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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第108期

20230809

66,809,434.160

1.07607889

1.07607889

潤悅1號第111期

20230809

65,594,654.140

1.07618668

1.07618668

潤悅1號第117期

20230809

62,289,339.460

1.07195807

1.07195807

潤悅1號第131期

20230809

66,354,963.210

1.07759331

1.07759331

潤悅1號第134期

20230809

26,414,630.370

1.06846656

1.06846656

潤悅1號第135期

20230809

32,235,659.090

1.07678321

1.07678321

潤悅1號第139期

20230809

34,365,729.170

1.07793762

1.07793762

潤悅1號第141期

20230809

24,671,993.110

1.07129801

1.07129801

潤悅1號第145期

20230809

71,463,930.080

1.07411255

1.07411255

潤悅1號第155期

20230809

22,685,003.100

1.07573042

1.07573042

潤悅1號第157期

20230809

67,653,470.720

1.07487124

1.07487124

潤悅1號第165期

20230809

53,561,012.150

1.07143453

1.07143453

潤悅1號第171期

20230809

27,631,283.630

1.06688612

1.06688612

潤悅1號第173期

20230809

16,100,670.590

1.06619897

1.06619897

潤悅1號第187期

20230809

32,923,240.000

1.06204000

1.06204000

潤悅1號第190期

20230809

6,448,979.570

1.05720977

1.05720977

潤悅1號第196期

20230809

3,693,155.160

1.05518719

1.05518719

潤悅1號第266期

20230809

156,847,775.010

1.02076557

1.02076557

潤悅1號第270期

20230809

72,965,137.900

1.02053426

1.02053426

潤悅1號第279期

20230809

50,744,488.990

1.01663840

1.01663840

潤悅1號第286期

20230809

53,575,737.730

1.01607756

1.01607756

潤悅1號第290期

20230809

103,189,647.630

1.01478716

1.01478716

潤悅1號第293期

20230809

62,758,762.600

1.01683024

1.01683024

潤悅1號第299期

20230809

53,071,235.730

1.01358357

1.01358357

潤悅1號第298期

20230809

119,722,093.650

1.01244899

1.01244899

潤悅1號第296期

20230809

101,000,511.610

1.01432615

1.01432615

潤悅1號第305期

20230809

70,160,096.290

1.01118552

1.01118552

潤悅1號第303期

20230809

303,332,634.230

1.01110878

1.01110878

潤悅1號第306期

20230809

303,102,927.640

1.01034309

1.01034309

潤悅1號第310期

20230809

112,739,779.650

1.00961599

1.00961599

潤悅1號第311期

20230809

16,931,253.230

1.01221099

1.01221099

潤悅1號第312期

20230809

48,968,299.940

1.00871974

1.00871974

潤悅1號第315期

20230809

39,359,474.560

1.01079829

1.01079829

潤悅1號第314期

20230809

201,764,674.840

1.00882337

1.00882337

潤悅1號第313期

20230809

52,632,079.620

1.00901192

1.00901192

潤悅1號第317期

20230809

200,411,636.400

1.00832492

1.00832492

潤悅1號第319期

20230809

27,651,110.760

1.01019694

1.01019694

潤悅1號第316期

20230809

86,328,469.750

1.00866335

1.00866335

潤悅1號第318期

20230809

31,173,250.190

1.00815789

1.00815789

潤悅1號第320期

20230809

78,904,583.830

1.00786297

1.00786297

潤悅1號第322期

20230809

57,372,457.190

1.00879971

1.00879971

潤悅1號第321期

20230809

105,969,591.970

1.00768909

1.00768909

潤悅1號第324期

20230809

137,971,141.420

1.00655229

1.00655229

潤悅1號第323期

20230809

78,265,915.940

1.00716669

1.00716669

潤悅1號第325期

20230809

263,687,564.210

1.00697917

1.00697917

潤悅1號第327期

20230809

90,734,366.180

1.00577928

1.00577928

潤悅1號第326期

20230809

103,100,420.920

1.00640761

1.00640761

潤悅1號第328期

20230809

94,649,798.110

1.00591753

1.00591753

潤悅1號第330期

20230809

130,843,657.650

1.00511344

1.00511344

潤悅1號第329期

20230809

153,326,685.220

1.00562531

1.00562531

潤悅1號第331期

20230809

145,279,455.610

1.00495601

1.00495601

潤悅1號第332期

20230809

91,481,956.060

1.00445733

1.00445733

潤悅1號第334期

20230809

200,904,327.060

1.00462210

1.00462210

潤悅1號第333期

20230809

68,993,427.060

1.00462210

1.00462210

潤悅1號第335期

20230809

82,809,185.520

1.00475855

1.00475855

潤悅1號第337期

20230809

301,119,837.950

1.00373279

1.00373279

潤悅1號第336期

20230809

70,224,641.830

1.00355324

1.00355324

潤悅1號第338期

20230809

104,879,978.320

1.00315618

1.00315618

潤悅1號第340期

20230809

98,261,119.860

1.00286916

1.00286916

潤悅1號第339期

20230809

77,779,523.600

1.00286916

1.00286916

潤悅1號第345期

20230809

188,421,657.110

1.00132675

1.00132675

潤悅1號第343期

20230809

89,128,865.980

1.00162800

1.00162800

潤悅1號第344期

20230809

115,934,069.990

1.00145181

1.00145181

潤悅1號第341期

20230809

118,674,781.080

1.00245625

1.00245625

潤悅1號第342期

20230809

139,990,690.050

1.00220277

1.00220277

潤悅1號第347期

20230809

300,441,091.530

1.00113659

1.00113659

潤悅1號第346期

20230809

99,385,810.290

1.00113636

1.00113636

潤悅1號第349期

20230809

302,240,991.750

1.00079799

1.00079799

潤悅1號第350期

20230809

73,743,948.000

1.00080000

1.00080000

潤悅1號第348期

20230809

102,585,125.020

1.00081096

1.00081096

潤悅1號第352期

20230809

111,770,041.520

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第351期

20230809

102,645,119.770

0.99999142

0.99999142