799781

1.06799781

潤悅1號第171期

20230712

27,553,937.170

1.06389966

1.06389966

潤悅1號第173期

20230712

16,055,962.590

1.06323837

1.06323837

潤悅1號第187期

20230712

32,819,080.000

1.05868000

1.05868000

潤悅1號第190期

20230712

6,424,924.740

1.05326635

1.05326635

潤悅1號第196期

20230712

3,679,383.030

1.05125229

1.05125229

潤悅1號第266期

20230712

156,391,043.020

1.01779316

1.01779316

潤悅1號第270期

20230712

72,772,585.130

1.01784110

1.01784110

潤悅1號第271期

20230712

125,775,751.750

1.01696962

1.01696962

潤悅1號第279期

20230712

50,617,787.400

1.01410000

1.01410000

潤悅1號第286期

20230712

53,438,060.660

1.01346648

1.01346648

潤悅1號第290期

20230712

102,932,699.030

1.01226028

1.01226028

潤悅1號第292期

20230712

302,980,228.490

1.01105637

1.01105637

潤悅1號第293期

20230712

62,578,168.590

1.01390422

1.01390422

潤悅1號第299期

20230712

52,922,619.200

1.01074521

1.01074521

潤悅1號第298期

20230712

119,397,482.050

1.00970387

1.00970387

潤悅1號第295期

20230712

98,191,332.260

1.01033402

1.01033402

潤悅1號第296期

20230712

100,720,141.200

1.01151045

1.01151045

潤悅1號第302期

20230712

95,364,742.580

1.00968494

1.00968494

潤悅1號第305期

20230712

70,002,046.400

1.00890762

1.00890762

潤悅1號第303期

20230712

302,466,120.960

1.00822040

1.00822040

潤悅1號第304期

20230712

102,163,980.760

1.00932603

1.00932603

潤悅1號第306期

20230712

302,231,973.880

1.00743991

1.00743991

潤悅1號第308期

20230712

24,844,554.330

1.00748395

1.00748395

潤悅1號第307期

20230712

83,144,625.850

1.00748392

1.00748392

潤悅1號第310期

20230712

112,414,368.150

1.00670184

1.00670184

潤悅1號第309期

20230712

99,549,695.050

1.00662010

1.00662010

潤悅1號第311期

20230712

16,879,499.570

1.00911697

1.00911697

潤悅1號第312期

20230712

48,823,170.930

1.00573017

1.00573017

潤悅1號第315期

20230712

39,242,383.140

1.00779124

1.00779124

潤悅1號第314期

20230712

201,146,708.850

1.00573354

1.00573354

潤悅1號第313期

20230712

52,460,896.730

1.00573016

1.00573016

潤悅1號第317期

20230712

199,788,529.510

1.00518990

1.00518990

潤悅1號第319期

20230712

27,568,425.220

1.00717614

1.00717614

潤悅1號第316期

20230712

86,031,341.070

1.00519169

1.00519169

潤悅1號第318期

20230712

31,081,421.880

1.00518812

1.00518812

潤悅1號第320期

20230712

78,635,792.280

1.00442964

1.00442964

潤悅1號第322期

20230712

57,210,174.050

1.00594623

1.00594623

潤悅1號第321期

20230712

105,627,147.450

1.00443270

1.00443270

潤悅1號第324期

20230712

137,585,565.910

1.00373936

1.00373936

潤悅1號第323期

20230712

78,001,462.370

1.00376356

1.00376356

潤悅1號第325期

20230712

262,845,525.670

1.00376356

1.00376356

潤悅1號第327期

20230712

90,483,158.370

1.00299467

1.00299467

潤悅1號第326期

20230712

102,750,805.440

1.00299486

1.00299486

潤悅1號第328期

20230712

94,321,031.520

1.00242347

1.00242347

潤悅1號第330期

20230712

130,503,649.570

1.00250157

1.00250157

潤悅1號第329期

20230712

152,850,411.420

1.00250157

1.00250157

潤悅1號第331期

20230712

144,814,075.540

1.00173679

1.00173679

潤悅1號第332期

20230712

91,236,214.260

1.00175913

1.00175913

潤悅1號第334期

20230712

200,407,771.230

1.00213907

1.00213907

潤悅1號第333期

20230712

68,829,157.090

1.00223014

1.00223014

潤悅1號第335期

20230712

82,598,317.400

1.00220000

1.00220000

潤悅1號第337期

20230712

300,363,982.690

1.00121328

1.00121328

潤悅1號第336期

20230712

70,060,705.770

1.00121050

1.00121050

潤悅1號第338期

20230712

104,633,627.710

1.00079988

1.00079988

潤悅1號第340期

20230712

98,055,163.400

1.00076713

1.00076713

潤悅1號第339期

20230712

77,619,036.590

1.00079988

1.00079988

潤悅1號第341期

20230712

118,382,984.800

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第342期

20230712

139,681,802.170

0.99999142

0.99999142