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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第108期

20230719

66,249,903.820

1.06706671

1.06706671

潤悅1號第111期

20230719

65,298,305.900

1.07132460

1.07132460

潤悅1號第117期

20230719

61,980,438.440

1.06664209

1.06664209

潤悅1號第131期

20230719

66,199,353.160

1.07506623

1.07506623

潤悅1號第134期

20230719

26,377,336.560

1.06695804

1.06695804

潤悅1號第135期

20230719

32,184,855.900

1.07508621

1.07508621

潤悅1號第139期

20230719

34,290,633.030

1.07558210

1.07558210

潤悅1號第141期

20230719

24,637,341.990

1.06979340

1.06979340

潤悅1號第145期

20230719

71,300,294.130

1.07165308

1.07165308

潤悅1號第155期

20230719

22,630,647.930

1.07315288

1.07315288

潤悅1號第157期

20230719

67,491,237.770

1.07229370

1.07229370

潤悅1號第165期

20230719

53,432,160.930

1.06885699

1.06885699

潤悅1號第171期

20230719

27,578,516.650

1.06484871

1.06484871

潤悅1號第173期

20230719

16,070,238.010

1.06418370

1.06418370

潤悅1號第187期

20230719

32,845,120.000

1.05952000

1.05952000

潤悅1號第190期

20230719

6,434,612.290

1.05485447

1.05485447

潤悅1號第196期

20230719

3,684,929.600

1.05283703

1.05283703

潤悅1號第266期

20230719

156,492,293.170

1.01845209

1.01845209

潤悅1號第270期

20230719

72,823,318.680

1.01855069

1.01855069

潤悅1號第279期

20230719

50,652,727.200

1.01480000

1.01480000

潤悅1號第286期

20230719

53,480,830.990

1.01427763

1.01427763

潤悅1號第290期

20230719

103,015,395.000

1.01307353

1.01307353

潤悅1號第292期

20230719

303,224,287.260

1.01187080

1.01187080

潤悅1號第293期

20230719

62,634,592.320

1.01481841

1.01481841

潤悅1號第299期

20230719

52,959,773.330

1.01145480

1.01145480

潤悅1號第298期

20230719

119,495,400.890

1.01053193

1.01053193

潤悅1號第295期

20230719

98,271,868.530

1.01116269

1.01116269

潤悅1號第296期

20230719

100,792,411.870

1.01223625

1.01223625

潤悅1號第302期

20230719

95,428,140.260

1.01035617

1.01035617

潤悅1號第305期

20230719

70,060,908.840

1.00975598

1.00975598

潤悅1號第303期

20230719

302,711,942.990

1.00903981

1.00903981

潤悅1號第306期

20230719

302,470,817.640

1.00823606

1.00823606

潤悅1號第308期

20230719

24,864,922.500

1.00830991

1.00830991

潤悅1號第307期

20230719

83,212,789.630

1.00830988

1.00830988

潤悅1號第310期

20230719

112,505,574.170

1.00751862

1.00751862

潤悅1號第309期

20230719

99,628,353.550

1.00741548

1.00741548

潤悅1號第311期

20230719

16,895,094.820

1.01004931

1.01004931

潤悅1號第312期

20230719

48,863,186.370

1.00655446

1.00655446

潤悅1號第315期

20230719

39,278,360.570

1.00871518

1.00871518

潤悅1號第314期

20230719

201,308,596.690

1.00654298

1.00654298

潤悅1號第313期

20230719

52,503,893.630

1.00655446

1.00655446

潤悅1號第317期

20230719

199,949,329.030

1.00599893

1.00599893

潤悅1號第319期

20230719

27,593,762.600

1.00810180

1.00810180

潤悅1號第316期

20230719

86,099,304.380

1.00598577

1.00598577

潤悅1號第318期

20230719

31,106,893.950

1.00601190

1.00601190

潤悅1號第320期

20230719

78,697,905.690

1.00522303

1.00522303

潤悅1號第322期

20230719

57,261,535.840

1.00684934

1.00684934

潤悅1號第321期

20230719

105,711,768.060

1.00523738

1.00523738

潤悅1號第324期

20230719

137,698,295.250

1.00456177

1.00456177

潤悅1號第323期

20230719

78,063,067.670

1.00455633

1.00455633

潤悅1號第325期

20230719

263,053,120.240

1.00455633

1.00455633

潤悅1號第327期

20230719

90,554,596.060

1.00378655

1.00378655

潤悅1號第326期

20230719

102,831,929.780

1.00378675

1.00378675

潤悅1號第328期

20230719

94,398,295.170

1.00324461

1.00324461

潤悅1號第330期

20230719

130,606,697.950

1.00329317

1.00329317

潤悅1號第329期

20230719

152,971,105.130

1.00329316

1.00329316

潤悅1號第331期

20230719

144,929,593.200

1.00253587

1.00253587

潤悅1號第332期

20230719

91,308,247.520

1.00255004

1.00255004

潤悅1號第334期

20230719

200,545,001.090

1.00282529

1.00282529

潤悅1號第333期

20230719

68,877,888.900

1.00293973

1.00293973

潤悅1號第335期

20230719

82,656,009.300

1.00290000

1.00290000

潤悅1號第337期

20230719

300,608,430.920

1.00202810

1.00202810

潤悅1號第336期

20230719

70,118,061.680

1.00203015

1.00203015

潤悅1號第338期

20230719

104,708,973.500

1.00152055

1.00152055

潤悅1號第340期

20230719

98,120,930.510

1.00143836

1.00143836

潤悅1號第339期

20230719

77,673,335.500

1.00150000

1.00150000

潤悅1號第345期

20230719

188,170,386.350

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第343期

20230719

88,983,236.940

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第344期

20230719

115,765,007.260

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第341期

20230719

118,479,910.520

1.00081016

1.00081016

潤悅1號第342期

20230719

139,791,685.950

1.00077809

1.00077809