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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20230809

66,809,434.160

1.07607889

1.07607889

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20230809

65,594,654.140

1.07618668

1.07618668

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20230809

62,289,339.460

1.07195807

1.07195807

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20230809

66,354,963.210

1.07759331

1.07759331

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20230809

26,414,630.370

1.06846656

1.06846656

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20230809

32,235,659.090

1.07678321

1.07678321

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20230809

34,365,729.170

1.07793762

1.07793762

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20230809

24,671,993.110

1.07129801

1.07129801

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20230809

71,463,930.080

1.07411255

1.07411255

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20230809

22,685,003.100

1.07573042

1.07573042

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20230809

67,653,470.720

1.07487124

1.07487124

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20230809

53,561,012.150

1.07143453

1.07143453

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20230809

27,631,283.630

1.06688612

1.06688612

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20230809

16,100,670.590

1.06619897

1.06619897

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20230809

32,923,240.000

1.06204000

1.06204000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20230809

6,448,979.570

1.05720977

1.05720977

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20230809

3,693,155.160

1.05518719

1.05518719

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20230809

156,847,775.010

1.02076557

1.02076557

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20230809

72,965,137.900

1.02053426

1.02053426

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20230809

50,744,488.990

1.01663840

1.01663840

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20230809

53,575,737.730

1.01607756

1.01607756

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20230809

103,189,647.630

1.01478716

1.01478716

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20230809

62,758,762.600

1.01683024

1.01683024

潤(rùn)悅1號(hào)第299期

20230809

53,071,235.730

1.01358357

1.01358357

潤(rùn)悅1號(hào)第298期

20230809

119,722,093.650

1.01244899

1.01244899

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20230809

101,000,511.610

1.01432615

1.01432615

潤(rùn)悅1號(hào)第305期

20230809

70,160,096.290

1.01118552

1.01118552

潤(rùn)悅1號(hào)第303期

20230809

303,332,634.230

1.01110878

1.01110878

潤(rùn)悅1號(hào)第306期

20230809

303,102,927.640

1.01034309

1.01034309

潤(rùn)悅1號(hào)第310期

20230809

112,739,779.650

1.00961599

1.00961599

潤(rùn)悅1號(hào)第311期

20230809

16,931,253.230

1.01221099

1.01221099

潤(rùn)悅1號(hào)第312期

20230809

48,968,299.940

1.00871974

1.00871974

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20230809

39,359,474.560

1.01079829

1.01079829

潤(rùn)悅1號(hào)第314期

20230809

201,764,674.840

1.00882337

1.00882337

潤(rùn)悅1號(hào)第313期

20230809

52,632,079.620

1.00901192

1.00901192

潤(rùn)悅1號(hào)第317期

20230809

200,411,636.400

1.00832492

1.00832492

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20230809

27,651,110.760

1.01019694

1.01019694

潤(rùn)悅1號(hào)第316期

20230809

86,328,469.750

1.00866335

1.00866335

潤(rùn)悅1號(hào)第318期

20230809

31,173,250.190

1.00815789

1.00815789

潤(rùn)悅1號(hào)第320期

20230809

78,904,583.830

1.00786297

1.00786297

潤(rùn)悅1號(hào)第322期

20230809

57,372,457.190

1.00879971

1.00879971

潤(rùn)悅1號(hào)第321期

20230809

105,969,591.970

1.00768909

1.00768909

潤(rùn)悅1號(hào)第324期

20230809

137,971,141.420

1.00655229

1.00655229

潤(rùn)悅1號(hào)第323期

20230809

78,265,915.940

1.00716669

1.00716669

潤(rùn)悅1號(hào)第325期

20230809

263,687,564.210

1.00697917

1.00697917

潤(rùn)悅1號(hào)第327期

20230809

90,734,366.180

1.00577928

1.00577928

潤(rùn)悅1號(hào)第326期

20230809

103,100,420.920

1.00640761

1.00640761

潤(rùn)悅1號(hào)第328期

20230809

94,649,798.110

1.00591753

1.00591753

潤(rùn)悅1號(hào)第330期

20230809

130,843,657.650

1.00511344

1.00511344

潤(rùn)悅1號(hào)第329期

20230809

153,326,685.220

1.00562531

1.00562531

潤(rùn)悅1號(hào)第331期

20230809

145,279,455.610

1.00495601

1.00495601

潤(rùn)悅1號(hào)第332期

20230809

91,481,956.060

1.00445733

1.00445733

潤(rùn)悅1號(hào)第334期

20230809

200,904,327.060

1.00462210

1.00462210

潤(rùn)悅1號(hào)第333期

20230809

68,993,427.060

1.00462210

1.00462210

潤(rùn)悅1號(hào)第335期

20230809

82,809,185.520

1.00475855

1.00475855

潤(rùn)悅1號(hào)第337期

20230809

301,119,837.950

1.00373279

1.00373279

潤(rùn)悅1號(hào)第336期

20230809

70,224,641.830

1.00355324

1.00355324

潤(rùn)悅1號(hào)第338期

20230809

104,879,978.320

1.00315618

1.00315618

潤(rùn)悅1號(hào)第340期

20230809

98,261,119.860

1.00286916

1.00286916

潤(rùn)悅1號(hào)第339期

20230809

77,779,523.600

1.00286916

1.00286916

潤(rùn)悅1號(hào)第345期

20230809

188,421,657.110

1.00132675

1.00132675

潤(rùn)悅1號(hào)第343期

20230809

89,128,865.980

1.00162800

1.00162800

潤(rùn)悅1號(hào)第344期

20230809

115,934,069.990

1.00145181

1.00145181

潤(rùn)悅1號(hào)第341期

20230809

118,674,781.080

1.00245625

1.00245625

潤(rùn)悅1號(hào)第342期

20230809

139,990,690.050

1.00220277

1.00220277

潤(rùn)悅1號(hào)第347期

20230809

300,441,091.530

1.00113659

1.00113659

潤(rùn)悅1號(hào)第346期

20230809

99,385,810.290

1.00113636

1.00113636

潤(rùn)悅1號(hào)第349期

20230809

302,240,991.750

1.00079799

1.00079799

潤(rùn)悅1號(hào)第350期

20230809

73,743,948.000

1.00080000

1.00080000

潤(rùn)悅1號(hào)第348期

20230809

102,585,125.020

1.00081096

1.00081096

潤(rùn)悅1號(hào)第352期

20230809

111,770,041.520

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第351期

20230809

102,645,119.770

0.99999142

0.99999142