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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20230802

66,545,371.450

1.07182572

1.07182572

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20230802

65,366,319.700

1.07244048

1.07244048

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20230802

62,000,533.940

1.06698792

1.06698792

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20230802

66,280,747.170

1.07638805

1.07638805

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20230802

26,385,289.820

1.06727974

1.06727974

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20230802

32,200,225.220

1.07559960

1.07559960

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20230802

34,329,039.820

1.07678680

1.07678680

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20230802

24,644,638.460

1.07011022

1.07011022

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20230802

71,385,229.210

1.07292966

1.07292966

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20230802

22,666,884.710

1.07487124

1.07487124

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20230802

67,599,393.070

1.07401206

1.07401206

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20230802

53,518,061.750

1.07057535

1.07057535

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20230802

27,601,130.590

1.06572187

1.06572187

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20230802

16,083,096.460

1.06503519

1.06503519

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20230802

32,897,200.000

1.06120000

1.06120000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20230802

6,441,533.170

1.05598904

1.05598904

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20230802

3,688,891.810

1.05396909

1.05396909

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20230802

156,527,071.800

1.01867843

1.01867843

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20230802

72,888,576.830

1.01946343

1.01946343

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20230802

50,694,779.110

1.01564249

1.01564249

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20230802

53,523,818.290

1.01509290

1.01509290

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20230802

103,086,726.360

1.01377502

1.01377502

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20230802

62,689,851.360

1.01571373

1.01571373

潤(rùn)悅1號(hào)第299期

20230802

53,034,081.590

1.01287398

1.01287398

潤(rùn)悅1號(hào)第298期

20230802

119,592,568.500

1.01135364

1.01135364

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20230802

100,919,153.310

1.01350908

1.01350908

潤(rùn)悅1號(hào)第305期

20230802

70,083,406.920

1.01008023

1.01008023

潤(rùn)悅1號(hào)第303期

20230802

302,883,990.610

1.00961330

1.00961330

潤(rùn)悅1號(hào)第306期

20230802

302,642,769.810

1.00880923

1.00880923

潤(rùn)悅1號(hào)第310期

20230802

112,617,623.910

1.00852206

1.00852206

潤(rùn)悅1號(hào)第311期

20230802

16,912,703.780

1.01110204

1.01110204

潤(rùn)悅1號(hào)第312期

20230802

48,915,360.330

1.00762922

1.00762922

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20230802

39,316,071.680

1.00968365

1.00968365

潤(rùn)悅1號(hào)第314期

20230802

201,455,774.420

1.00727887

1.00727887

潤(rùn)悅1號(hào)第313期

20230802

52,545,192.160

1.00734619

1.00734619

潤(rùn)悅1號(hào)第317期

20230802

200,104,232.120

1.00677829

1.00677829

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20230802

27,620,605.710

1.00908248

1.00908248

潤(rùn)悅1號(hào)第316期

20230802

86,184,503.240

1.00698124

1.00698124

潤(rùn)悅1號(hào)第318期

20230802

31,139,550.940

1.00706804

1.00706804

潤(rùn)悅1號(hào)第320期

20230802

78,778,704.600

1.00625509

1.00625509

潤(rùn)悅1號(hào)第322期

20230802

57,309,144.160

1.00768646

1.00768646

潤(rùn)悅1號(hào)第321期

20230802

105,804,557.280

1.00611973

1.00611973

潤(rùn)悅1號(hào)第324期

20230802

137,822,004.560

1.00546427

1.00546427

潤(rùn)悅1號(hào)第323期

20230802

78,140,738.580

1.00555584

1.00555584

潤(rùn)悅1號(hào)第325期

20230802

263,300,551.690

1.00550123

1.00550123

潤(rùn)悅1號(hào)第327期

20230802

90,635,611.040

1.00468459

1.00468459

潤(rùn)悅1號(hào)第326期

20230802

102,938,256.830

1.00482465

1.00482465

潤(rùn)悅1號(hào)第328期

20230802

94,497,560.410

1.00429958

1.00429958

潤(rùn)悅1號(hào)第330期

20230802

130,701,205.020

1.00401915

1.00401915

潤(rùn)悅1號(hào)第329期

20230802

153,104,817.770

1.00417014

1.00417014

潤(rùn)悅1號(hào)第331期

20230802

145,071,688.970

1.00351880

1.00351880

潤(rùn)悅1號(hào)第332期

20230802

91,382,374.020

1.00336394

1.00336394

潤(rùn)悅1號(hào)第334期

20230802

200,687,144.080

1.00353607

1.00353607

潤(rùn)悅1號(hào)第333期

20230802

68,918,843.320

1.00353607

1.00353607

潤(rùn)悅1號(hào)第335期

20230802

82,699,022.900

1.00342190

1.00342190

潤(rùn)悅1號(hào)第337期

20230802

300,714,472.930

1.00238158

1.00238158

潤(rùn)悅1號(hào)第336期

20230802

70,148,770.590

1.00246900

1.00246900

潤(rùn)悅1號(hào)第338期

20230802

104,735,813.560

1.00177727

1.00177727

潤(rùn)悅1號(hào)第340期

20230802

98,154,136.890

1.00177727

1.00177727

潤(rùn)悅1號(hào)第339期

20230802

77,694,840.110

1.00177727

1.00177727

潤(rùn)悅1號(hào)第345期

20230802

188,216,563.030

1.00023682

1.00023682

潤(rùn)悅1號(hào)第343期

20230802

89,006,872.390

1.00025704

1.00025704

潤(rùn)悅1號(hào)第344期

20230802

115,808,802.210

1.00036973

1.00036973

潤(rùn)悅1號(hào)第341期

20230802

118,516,556.150

1.00111971

1.00111971

潤(rùn)悅1號(hào)第342期

20230802

139,839,405.100

1.00111971

1.00111971

潤(rùn)悅1號(hào)第347期

20230802

300,206,253.570

1.00035406

1.00035406

潤(rùn)悅1號(hào)第346期

20230802

99,308,133.660

1.00035391

1.00035391

潤(rùn)悅1號(hào)第349期

20230802

301,997,410.240

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第350期

20230802

73,684,368.130

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第348期

20230802

102,501,121.010

0.99999142

0.99999142