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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第108期

20230726

66,533,680.420

1.07163741

1.07163741

潤悅1號第111期

20230726

65,353,642.760

1.07223249

1.07223249

潤悅1號第117期

20230726

61,981,372.760

1.06665817

1.06665817

潤悅1號第131期

20230726

66,234,137.360

1.07563112

1.07563112

潤悅1號第134期

20230726

26,378,731.360

1.06701446

1.06701446

潤悅1號第135期

20230726

32,190,896.150

1.07528798

1.07528798

潤悅1號第139期

20230726

34,306,774.840

1.07608842

1.07608842

潤悅1號第141期

20230726

24,638,465.680

1.06984219

1.06984219

潤悅1號第145期

20230726

71,336,298.430

1.07219423

1.07219423

潤悅1號第155期

20230726

22,648,766.320

1.07401206

1.07401206

潤悅1號第157期

20230726

67,545,315.420

1.07315288

1.07315288

潤悅1號第165期

20230726

53,475,111.340

1.06971617

1.06971617

潤悅1號第171期

20230726

27,587,726.520

1.06520431

1.06520431

潤悅1號第173期

20230726

16,075,448.130

1.06452872

1.06452872

潤悅1號第187期

20230726

32,871,160.000

1.06036000

1.06036000

潤悅1號第190期

20230726

6,440,343.940

1.05579409

1.05579409

潤悅1號第196期

20230726

3,688,211.140

1.05377461

1.05377461

潤悅1號第266期

20230726

156,495,588.540

1.01847354

1.01847354

潤悅1號第270期

20230726

72,855,092.580

1.01899510

1.01899510

潤悅1號第279期

20230726

50,673,124.500

1.01520865

1.01520865

潤悅1號第286期

20230726

53,501,099.010

1.01466202

1.01466202

潤悅1號第290期

20230726

103,046,697.790

1.01338137

1.01338137

潤悅1號第293期

20230726

62,659,775.500

1.01522643

1.01522643

潤悅1號第299期

20230726

52,996,927.460

1.01216439

1.01216439

潤悅1號第298期

20230726

119,553,004.560

1.01101907

1.01101907

潤悅1號第296期

20230726

100,858,647.720

1.01290144

1.01290144

潤悅1號第302期

20230726

95,491,537.930

1.01102740

1.01102740

潤悅1號第305期

20230726

70,072,614.340

1.00992468

1.00992468

潤悅1號第303期

20230726

302,796,905.760

1.00932302

1.00932302

潤悅1號第306期

20230726

302,596,406.120

1.00865469

1.00865469

潤悅1號第310期

20230726

112,586,060.790

1.00823940

1.00823940

潤悅1號第309期

20230726

99,710,840.440

1.00824956

1.00824956

潤悅1號第311期

20230726

16,903,321.820

1.01054115

1.01054115

潤悅1號第312期

20230726

48,899,195.560

1.00729623

1.00729623

潤悅1號第315期

20230726

39,295,761.460

1.00916206

1.00916206

潤悅1號第314期

20230726

201,407,066.120

1.00703533

1.00703533

潤悅1號第313期

20230726

52,527,827.650

1.00701330

1.00701330

潤悅1號第317期

20230726

200,055,747.850

1.00653435

1.00653435

潤悅1號第319期

20230726

27,606,171.780

1.00855516

1.00855516

潤悅1號第316期

20230726

86,171,308.860

1.00682707

1.00682707

潤悅1號第318期

20230726

31,129,262.010

1.00673529

1.00673529

潤悅1號第320期

20230726

78,766,648.130

1.00610109

1.00610109

潤悅1號第322期

20230726

57,282,998.730

1.00722673

1.00722673

潤悅1號第321期

20230726

105,781,230.430

1.00589791

1.00589791

潤悅1號第324期

20230726

137,776,483.890

1.00513218

1.00513218

潤悅1號第323期

20230726

78,128,784.210

1.00540200

1.00540200

潤悅1號第325期

20230726

263,260,273.040

1.00534741

1.00534741

潤悅1號第327期

20230726

90,621,748.750

1.00453093

1.00453093

潤悅1號第326期

20230726

102,922,510.780

1.00467095

1.00467095

潤悅1號第328期

20230726

94,466,361.270

1.00396800

1.00396800

潤悅1號第330期

20230726

130,681,228.540

1.00386570

1.00386570

潤悅1號第329期

20230726

153,081,413.480

1.00401664

1.00401664

潤悅1號第331期

20230726

145,042,403.080

1.00331622

1.00331622

潤悅1號第332期

20230726

91,368,411.000

1.00321063

1.00321063

潤悅1號第334期

20230726

200,620,892.820

1.00320478

1.00320478

潤悅1號第333期

20230726

68,896,091.710

1.00320478

1.00320478

潤悅1號第335期

20230726

82,686,392.710

1.00326865

1.00326865

潤悅1號第337期

20230726

300,615,236.340

1.00205079

1.00205079

潤悅1號第336期

20230726

70,125,623.190

1.00213821

1.00213821

潤悅1號第338期

20230726

104,719,830.840

1.00162440

1.00162440

潤悅1號第340期

20230726

98,139,158.540

1.00162440

1.00162440

潤悅1號第339期

20230726

77,682,983.760

1.00162440

1.00162440

潤悅1號第345期

20230726

188,187,862.030

1.00008430

1.00008430

潤悅1號第343期

20230726

88,993,299.420

1.00010451

1.00010451

潤悅1號第344期

20230726

115,770,604.480

1.00003977

1.00003977

潤悅1號第341期

20230726

118,477,456.680

1.00078944

1.00078944

潤悅1號第342期

20230726

139,793,271.010

1.00078944

1.00078944

潤悅1號第347期

20230726

300,113,547.360

1.00004514

1.00004514

潤悅1號第346期

20230726

99,277,479.390

1.00004512

1.00004512